百联股份(600827)
 
 
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  盈利预测
据百联股份三季报分析：

  盈利能力有所削弱，企业经营效益大幅下降

  成长能力明显恶化，经营业绩承受明显压力

  偿债能力维持稳定，短期债务风险存在但可以控制

  运营能力维持稳定，资金使用效率有所下降

  现金流能力明显恶化，现金满足投资能力被严重削弱

  财务数据
2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.170.180.110.880.910.150.110.22
每股净资产(元)11.1211.2411.1411.0210.859.9710.059.97
每股资本公积金(元)1.761.761.741.691.691.691.731.73
每股未分配利润(元)6.736.746.946.196.225.465.545.43
每股经营性现金流(元)-0.13-0.20-0.291.920.950.680.492.03
净资产收益率(%)1.491.570.988.388.721.531.082.26
营业总收入(元)190.54亿132.57亿75.93亿276.75亿216.17亿151.73亿88.29亿305.19亿
营业总收入同比增长(%)-11.86-12.63-14.00-9.32-8.31-7.17-6.99-5.47
归属净利润(元)2.95亿3.13亿1.93亿15.67亿16.20亿2.74亿1.93亿3.99亿
归属净利润同比增长(%)-81.7814.060.09292.73366.88-17.58-7.73-40.79
扣非净利润(元)1.53亿1.85亿1.26亿1.11亿1.58亿2.01亿1.62亿1.94亿
扣非净利润同比增长(%)-3.08-7.96-21.71-42.88-45.25-29.22-16.17181.38
毛利率(%)24.8125.0424.5725.8825.3825.5424.6326.54
净利率(%)1.393.395.345.006.862.023.32-0.19
资产负债率(%)60.6459.6159.5962.3562.3564.0264.2265.13
存货周转率(次)6.104.332.387.545.984.132.326.78
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
  • 总资产(亿元)
  • 负债(亿元)
    截至第三季度最新总资产5489666.80万元，负债3328826.34万元。

利润表
报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
营业总收入19,054,325,874.7513,257,157,523.247,592,873,215.9727,674,748,447.84
营业总成本19,060,633,198.7513,111,155,555.977,338,522,684.0127,658,523,339.84
其他经营收益
营业利润448,981,767.5573,089,433.89524,937,163.352,225,019,534.98
利润总额553,227,391.62662,329,460.45547,523,247.232,260,423,367.84
净利润263,944,719.74448,842,551.35405,227,286.311,383,459,592.93
每股收益
其他综合收益238,093,310.93440,321,577.65-66,583,703.84586,316,377.72
综合收益总额502,038,030.67889,164,129338,643,582.471,969,775,970.65
资产负债表
报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
流动资产:
流动资产合计25,298,982,202.2924,293,557,371.5424,730,631,604.1725,079,022,286.98
非流动资产:
非流动资产合计29,597,685,788.730,108,109,467.5129,396,989,750.3431,266,176,983.67
资产总计54,896,667,990.9954,401,666,839.0554,127,621,354.5156,345,199,270.65
流动负债:
流动负债合计23,593,288,679.5422,417,411,418.122,279,130,770.7424,857,451,688.4
非流动负债:
非流动负债合计9,694,974,728.910,012,012,896.089,976,348,448.3610,273,907,829.67
负债合计33,288,263,408.4432,429,424,314.1832,255,479,219.135,131,359,518.07
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计19,832,806,112.1520,053,097,373.9219,871,964,536.9919,661,727,541.66
股东权益合计21,608,404,582.5521,972,242,524.8721,872,142,135.4121,213,839,752.58
负债和股东权益合计54,896,667,990.9954,401,666,839.0554,127,621,354.5156,345,199,270.65
现金流量表
报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计31,432,316,887.1322,157,936,464.6212,478,237,651.2845,994,469,313.42
经营活动现金流出小计31,672,923,486.0522,520,615,176.3513,000,337,623.742,569,703,054.14
经营活动产生的现金流量净额-240,606,598.92-362,678,711.73-522,099,972.423,424,766,259.28
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计2,822,330,662.82914,098,927.62238,920,279.344,384,358,514.66
投资活动现金流出小计3,150,572,574.091,270,807,758.56607,702,721.634,920,137,606.06
投资活动产生的现金流量净额-328,241,911.27-356,708,830.94-368,782,442.29-535,779,091.4
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计8,578,710,097.415,100,018,938.813,023,350,0009,398,010,873.09
筹资活动现金流出小计9,186,116,880.825,647,287,921.613,389,264,563.1212,242,601,511.39
筹资活动产生的现金流量净额-607,406,783.41-547,268,982.8-365,914,563.12-2,844,590,638.3
汇率变动对现金及现金等价物的影响-265,214.92-170,891.07-23,978.22188,003.14
现金及现金等价物净增加额-1,176,520,508.52-1,266,827,416.54-1,256,820,956.0544,584,532.72
期末现金及现金等价物余额15,809,103,995.2915,718,797,087.2715,728,803,547.7616,985,624,503.81
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额--1,266,827,416.54-44,584,532.72
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2022-09-307273322059.45-5.60
2022-06-307704520824.84-2.78
2021-12-317925120245.173.49
2021-09-307657720952.1115.33
2021-06-306639624164.860.41
2021-03-316612724263.16-16.04
2020-12-317875820371.90-8.90
2020-09-308645618557.9919.63
2020-06-307226722201.709.41
2020-03-316605124291.08-1.30

流通股东

  • 百联集团有限公司
  • 上海百联控股有限公司
  • 上海豫赢企业管理有限公司
  • 香港中央结算有限公司
  • 毛顺华
股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
百联集团有限公司84963.1347.62不变0.00
上海百联控股有限公司5143.902.88不变0.00
上海豫赢企业管理有限公司4748.222.66不变0.00
香港中央结算有限公司1039.330.58减少-1049.94
毛顺华758.160.42新进758.16
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型...737.990.41减少-94.93
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型...733.660.41减少-8.24
刘佳654.310.37增加122.78
SCHRODER INTERNATIONAL...563.620.32不变0.00
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型...436.020.24减少-0.87

十大股东

  • 百联集团有限公司
  • 上海百联控股有限公司
  • 上海豫赢企业管理有限公司
  • 香港中央结算有限公司
  • 毛顺华
股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
百联集团有限公司84963.1347.62不变0.00
上海百联控股有限公司5143.902.88不变0.00
上海豫赢企业管理有限公司4748.222.66不变0.00
香港中央结算有限公司1039.330.58减少-1049.94
毛顺华758.160.42新进758.16
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型...737.990.41减少-94.93
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型...733.660.41减少-8.24
刘佳654.310.37增加122.78
SCHRODER INTERNATIONAL...563.620.32不变0.00
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型...436.020.24减少-0.87

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
百联集团有限公司616723652019-06-14 61672365
百联集团有限公司3023948102014-09-05 302394810
上海友谊复星(控股)有限公司517095802011-07-04
上海友谊复星(控股)有限公司236058222010-07-05
百联集团有限公司43669892010-07-05

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
江申副总经理100100二级市场买卖2024-07-05
江申副总经理100100二级市场买卖2024-07-05
曹海伦副总经理36007000二级市场买卖2018-06-15

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
中海增强收益债券A80000719200.000.000.00
  主力控盘
  公司简介
百联股份 所属地域： 上海市 涉及概念： AI眼镜，IP经济(谷子经济)，创投，华为概念，国企改革，参股券商，免税店，阿里巴巴概念，沪股通，上海国企改革，迪士尼，融资融券
主营业务： 综合百货、装潢装饰材料、服装针纺织品、五金交电、文教用品、新旧工艺品、金银制品、家具、古玩收购；国内贸易，货物及技术进出口业务；汽车配件；货物代理（一类）；收费停车费；仓储运输；实业投资，房地产开发经营，房屋出租，物业管理；预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏），图书报刊、电子出版物的零售，酒类商品批发。下列这些限分支机构经营：医疗器械、茶、食品、中西成药、音像制品、连锁超市、汽车修理、普通货物运输、房屋中介、餐饮服务，食品生产，娱乐。下列范围限出租场地经营：卷烟、雪茄烟、广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
上市日期： 1994-02-04 每股净资产： 11.12元 每股收益： 0.17元 净利润： 2.95亿元 净利润增长率： -81.78%
营业收入： 190.54亿元 每股现金流： -0.13元 每股公积金： 1.76元 每股未分配利润： 6.73元 总股本： 17.84亿 流通股： 16.04亿



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