上海物贸(600822)_ 股票分析

上海物贸(600822)

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盈利预测

据上海物贸二季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力大幅增强

成长能力维持稳定，企业成长潜力重回升势

偿债能力有所加强，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，存货变现能力极大提高

现金流能力明显恶化，销售回款能力短期内恶化

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.04	0.03	0.01	0.10	0.09	0.05	0.01	0.28
每股净资产(元)	2.47	2.46	2.44	2.43	2.42	2.38	2.34	2.33
每股资本公积金(元)	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59
每股未分配利润(元)	-2.24	-2.25	-2.27	-2.28	-2.29	-2.33	-2.37	-2.38
每股经营性现金流(元)	0.03	-0.02	-0.12	0.46	0.02	0.28	0.50	0.60
净资产收益率(%)	1.62	1.22	0.56	4.28	3.89	2.32	0.45	12.89
营业总收入(元)	13.32亿	8.92亿	4.72亿	45.17亿	36.73亿	24.33亿	8.62亿	78.67亿
营业总收入同比增长(%)	-63.73	-63.33	-45.21	-42.59	-36.37	-33.69	-58.02	56.65
归属净利润(元)	1972.87万	1485.36万	674.21万	5053.74万	4578.35万	2712.99万	516.33万	1.40亿
归属净利润同比增长(%)	-56.91	-45.25	30.58	-63.91	-64.44	-82.73	-96.31	133.21
扣非净利润(元)	72.62万	512.96万	285.40万	820.19万	1452.66万	849.05万	432.24万	4205.58万
扣非净利润同比增长(%)	-95.00	-39.58	-33.97	-80.50	-56.46	-67.12	-56.68	36.89
毛利率(%)	14.28	14.80	14.05	6.35	6.07	6.20	9.00	4.57
净利率(%)	1.31	1.36	0.96	0.76	1.06	0.92	0.31	1.66
资产负债率(%)	30.76	30.86	33.55	39.57	51.96	58.41	64.79	61.90
存货周转率(次)	6.29	4.12	1.86	5.90	4.70	2.23	0.64	5.49

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产179206.61万元，负债55117.86万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	1,332,318,348.83	892,374,528.3	472,353,020.25	4,516,717,124.53
营业总成本	1,331,487,935.1	887,593,733.1	470,476,750.81	4,518,029,629.36
其他经营收益
营业利润	7,124,881.92	8,238,777.87	3,847,287.4	9,730,743.87
利润总额	26,817,340.81	18,155,110.72	7,396,258.86	53,144,695.76
净利润	17,432,440.34	12,105,077.51	4,553,737.63	34,516,702.98
每股收益
其他综合收益	-60,556.09	-327,756.22	-586,377.23	1,050,550.77
综合收益总额	17,371,884.25	11,777,321.29	3,967,360.4	35,567,253.75

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	1,434,100,269.89	1,422,312,984.97	1,468,314,775.24	1,630,837,432.8
非流动资产:
非流动资产合计	357,965,865.78	370,949,318.74	386,538,923.53	402,186,762.46
资产总计	1,792,066,135.67	1,793,262,303.71	1,854,853,698.77	2,033,024,195.26
流动负债:
流动负债合计	361,613,764.47	356,748,125.03	422,998,196.14	605,227,120.68
非流动负债:
非流动负债合计	189,564,854.87	196,619,821.32	199,242,111.61	199,194,167.63
负债合计	551,178,619.34	553,367,946.35	622,240,307.75	804,421,288.31
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,225,424,156.47	1,220,340,014.54	1,211,955,383.02	1,205,758,712.82
股东权益合计	1,240,887,516.33	1,239,894,357.36	1,232,613,391.02	1,228,602,906.95
负债和股东权益合计	1,792,066,135.67	1,793,262,303.71	1,854,853,698.77	2,033,024,195.26

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,650,935,399.32	1,130,554,497.69	635,197,811.14	7,038,030,603.72
经营活动现金流出小计	1,633,664,416.36	1,141,559,879.71	692,783,397.46	6,810,102,675.79
经营活动产生的现金流量净额	17,270,982.96	-11,005,382.02	-57,585,586.32	227,927,927.93
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	15,687,473.54	15,003,168.69	7,071,581.04	64,836,202.65
投资活动现金流出小计	20,535,070.83	14,825,558.16	3,725,746.66	25,284,518.37
投资活动产生的现金流量净额	-4,847,597.29	177,610.53	3,345,834.38	39,551,684.28
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	218,014,985.64	122,767,971.09	47,301,480.2	534,266,534.3
筹资活动现金流出小计	272,200,485.27	171,286,317.22	70,028,136.58	588,624,088.86
筹资活动产生的现金流量净额	-54,185,499.63	-48,518,346.13	-22,726,656.38	-54,357,554.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4.51	-1.62	-0.55	19,987.24
现金及现金等价物净增加额	-41,762,118.47	-59,346,119.24	-76,966,408.87	213,142,044.89
期末现金及现金等价物余额	1,042,635,955.03	1,025,051,954.26	1,007,431,664.63	1,084,398,073.5
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	-59,346,119.24	-	213,142,044.89

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2025-09-30	38409	10313.93	24.51
2025-06-30	30848	12841.93	-3.63
2025-03-31	32010	12375.75	-13.55
2024-12-31	37028	10698.60	12.19
2024-09-30	33005	12002.66	-2.88
2024-06-30	33984	11656.89	-4.61
2024-03-31	35627	11119.32	-3.71
2023-12-31	36999	10706.99	12.44
2023-09-30	32907	12038.41	-29.48
2023-06-30	46663	8489.55	97.36

流通股东

百联集团有限公司
祁淑莉
宋伟铭
吴嘉毅
李春荣

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
百联集团有限公司	23857.60	48.10	不变	0.00
祁淑莉	291.51	0.59	增加	0.83
宋伟铭	250.10	0.50	减少	-9.60
吴嘉毅	243.00	0.49	减少	-1.00
李春荣	168.68	0.34	减少	-10.40
宋憬	115.10	0.23	新进	115.10
上海沪北物流发展有限公司	109.81	0.22	不变	0.00
石启忠	102.63	0.21	新进	102.63
林春棋	99.99	0.20	新进	99.99
陈天明	99.32	0.20	新进	99.32

十大股东

百联集团有限公司
祁淑莉
宋伟铭
吴嘉毅
李春荣

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
百联集团有限公司	23857.60	48.10	不变	0.00
祁淑莉	291.51	0.59	增加	0.83
宋伟铭	250.10	0.50	减少	-9.60
吴嘉毅	243.00	0.49	减少	-1.00
李春荣	168.68	0.34	减少	-10.40
宋憬	115.10	0.23	新进	115.10
上海沪北物流发展有限公司	109.81	0.22	不变	0.00
石启忠	102.63	0.21	新进	102.63
林春棋	99.99	0.20	新进	99.99
陈天明	99.32	0.20	新进	99.32

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
百联集团有限公司	42547274	2012-11-12
李学明	7500000	2010-11-12
欧吉钦	7500000	2010-11-12
江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司	12000000	2010-11-12
赵宝龙	10570077	2010-11-12
李刚	6675000	2010-11-12
江苏瑞华投资发展有限公司	22600110	2010-11-12
吴晔琳	7500000	2010-11-12

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
汇添富中证上海国企ETF	1093482	10880145.90	0.22	0.28
南方中证2000ETF	14400	143280.00	0.00	0.00
万家中证2000指数增强A	5500	54725.00	0.00	0.00
易方达中证2000ETF	2700	26865.00	0.00	0.00
富国中证2000ETF	2600	25870.00	0.00	0.00
平安中证2000增强策略ETF	1200	11940.00	0.00	0.00
嘉实中证2000ETF	800	7960.00	0.00	0.00
诺安先锋混合A	1	9.95	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

上海物贸所属地域：上海市涉及概念：数据要素，智能物流，国企改革，统一大市场，融资融券，上海国企改革，油品改革，上海自贸区
主营业务：经营金属材料、矿产品（不含铁矿石）、化轻原料、汽车（含小轿车）及配件；进出口贸易业务（不含进口商品的分销业务）；受托房屋租赁、仓储。
上市日期： 1994-02-04 每股净资产： 2.47元每股收益： 0.04元净利润： 0.20亿元净利润增长率： -56.91%
营业收入： 13.32亿元每股现金流： 0.03元每股公积金： 3.59元每股未分配利润： -2.24元总股本： 4.96亿流通股： 3.96亿

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