天宸股份(600620)_ 股票分析

天宸股份(600620)

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盈利预测

据天宸股份三季报分析：

盈利能力有所加强，企业经营效益扭亏为盈

成长能力明显改善，营业收入由亏转盈

偿债能力维持稳定，盈利增速略高于债务增速

运营能力维持稳定，中长期融资能力得到很大提升

现金流能力有所削弱，销售回款能力短期内恶化

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.04	0.03	0.00	0.05	-0.01	0.00	-0.03	0.03
每股净资产(元)	2.16	2.11	2.15	2.25	2.19	1.95	2.12	2.28
每股资本公积金(元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
每股未分配利润(元)	0.83	0.75	0.56	0.56	0.52	0.52	0.50	0.53
每股经营性现金流(元)	-0.31	-0.23	-0.25	0.09	-0.22	-0.14	-0.08	0.01
净资产收益率(%)	1.75	1.26	0.22	2.06	-0.23	0.17	-1.28	1.15
营业总收入(元)	2.58亿	1.75亿	7193.47万	3.42亿	1.11亿	9924.98万	397.89万	2.97亿
营业总收入同比增长(%)	131.73	76.79	1707.88	14.96	-52.38	-24.99	-93.97	22.01
归属净利润(元)	2647.37万	1895.03万	331.03万	3207.75万	-357.98万	253.80万	-1988.15万	2181.18万
归属净利润同比增长(%)	839.53	646.67	116.65	47.07	-110.72	-72.59	-365.71	-39.30
扣非净利润(元)	2124.53万	1752.52万	410.86万	203.42万	-3695.96万	-2059.55万	-2204.05万	2088.70万
扣非净利润同比增长(%)	157.48	185.09	118.64	-90.26	-231.45	-221.94	-238.57	-77.05
毛利率(%)	45.33	46.08	48.80	44.12	39.78	42.05	9.57	61.85
净利率(%)	10.27	10.77	4.55	9.38	-3.27	2.52	-499.84	9.59
资产负债率(%)	47.75	49.14	47.87	49.05	47.54	50.36	50.76	49.76
存货周转率(次)	0.09	0.06	0.02	0.13	0.05	0.04	0.00	0.08

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产283908.55万元，负债135577.57万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	257,859,921.72	175,467,686.65	71,934,740.66	341,870,271.41
营业总成本	228,575,681.75	151,856,077.38	65,756,679.54	323,217,408.12
其他经营收益
营业利润	33,303,219.61	21,923,931.19	4,983,488.03	50,102,384.27
利润总额	36,470,340.76	25,085,467.29	4,985,024.12	52,811,180.47
净利润	26,482,883.5	18,904,637.94	3,270,974.92	32,056,297.16
每股收益
其他综合收益	-75,324,981.78	-102,126,764.22	-70,205,777.3	-46,377,898.94
综合收益总额	-48,842,098.28	-83,222,126.28	-66,934,802.38	-14,321,601.78

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	2,085,626,178.72	2,067,757,740.12	1,826,054,962.07	1,931,276,113.87
非流动资产:
非流动资产合计	753,459,274.19	780,952,274.37	1,004,239,411.23	1,096,373,956.7
资产总计	2,839,085,452.91	2,848,710,014.49	2,830,294,373.3	3,027,650,070.57
流动负债:
流动负债合计	1,102,207,591.34	1,159,194,962.19	1,074,229,606.26	1,306,420,745.45
非流动负债:
非流动负债合计	253,568,135.82	240,585,354.55	280,547,588.69	178,777,344.39
负债合计	1,355,775,727.16	1,399,780,316.74	1,354,777,194.95	1,485,198,089.84
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,483,603,320.6	1,449,278,222.53	1,475,859,323.19	1,542,754,797.87
股东权益合计	1,483,309,725.75	1,448,929,697.75	1,475,517,178.35	1,542,451,980.73
负债和股东权益合计	2,839,085,452.91	2,848,710,014.49	2,830,294,373.3	3,027,650,070.57

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	358,454,345.49	248,820,979.62	91,046,106.6	370,947,565.36
经营活动现金流出小计	572,964,903.93	406,632,819.2	265,306,739.01	312,055,179.76
经营活动产生的现金流量净额	-214,510,558.44	-157,811,839.58	-174,260,632.41	58,892,385.6
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	244,658,177.18	178,536,774.45	4,563,392.95	133,095,425.77
投资活动现金流出小计	35,904,705.64	28,465,517.88	22,766,860.71	47,616,704.14
投资活动产生的现金流量净额	208,753,471.54	150,071,256.57	-18,203,467.76	85,478,721.63
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	244,400,637.47	169,154,611.87	121,814,376.45	10,000,000
筹资活动现金流出小计	117,867,549.58	49,544,770.33	11,483,997.16	374,048,721.4
筹资活动产生的现金流量净额	126,533,087.89	119,609,841.54	110,330,379.29	-364,048,721.4
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-413,081.44	-168,922.21	-58,580.91	296,897.3
现金及现金等价物净增加额	120,362,919.55	111,700,336.32	-82,192,301.79	-219,380,716.87
期末现金及现金等价物余额	362,919,730.94	354,257,147.71	160,364,509.6	242,556,811.39
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	111,700,336.32	-	-219,380,716.87

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2025-09-30	24879	27600.67	30.32
2025-06-30	19091	35968.63	0.48
2025-03-31	19000	36140.90	-4.53
2024-12-31	19902	34502.92	0.08
2024-09-30	19887	34528.94	-0.70
2024-06-30	20027	34287.57	14.49
2024-03-31	17493	39254.39	14.15
2023-12-31	15325	44807.64	7.11
2023-09-30	14308	47992.53	-4.59
2023-06-30	14996	45790.69	-1.07

流通股东

上海仲盛虹桥企业管理...
国华人寿保险股份有限...
国华人寿保险股份有限...
杭州清哲投资管理有限...
上海成元投资管理有限公司

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
上海仲盛虹桥企业管理有限公司	17222.52	25.08	不变	0.00
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	10408.83	15.16	不变	0.00
国华人寿保险股份有限公司-自有二号	4766.21	6.94	不变	0.00
杭州清哲投资管理有限公司-清哲和融7号私募证...	4637.53	6.75	不变	0.00
上海成元投资管理有限公司	3305.76	4.81	不变	0.00
上海展览中心(集团)有限公司	2753.57	4.01	不变	0.00
国华人寿保险股份有限公司-传统一号	1306.26	1.90	不变	0.00
何红军	485.55	0.71	增加	184.45
谢军	385.00	0.56	不变	0.00
中国农业银行股份有限公司上海市分行机关工会委...	300.15	0.44	不变	0.00

十大股东

上海仲盛虹桥企业管理...
国华人寿保险股份有限...
国华人寿保险股份有限...
杭州清哲投资管理有限...
上海成元投资管理有限公司

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
上海仲盛虹桥企业管理有限公司	17222.52	25.08	不变	0.00
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	10408.83	15.16	不变	0.00
国华人寿保险股份有限公司-自有二号	4766.21	6.94	不变	0.00
杭州清哲投资管理有限公司-清哲和融7号私募证...	4637.53	6.75	不变	0.00
上海成元投资管理有限公司	3305.76	4.81	不变	0.00
上海展览中心(集团)有限公司	2753.57	4.01	不变	0.00
国华人寿保险股份有限公司-传统一号	1306.26	1.90	不变	0.00
何红军	485.55	0.71	增加	184.45
谢军	385.00	0.56	不变	0.00
中国农业银行股份有限公司上海市分行机关工会委...	300.15	0.44	不变	0.00

高管持股交易

姓名

职务

变动数量

(股)

变动后持股

数(股)

变动原因

变动日期

陈馥荪

董事

300

二级市场买卖

2006-06-29

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
南方中证房地产ETF	2314100	15041650.00	0.34	0.34
汇添富国证2000指数增强A	565200	3673800.00	0.08	0.08
人保中证A500指数增强A	433400	2817100.00	0.06	0.06
华泰柏瑞中证2000ETF	378900	2462850.00	0.06	0.06
国泰国证房地产行业指数(LOF)A	271400	1764100.00	0.04	0.04
华夏中证全指房地产ETF	271400	1764100.00	0.04	0.04
人保中证800指数增强A	213900	1390350.00	0.03	0.03
泓德裕康债券A	122600	796900.00	0.02	0.02
国金量化多因子A	91600	595400.00	0.01	0.01
国金量化精选A	81000	526500.00	0.01	0.01
国金量化多策略A	77500	503750.00	0.01	0.01
西部利得量化优选一年持有期混合A	67400	438100.00	0.01	0.01
国金中证全指指数增强A	58900	382850.00	0.01	0.01
中欧小盘成长混合A	58400	379600.00	0.01	0.01
国金智享量化选股混合A	58300	378950.00	0.01	0.01
银华中证2000增强策略ETF	42800	278200.00	0.01	0.01
华夏中证2000ETF	34300	222950.00	0.00	0.00
人保均衡智选混合A	33200	215800.00	0.00	0.00
南方中证2000ETF	27900	181350.00	0.00	0.00
易方达中证2000ETF	19500	126750.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

天宸股份所属地域：上海市涉及概念：物业管理，储能，光伏概念，HJT电池，民营医院，智能物流，养老概念，融资融券
主营业务：实业投资、信息网络安全产品开发、国内贸易（除专项规定）、房地产开发经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
上市日期： 1992-11-17 每股净资产： 2.16元每股收益： 0.04元净利润： 0.26亿元净利润增长率： 839.53%
营业收入： 2.58亿元每股现金流： -0.31元每股公积金： 0.00元每股未分配利润： 0.83元总股本： 6.87亿流通股： 6.87亿

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