大众公用(600635)_ 股票分析

大众公用(600635)

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投资评级

盈利预测

据大众公用四季报分析：

盈利能力有所加强，主营获利能力保持稳定

成长能力有所加强，公司易于获得长足发展

偿债能力有所削弱，即时支付现金能力下滑

运营能力有所削弱，资金使用效率有所下降

现金流能力明显改善，公司资金利用效率获极大提升

财务数据

	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
每股收益(元)	0.02	0.14	0.18	0.11	0.07	0.08	0.06	0.04
每股净资产(元)	3.01	3.01	3.07	3.01	2.95	2.90	2.85	2.83
每股资本公积金(元)	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
每股未分配利润(元)	1.29	1.27	1.32	1.25	1.24	1.18	1.16	1.15
每股经营性现金流(元)	0.12	0.37	0.32	0.26	0.14	0.14	0.16	0.10
净资产收益率(%)	0.57	4.77	5.90	3.82	2.25	2.78	2.04	1.47
营业总收入(元)	21.08亿	61.13亿	46.59亿	34.76亿	20.99亿	63.36亿	47.89亿	36.90亿
营业总收入同比增长(%)	0.44	-3.51	-2.71	-5.80	-4.20	-1.08	-2.23	2.39
归属净利润(元)	5082.53万	4.15亿	5.20亿	3.33亿	1.94亿	2.33亿	1.70亿	1.22亿
归属净利润同比增长(%)	-73.82	78.07	205.14	172.62	601.27	9.69	-37.65	-74.42
扣非净利润(元)	8079.13万	1.80亿	3.09亿	2.65亿	1.08亿	2.07亿	1.51亿	1.09亿
扣非净利润同比增长(%)	-25.52	-12.73	104.79	143.19	223.79	-60.32	-62.43	-83.00
毛利率(%)	14.18	14.19	18.60	19.21	13.39	14.03	16.76	16.71
净利率(%)	5.06	8.34	13.63	12.42	11.57	5.26	5.93	6.27
资产负债率(%)	55.30	55.13	54.06	54.59	55.95	56.33	56.22	56.99
存货周转率(次)	6.64	19.10	14.54	10.38	6.21	18.77	11.67	9.94

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至2026年第一季度最新总资产2348463.07万元，负债1298809.02万元。

利润表
报告期	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
营业总收入	2,108,243,507.47	6,113,376,273.99	4,659,117,918.93	3,475,771,869.17
营业总成本	1,971,251,935.22	6,037,274,104.24	4,369,296,342.38	3,178,525,593.45
其他经营收益
营业利润	150,750,709.65	592,863,259.27	723,269,082.4	509,042,679.67
利润总额	150,970,719.21	590,571,817.55	723,643,102.25	509,310,779.78
净利润	105,246,613.77	502,379,514.87	626,561,714.85	426,385,769.4
每股收益
其他综合收益	-56,248,672.67	45,796,526.07	119,343,813.85	138,401,537.45
综合收益总额	48,997,941.1	548,176,040.94	745,905,528.7	564,787,306.85

资产负债表
报告期	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
流动资产:
流动资产合计	6,158,576,813.96	5,285,884,842.57	5,383,549,882.24	5,664,669,969.19
非流动资产:
非流动资产合计	17,326,053,891.54	17,976,321,725.31	17,781,852,794.25	17,365,790,078.79
资产总计	23,484,630,705.5	23,262,206,567.88	23,165,402,676.49	23,030,460,047.98
流动负债:
流动负债合计	7,903,104,151.93	7,859,508,180.42	7,784,856,817.11	8,369,575,455.42
非流动负债:
非流动负债合计	5,084,986,057.69	4,965,293,156.04	4,739,013,980.85	4,203,336,184
负债合计	12,988,090,209.62	12,824,801,336.46	12,523,870,797.96	12,572,911,639.42
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	8,887,967,517.95	8,887,974,412.56	9,070,955,629.97	8,898,737,064.33
股东权益合计	10,496,540,495.88	10,437,405,231.42	10,641,531,878.53	10,457,548,408.56
负债和股东权益合计	23,484,630,705.5	23,262,206,567.88	23,165,402,676.49	23,030,460,047.98

现金流量表
报告期	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	2,380,143,345.34	6,743,514,434.37	5,472,470,631.65	4,061,943,089.01
经营活动现金流出小计	2,013,519,445.25	5,656,164,938.36	4,528,649,325.08	3,301,303,167.95
经营活动产生的现金流量净额	366,623,900.09	1,087,349,496.01	943,821,306.57	760,639,921.06
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	2,845,458,644.01	4,540,289,255.32	3,073,807,100.04	1,985,375,360.07
投资活动现金流出小计	2,925,339,735.18	5,258,887,820.56	3,568,537,110.28	2,283,865,633.79
投资活动产生的现金流量净额	-79,881,091.17	-718,598,565.24	-494,730,010.24	-298,490,273.72
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	1,974,978,182.99	5,388,023,652.5	3,706,372,629.02	1,986,434,846.26
筹资活动现金流出小计	1,928,318,178.29	6,149,006,449.2	4,481,887,688.43	2,567,323,849.71
筹资活动产生的现金流量净额	46,660,004.7	-760,982,796.7	-775,515,059.41	-580,889,003.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,801,453.18	-27,222,427.66	-14,211,478.67	-4,615,326.6
现金及现金等价物净增加额	315,601,360.44	-419,454,293.59	-340,635,241.75	-123,354,682.71
期末现金及现金等价物余额	3,291,933,913.65	2,976,332,553.21	3,055,151,605.05	3,272,432,164.09
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	-419,454,293.59	-	-123,354,682.71

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2016-09-30	228549	10795.52	-5.42
2016-06-30	241658	10209.90	-5.70
2016-03-31	256277	9627.49	-2.92
2016-02-29	263983	9346.45	-0.83
2015-12-31	266185	9269.13	2.28
2015-09-30	260242	9480.81	8.87
2015-06-30	239046	10321.46	59.87
2015-03-31	149525	11000.63	0.08
2015-03-27	149412	11008.95	-11.87
2014-12-31	169535	9702.24	-8.25

流通股东

香港中央结算(代理人)...
上海大众企业管理有限公司
上海燃气(集团)有限公司
香港中央结算有限公司
国泰海通证券股份有限...

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
香港中央结算(代理人)有限公司	53361.38	18.07	增加	3.40
上海大众企业管理有限公司	49514.39	16.77	不变	0.00
上海燃气(集团)有限公司	15383.27	5.21	不变	0.00
香港中央结算有限公司	857.52	0.29	减少	-505.15
国泰海通证券股份有限公司-鹏华国证石油天然气...	850.02	0.29	新进	850.02
陈国谦	697.80	0.24	新进	697.80
丁秀敏	577.00	0.20	减少	-8.31
金勇	525.00	0.18	新进	525.00
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型...	503.28	0.17	减少	-1273.68
薛斐	454.10	0.15	新进	454.10

十大股东

香港中央结算(代理人)...
上海大众企业管理有限公司
上海燃气(集团)有限公司
香港中央结算有限公司
国泰海通证券股份有限...

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
香港中央结算(代理人)有限公司	53361.38	18.07	增加	3.40
上海大众企业管理有限公司	49514.39	16.77	不变	0.00
上海燃气(集团)有限公司	15383.27	5.21	不变	0.00
香港中央结算有限公司	857.52	0.29	减少	-505.15
国泰海通证券股份有限公司-鹏华国证石油天然气...	850.02	0.29	新进	850.02
陈国谦	697.80	0.24	新进	697.80
丁秀敏	577.00	0.20	减少	-8.31
金勇	525.00	0.18	新进	525.00
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型...	503.28	0.17	减少	-1273.68
薛斐	454.10	0.15	新进	454.10

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
赵飞	董事会秘书	50000	50000	购买	2015-07-06
杨国平	董事,董事长	150000	2097861	二级市场买卖	2015-07-02
俞敏	党总支书记,职工代表监事	100000	712618	二级市场买卖	2015-07-02
杨继才	副总经理,董事	100000	500307	二级市场买卖	2015-07-02
梁嘉玮	总经理	120000	222300	二级市场买卖	2015-07-02

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
鹏华国证石油天然气ETF	8500200	47261112.00	0.29	0.35
南方中证1000ETF	5032840	27982590.40	0.17	0.21

	主力控盘

公司简介

股票代码	600635	股票简称	大众公用
公司全称	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	1992-01-01	上市日期	1991-12-08
注册资本(万元)	29524346750000.00	总经理	梁嘉玮
法人代表	杨国平	董事会秘书	赵飞
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区浦东新区商城路518号	办公地址	上海市徐汇区龙腾大道2121号众腾大厦1号楼10楼
电话	021-64280679,86-21-64288888	传真	021-64288727
电子邮箱	dmbstock@dzug.cn	公司网址	www.dzug.cn
所属行业	公用事业	所属地域	上海板块
股改实施日期	2006-04-16	股改进度	实施
所属板块	节能环保-AH股-创投-预盈预增-融资融券-沪企改革-充电桩-沪股通-独角兽-天然气-富时罗素-标准普尔-2025中报预增-小盘股-油气资源-小盘成长-2025年报预增
主营业务	城市燃气管网、清洁能源、供水厂、污水处理厂、再生水厂的建设、经营及相关实业投资,国内商业(除专项审批规定),资产重组,收购兼并及相关业务咨询,附设分支机构。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	上海大众公用事业(集团)股份有限公司成立于1991年12月24日,原名上海浦东大众出租汽车股份有限公司,是全国出租汽车行业中第一家股份制公司,也是浦东新区成立后的第一家上市公司。集团股票于1993年3月4日在上海证券交易所正式挂牌上市(股票代码:600635)。2003年5月,集团更名为“上海大众公用事业(集团)股份有限公司”。2016年12月5日,集团境外上市外资股(H股)在香港联交所主板挂牌并开始上市交易(股票代码:1635)。经过三十多年的发展,集团从一个与上海浦东开发开放共同进步,在业内率先上市的交通运输企业,发展成为公用事业和金融创投双轮驱动的投资控股型企业。城市燃气产业是大众公用大力发展的核心产业。控股企业上海大众燃气有限公司是一家集燃气输配、销售和服务于一体的大型城市燃气运营企业,占上海燃气销售市场近40%的市场份额,拥有近200万户燃气用户。南通大众燃气有限公司是江苏省南通市区唯一的管道燃气供应商,拥有近70万户燃气用户。上海大众运行物流股份有限公司拥有上海市危险品运输(二类气体)资质,是上海市规模最大的LPG第三方配送公司。环境市政产业是大众公用发展迅速的产业板块。目前已投资污水处理、隧道、公路建设等领域,运营上海大众嘉定污水处理有限公司、江苏大众水务集团有限公司、上海翔殷路隧道建设发展有限公司等。金融创投产业是大众公用抓住资本市场蓬勃发展的历史机遇,大力拓展的产业。集团在金融产业上,拥有上海大众融资租赁有限公司、上海大众商业保理有限公司、上海大众资产管理有限公司和上海大众交通商务有限公司。在创投产业上,拥有全资的“大众资本”,参股的“深创投”、“华璨基金”、“大成汇彩”等多个创投平台及投资基金,已投资银行、证券、基金、拟上市公司、金融类企业股权等多个领域。目前集团直投及创投平台已投资培育出近300家上市企业。集团上市以来,树立了良好的企业形象,主体信用连续多年保持AAA等级,入选中证1000成长指数、上证580指数。近年来,集团多次荣获“上市公司董事会最佳实践奖”;“界面金勋章奖-年度价值企业”;“最具社会责任上市企业10强”;“港股上市公司最具社会责任奖”;在ESG领域获得多项重量级奖项,“中国卓越IR最佳案例奖”;获绿色企业最高等级“Ge-1级”;连续多年入选“上海民营百强企业”等。集团为中国上市公司协会第三届理事会常务理事单位;上海上市公司协会第四届理事会常务副会长(法人代表)单位;上海市股份公司联合会理事会第八届副理事长单位。
发行证券一览

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