六国化工(600470)_ 股票分析

六国化工(600470)

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投资评级

盈利预测

据六国化工四季报分析：

盈利能力有所削弱，经营效益恶化,前景不容乐观

成长能力有所削弱，主营业务盈利性加速下滑

偿债能力有所削弱，短期偿债能力承压非常明显

运营能力维持稳定，资金使用效率得到显著提高

现金流能力明显恶化，销售回款能力短期内恶化

财务数据

	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
每股收益(元)	-0.17	-0.87	-0.40	-0.29	-0.13	0.05	0.07	0.06
每股净资产(元)	2.92	3.09	3.12	3.23	3.39	3.51	3.55	3.53
每股资本公积金(元)	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56
每股未分配利润(元)	-1.35	-1.18	-0.70	-0.59	-0.43	-0.31	-0.28	-0.30
每股经营性现金流(元)	-0.45	0.08	0.12	-0.76	-0.12	0.75	0.47	-0.22
净资产收益率(%)	-5.77	-25.60	-11.99	-8.49	-3.71	1.38	1.89	1.61
营业总收入(元)	15.01亿	64.42亿	50.05亿	31.55亿	16.04亿	62.51亿	48.17亿	30.60亿
营业总收入同比增长(%)	-6.44	3.06	3.90	3.10	37.41	-9.83	-8.48	-7.83
归属净利润(元)	-9037.96万	-45583.83万	-20731.07万	-14922.89万	-6672.55万	2517.54万	3836.96万	2937.11万
归属净利润同比增长(%)	-35.45	-1910.65	-640.30	-608.08	-1536.16	10.65	436.09	201.87
扣非净利润(元)	-9121.34万	-46225.24万	-20751.93万	-15064.96万	-6746.03万	1220.98万	1122.84万	1007.61万
扣非净利润同比增长(%)	-35.21	-3885.90	-1948.17	-1595.12	-722.33	40.02	159.82	77.89
毛利率(%)	3.33	4.79	5.75	4.47	4.20	9.36	9.92	10.10
净利率(%)	-6.54	-7.01	-3.35	-4.37	-3.67	1.08	1.39	1.48
资产负债率(%)	76.35	73.08	71.46	69.11	66.92	69.33	68.67	66.19
存货周转率(次)	1.13	3.94	2.83	1.74	0.95	3.79	3.13	2.08

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至2026年第一季度最新总资产853425.42万元，负债651600.18万元。

利润表
报告期	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
营业总收入	1,500,871,745.5	6,442,322,613.18	5,004,770,337.04	3,154,984,109.82
营业总成本	1,591,774,529.78	6,764,995,242.22	5,142,545,638.74	3,288,800,145.57
其他经营收益
营业利润	-96,963,471.11	-408,745,023.73	-148,160,336.38	-131,091,702.5
利润总额	-97,063,525.46	-431,281,181.35	-151,321,959.26	-131,746,468.62
净利润	-98,081,809.03	-451,857,825.46	-167,544,737.59	-138,025,958.24
每股收益
其他综合收益	8,810.72	234,033,677.4	-12,011.4	144,914.09
综合收益总额	-98,072,998.31	-217,824,148.06	-167,556,748.99	-137,881,044.15

资产负债表
报告期	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
流动资产:
流动资产合计	3,243,879,351.07	2,855,216,498	3,297,914,361.94	3,163,088,208.49
非流动资产:
非流动资产合计	5,290,374,826.34	4,910,310,741.27	4,073,912,220.95	3,723,669,598.29
资产总计	8,534,254,177.41	7,765,527,239.27	7,371,826,582.89	6,886,757,806.78
流动负债:
流动负债合计	4,708,712,223.55	4,403,275,463.81	4,119,570,989.5	3,973,847,585.9
非流动负债:
非流动负债合计	1,807,289,531.71	1,271,494,834.05	1,148,546,025.61	785,456,202.69
负债合计	6,516,001,755.26	5,674,770,297.86	5,268,117,015.11	4,759,303,788.59
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,523,866,804.1	1,611,401,680.85	1,626,969,078.75	1,685,000,284.91
股东权益合计	2,018,252,422.15	2,090,756,941.41	2,103,709,567.78	2,127,454,018.19
负债和股东权益合计	8,534,254,177.41	7,765,527,239.27	7,371,826,582.89	6,886,757,806.78

现金流量表
报告期	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,251,552,206.24	5,876,229,407.35	4,688,156,342.03	2,818,566,486.64
经营活动现金流出小计	1,484,384,129.19	5,832,872,673.46	4,625,216,636.83	3,216,559,082.7
经营活动产生的现金流量净额	-232,831,922.95	43,356,733.89	62,939,705.2	-397,992,596.06
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	2,322,170.33	10,210,619.12	6,938,765.58	6,351,972.54
投资活动现金流出小计	470,140,285.9	1,382,796,711.79	814,894,914.32	464,288,043.37
投资活动产生的现金流量净额	-467,818,115.57	-1,372,586,092.67	-807,956,148.74	-457,936,070.83
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	1,665,232,644.84	4,267,371,774.65	2,395,373,829.33	1,905,317,318.18
筹资活动现金流出小计	563,860,880.42	2,940,429,479.12	1,423,666,499.59	1,033,132,386.59
筹资活动产生的现金流量净额	1,101,371,764.42	1,326,942,295.53	971,707,329.74	872,184,931.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,687,829.08	-8,688,028.34	-3,182,785.94	-440,945.73
现金及现金等价物净增加额	392,033,896.82	-10,975,091.59	223,508,100.26	15,815,318.97
期末现金及现金等价物余额	1,123,717,521.68	731,683,624.86	966,166,816.71	758,474,035.42
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	-10,975,091.59	-	15,815,318.97

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-03-31	72013	7243.14	73.32
2025-12-31	41550	12553.55	-10.92
2025-09-30	46642	11183.05	-14.01
2025-06-30	54240	9616.52	-11.33
2025-03-31	61173	8526.64	10.85
2025-02-28	55185	9451.84	-4.51
2024-12-31	57790	9025.78	9.71
2024-09-30	52673	9902.61	-3.36
2024-06-30	54504	9569.94	-2.96
2024-03-31	56167	9286.59	-6.31

流通股东

铜陵化学工业集团有限公司
万华化学集团电池科技...
戴文
徐开东
吴爱民

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
铜陵化学工业集团有限公司	10689.17	20.49	不变	0.00
万华化学集团电池科技有限公司	2608.00	5.00	不变	0.00
戴文	1963.11	3.76	减少	-598.35
徐开东	644.25	1.24	减少	-40.35
吴爱民	486.12	0.93	减少	-13.01
金虹	428.34	0.82	增加	85.50
高盛公司有限责任公司	336.35	0.64	新进	336.35
J.P.Morgan Securities ...	308.89	0.59	新进	308.89
林云方	305.60	0.59	减少	-114.62
吕志强	294.90	0.57	新进	294.90

十大股东

铜陵化学工业集团有限公司
万华化学集团电池科技...
戴文
徐开东
吴爱民

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
铜陵化学工业集团有限公司	10689.17	20.49	不变	0.00
万华化学集团电池科技有限公司	2608.00	5.00	不变	0.00
戴文	1963.11	3.76	减少	-598.35
徐开东	644.25	1.24	减少	-40.35
吴爱民	486.12	0.93	减少	-13.01
金虹	428.34	0.82	增加	85.50
高盛公司有限责任公司	336.35	0.64	新进	336.35
J.P.Morgan Securities ...	308.89	0.59	新进	308.89
林云方	305.60	0.59	减少	-114.62
吕志强	294.90	0.57	新进	294.90

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
中钢投资有限公司	6400000	2011-08-24
江苏鑫惠创业投资有限公司	16000000	2011-08-24
中海基金管理有限公司	25600000	2011-08-24
浙江天堂硅谷盈丰股权投资合伙企业(有限合伙)	16000000	2011-08-24
江苏瑞华投资发展有限公司	16000000	2011-08-24
中融国际信托有限公司	24000000	2011-08-24
中航鑫港担保有限公司	24000000	2011-08-24
铜陵市工业投资控股有限公司	16000000	2011-08-24

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
国金量化多因子A	635700	3801486.00	0.12	0.12
国金量化精选A	575800	3443284.00	0.11	0.11
华泰柏瑞中证2000指数增强A	248500	1486030.00	0.05	0.05
国金中证全指指数增强A	136900	818662.00	0.03	0.03
中欧量化先锋混合A	97000	580060.00	0.02	0.02
国金智享量化选股混合A	95800	572884.00	0.02	0.02
泓德智选启元混合A	91400	546572.00	0.02	0.02
泓德泓信混合	73500	439530.00	0.01	0.01
中欧小盘成长混合A	66500	397670.00	0.01	0.01
南方中证2000ETF	44200	264316.00	0.01	0.01
国泰海通量化选股混合发起A	26300	157274.00	0.01	0.01
中欧量化驱动混合A	25600	153088.00	0.00	0.00
富国中证2000ETF	12400	74152.00	0.00	0.00
工银中证500六个月持有指数增强A	9700	58006.00	0.00	0.00
汇添富量化选股混合A	7000	41860.00	0.00	0.00
中欧量化动能混合A	6400	38272.00	0.00	0.00
博时中证2000ETF	5400	32292.00	0.00	0.00
渤海汇金新动能主题混合A	3800	22724.00	0.00	0.00
鹏扬合利债券A	2900	17342.00	0.00	0.00
东兴宸祥量化混合A	1000	5980.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	600470	股票简称	六国化工
公司全称	安徽六国化工股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	2000-12-28	上市日期	2004-02-19
注册资本(万元)	5216000000000.00	总经理	马健
法人代表	马健	董事会秘书	邢金俄
注册地址	安徽省铜陵市铜港路	办公地址	安徽省铜陵市铜港路
电话	0562-2170536	传真	0562-2170507
电子邮箱	liuguo@liuguo.com	公司网址	www.liuguo.com
所属行业	农化制品	所属地域	安徽板块
股改实施日期	2006-04-17	股改进度	实施
所属板块	煤化工概念-化工原料-QFII重仓-机构重仓-预亏预减-融资融券-磷化工
主营业务	许可项目:肥料生产;危险化学品生产;危险化学品经营;第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产;农药批发;道路货物运输(不含危险货物);水路普通货物运输;建设工程勘察;建设工程设计;建设工程施工;建设工程监理;食品销售;生鲜乳道路运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:肥料销售;化肥销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;煤炭及制品销售;金属矿石销售;棉、麻销售;机械设备销售;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);粮食收购;国内货物运输代理;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通机械设备安装服务;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);工程管理服务;初级农产品收购;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);鲜肉批发;鲜肉零售;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;林业产品销售;牲畜销售;水产品批发;水产品零售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);轻质建筑材料制造;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)(以上经营范围,以工商核准为准)。
公司简介	安徽六国化工股份有限公司(简称六国化工或公司)是集肥料、化学制品、化学原料、精细磷酸盐、双氧水、磷石膏制品等生产、加工和销售为一体的上市公司。公司的前身为铜陵磷铵厂,于1987年11月建成投产,是国家“七五”计划重点项目,也是我国第一套引进的大型磷铵装置。2000年12月28日,由铜陵化学工业集团公司为主发起人并控股,设立安徽六国化工股份有限公司。2004年3月5日,公司在上海证券交易所成功上市(股票代码600470)。公司现有1个本部、8个控股子公司,分别是六国化工铜陵本部,全资子公司安徽国泰化工有限公司、安徽六国生态农业发展有限公司、吉林六国农业科技发展有限责任公司,控股子公司湖北六国化工股份有限公司、安徽省颍上鑫泰化工有限公司、铜陵鑫克精细化工有限责任公司、铜陵国星化工有限责任公司(中韩合资)、安徽中元化肥股份有限公司。公司秉承“视客户如员工、视员工如客户”的经营理念和“提供优质‘六国’牌产品,使顾客满意”的质量方针,通过自主研发和产学研合作,不断加大新产品、新材料的研究开发力度,不断提升产品质量和产品档次,公司产品赢得了国内外用户的肯定,产品畅销全国,并出口至韩国、印度、中国台湾等国家和地区。建立了完善的质量监督和管理机制,先后通过了ISO9001质量认证、ISO14001环境认证、ISO28001职业健康安全认证;拥有国家级技术中心、院士工作站、长江经济带磷资源综合利用工程研究中心等技术创新平台;荣获全国文明单位、全国卓越绩效先进单位、中国农化服务先进单位等荣誉称号。“坚持绿色生态发展,建设智慧科技工厂”是公司的核心发展战略。公司将充分利用坚实的产业基础和完善的经营管理,继续加强和巩固磷复肥主业在行业内的地位,重点突出扩链强链补链,重点打造农资农业与生物工程一体化、电子化学品、化工新材料三个核心板块,把公司打造成绿色、环保、智能、高效的一流化工高新技术生产企业,实现高质量发展。
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