中泰证券(600918)
 
 
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发布时间 研究机构 分析师 评级内容
本期评级 评级变动
2025-10-31太平洋夏芈卬,王子钦增持维持
2025-09-08山西证券李明阳,刘丽,孙田田增持维持
2024-04-24太平洋夏芈卬增持维持
2024-04-08山西证券刘丽,孙田田增持维持
2023-11-26太平洋夏芈卬增持维持
2023-10-31山西证券刘丽增持维持
2023-09-26江海证券徐圣钧增持维持
2023-09-04太平洋夏芈卬增持维持
2023-08-29山西证券刘丽增持首次
2023-04-26太平洋夏芈卬增持首次
  盈利预测
  财务数据
2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)0.050.180.170.090.050.110.060.05
每股净资产(元)5.645.615.535.445.445.415.345.32
每股资本公积金(元)2.252.251.871.891.891.891.891.89
每股未分配利润(元)1.141.101.331.271.251.221.221.23
每股经营性现金流(元)0.621.460.700.58-0.923.984.011.22
净资产收益率(%)0.973.323.111.670.882.141.090.92
营业总收入(元)31.07亿113.93亿90.05亿52.57亿24.83亿96.90亿74.24亿50.99亿
营业总收入同比增长(%)25.1417.5821.303.11-2.23-24.07-19.96-23.03
归属净利润(元)4.69亿14.35亿13.00亿7.11亿3.70亿9.37亿5.03亿4.01亿
归属净利润同比增长(%)26.8053.07158.6377.2611.61-47.92-73.45-75.51
扣非净利润(元)4.12亿13.80亿12.88亿6.95亿3.61亿8.75亿4.90亿3.89亿
扣非净利润同比增长(%)14.2757.78163.1078.6717.52-15.92-57.42-59.53
毛利率(%)--------
净利率(%)17.9214.6816.5915.2516.6011.168.409.29
资产负债率(%)80.1979.1580.6380.0778.7579.8678.9877.13
存货周转率(次)--------
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
  • 总资产(亿元)
  • 负债(亿元)
    截至2026年第一季度最新总资产26869259.82万元，负债21545288.57万元。

利润表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
营业收入3,106,618,447.7611,392,557,674.29,005,133,501.665,257,177,669.32
营业支出2,373,700,021.489,039,463,352.147,037,642,198.324,213,278,347.34
营业利润732,918,426.282,353,094,322.061,967,491,303.341,043,899,321.98
利润总额736,322,350.192,346,597,281.091,916,350,832.671,004,895,577.68
净利润556,739,841.441,672,534,722.571,494,100,810.09801,634,799.47
每股收益
其他综合收益-126,272,282.41-60,858,822.28-153,278,185.37-48,873,201.37
综合收益总额430,467,559.031,611,675,900.291,340,822,624.72752,761,598.1
资产负债表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
资产:
资产总计268,692,598,210.05253,531,045,753.27237,570,153,942.15228,508,712,301.08
负债:
负债合计215,452,885,676.8200,662,880,535.95191,560,126,692.55182,960,722,837.25
所有者权益(或股东权益)
归属于母公司股东权益合计49,689,998,780.7149,384,997,363.6543,279,150,216.9442,920,893,246.66
股东权益合计53,239,712,533.2552,868,165,217.3246,010,027,249.645,547,989,463.83
负债和股东权益总计268,692,598,210.05253,531,045,753.27237,570,153,942.15228,508,712,301.08
现金流量表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计16,586,922,402.0643,991,214,369.4730,369,815,377.6123,313,079,345.45
经营活动现金流出小计11,665,879,271.5132,407,373,595.7525,557,830,956.5319,268,074,332
经营活动产生的现金流量净额4,921,043,130.5511,583,840,773.724,811,984,421.084,045,005,013.45
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计356,869,249.63,558,130,314.512,464,466,616.533,034,739,106.3
投资活动现金流出小计1,974,066,690.24464,282,884.89237,493,083.48137,518,839.47
投资活动产生的现金流量净额-1,617,197,440.643,093,847,429.622,226,973,533.052,897,220,266.83
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计11,137,403,332.2851,549,568,764.2331,673,683,185.5114,167,340,840.06
筹资活动现金流出小计8,989,598,030.2845,436,589,501.9329,549,613,877.2819,435,976,178.58
筹资活动产生的现金流量净额2,147,805,3026,112,979,262.32,124,069,308.23-5,268,635,338.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,949,405.87-21,673,495.19-4,843,520.974,156,353.49
现金及现金等价物净增加额5,436,701,586.0420,768,993,970.459,158,183,741.391,677,746,295.25
期末现金及现金等价物余额107,088,227,498.44101,651,525,912.490,040,715,683.3482,560,278,237.2
补充资料:
经营活动产生的现金流量净额-11,583,840,773.72-4,045,005,013.45
现金及现金等价物的净增加额-20,768,993,970.45-1,677,746,295.25
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2026-03-3110051378779.27-0.20
2026-02-2810071078625.171.72
2025-12-319900979975.971.37
2025-09-309766970868.58-8.00
2025-06-3010616265641.43-5.11
2025-03-3111188262285.50-0.17
2025-02-2811206862182.12-4.32
2024-12-3111713159494.29-1.92
2024-09-3011942858350.02-0.56
2024-06-3012010258022.561.55

流通股东

  • 莱芜钢铁集团有限公司
  • 新汶矿业集团有限责任公司
  • 山东省鲁信投资控股集...
  • 济南西城投资发展有限公司
  • 德州禹佐投资中心(有限...
股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
莱芜钢铁集团有限公司69356.4917.67不变0.00
新汶矿业集团有限责任公司24173.736.16不变0.00
山东省鲁信投资控股集团有限公司22498.215.73不变0.00
济南西城投资发展有限公司18622.354.74不变0.00
德州禹佐投资中心(有限合伙)16443.534.19不变0.00
山东省国有资产投资控股有限公司12087.183.08不变0.00
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公...9291.552.37增加582.37
香港中央结算有限公司8976.132.29增加1123.09
泰安点石资产管理有限公司7962.242.03不变0.00
山东永通实业有限公司7668.621.95不变0.00

十大股东

  • 枣庄矿业(集团)有限责...
  • 莱芜钢铁集团有限公司
  • 山东高速投资控股有限公司
  • 山东省鲁信投资控股集...
  • 新汶矿业集团有限责任公司
股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
枣庄矿业(集团)有限责任公司263304.7233.25不变0.00
莱芜钢铁集团有限公司104529.3913.20不变0.00
山东高速投资控股有限公司37074.074.68不变0.00
山东省鲁信投资控股集团有限公司27481.603.47不变0.00
新汶矿业集团有限责任公司24173.733.05不变0.00
济南西城投资发展有限公司18622.352.35不变0.00
山东省国有资产投资控股有限公司17070.572.16不变0.00
德州禹佐投资中心(有限合伙)16443.532.08不变0.00
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公...9291.551.17增加582.37
香港中央结算有限公司8976.131.13新进8976.13

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
财通基金管理有限公司1210299072026-05-28 121029907
诺德基金管理有限公司1081395342026-05-28 108139534
华泰资产管理有限公司514950162026-05-28 51495016
山东省国有资产投资控股有限公司498338872026-05-28 49833887
湖北省铁路发展基金有限责任公司498338872026-05-28 49833887
山东省鲁信投资控股集团有限公司498338872026-05-28 49833887
易方达基金管理有限公司451827242026-05-28 45182724
山东嘉信私募基金管理有限公司-嘉信舜泽4号私募证券投资基金308970092026-05-28 30897009

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
国泰中证全指证券公司ETF92915473563996921.111.172.37
易方达双债增强债券A830564850415283.360.100.21
易方达岁丰添利债券(LOF)A830564850415283.360.100.21
前海开源事件驱动混合A9199005583793.000.010.02
  主力控盘
  公司简介
股票代码 600918 股票简称 中泰证券
公司全称 中泰证券股份有限公司 曾用名
市场类型 上海证券交易所 证券类别 上交所主板A股
成立日期 2001-05-15 上市日期 2020-05-20
注册资本(万元) 79183409960000.00 总经理 冯艺东
法人代表 王洪 董事会秘书 张浩
注册地址 济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼 办公地址 济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼
电话 0531-68889038 传真 0531-68889001
电子邮箱 ztsdb@zts.com.cn 公司网址 www.zts.com.cn
所属行业 证券Ⅱ 所属地域 山东板块
股改实施日期 股改进度
所属板块 机构重仓-预盈预增-融资融券-互联网金融-央国企改革-上证380-沪股通-券商概念-MSCI中国-富时罗素-破净股-2025中报预增-中盘股-中盘成长-破增发价股-2025年报预增-金融地产风格
主营业务     证券业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
公司简介      中泰证券股份有限公司(原名齐鲁证券有限公司)成立于2001年5月,是全国大型综合类上市券商(股票代码:600918),控股中泰期货、中泰资本、中泰国际、中泰资管、中泰创投、齐鲁股交、万家基金、中泰物业,形成了证券、期货、基金、投资等各项业务齐头并进的发展格局。中泰证券主要经营证券经纪、承销与保荐、投资咨询、证券自营、财务顾问、融资融券、基金与金融产品代销、基金托管、股票期权做市等业务。中泰证券将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,认真落实中央和省委金融工作会议决策部署,聚焦高质量发展首要任务,坚持以党的建设为统领,守牢合规展业、廉洁从业两条底线,锤炼推动高质量发展、服务客户、防范化解风险三大本领,实现客户基础量增质优、业务体系综合协同、金融科技智能赋能、资本实力有效提升四大突破,做强财富管理、投资银行、投资交易、研究与机构、资产管理五大业务板块,持续扩大规模实力,增强核心功能、提升核心竞争力,不断塑造公司高质量发展新优势,扛起山东证券业旗帜,向着建设忠诚、合规、创新、美美与共的一流证券公司目标奋勇前进。
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