太平洋(601099)_ 股票分析

太平洋(601099)

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研究机构	评级日期	最新评级	上次评级
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	盈利预测

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.04	0.02	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	0.04
每股净资产(元)	1.46	1.44	1.43	1.42	1.41	1.40	1.40	1.39
每股资本公积金(元)	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
每股未分配利润(元)	-0.10	-0.12	-0.13	-0.14	-0.15	-0.16	-0.17	-0.17
每股经营性现金流(元)	0.06	0.01	-0.16	0.31	0.20	-0.05	-0.04	0.06
净资产收益率(%)	2.50	1.24	0.70	2.29	1.43	0.72	0.37	2.68
营业总收入(元)	10.37亿	6.15亿	3.08亿	13.19亿	8.65亿	5.41亿	2.78亿	13.71亿
营业总收入同比增长(%)	19.88	13.56	11.09	-3.74	-16.45	-27.67	-40.47	16.93
归属净利润(元)	2.46亿	1.21亿	6794.24万	2.20亿	1.36亿	6833.51万	3483.17万	2.51亿
归属净利润同比增长(%)	80.26	76.65	95.06	-12.17	-45.71	-67.43	-76.61	154.57
扣非净利润(元)	2.43亿	1.19亿	6773.42万	2.15亿	1.26亿	5928.60万	3367.86万	2.52亿
扣非净利润同比增长(%)	93.03	101.42	101.12	-14.78	-49.06	-71.85	-77.47	155.83
毛利率(%)	-	-	-	-	-	-	-	-
净利率(%)	23.69	19.63	22.03	16.68	15.76	12.62	12.55	18.32
资产负债率(%)	50.28	49.00	47.10	47.35	43.70	37.40	41.37	40.44
存货周转率(次)	-	-	-	-	-	-	-	-

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产2000200.49万元，负债1005761.30万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业收入	1,036,614,562.56	614,781,953.13	308,372,312.56	1,319,393,795.14
营业支出	698,499,427.2	447,429,099.86	217,949,743.43	987,429,070.84
营业利润	338,115,135.36	167,352,853.27	90,422,569.13	331,964,724.3
利润总额	337,620,711.61	167,159,015.75	90,100,543.51	311,898,997.62
净利润	245,533,643.04	120,707,551.78	67,941,649.5	220,027,946.72
每股收益
其他综合收益	-409,950.25	650,259.34	-741,131.49	2,033,808.14
综合收益总额	245,123,692.79	121,357,811.12	67,200,518.01	222,061,754.86

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
资产:
资产总计	20,002,004,857.61	19,257,188,841.78	18,463,821,626.88	18,421,363,692.69
负债:
负债合计	10,057,612,982.02	9,436,361,273.32	8,697,151,351.53	8,721,893,935.35
所有者权益(或股东权益)
归属于母公司股东权益合计	9,945,279,402.69	9,821,628,725.76	9,767,463,271.06	9,700,261,958.94
股东权益合计	9,944,391,875.59	9,820,827,568.46	9,766,670,275.35	9,699,469,757.34
负债和股东权益总计	20,002,004,857.61	19,257,188,841.78	18,463,821,626.88	18,421,363,692.69

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	2,472,205,432.49	1,581,328,781.56	642,911,438.86	4,506,695,690.6
经营活动现金流出小计	2,071,592,814.68	1,485,241,015.24	1,714,173,035.26	2,362,065,843.35
经营活动产生的现金流量净额	400,612,617.81	96,087,766.32	-1,071,261,596.4	2,144,629,847.25
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	110,056,811.58	65,942,530.78	50,484,512.4	86,697,007.84
投资活动现金流出小计	68,958,631.67	42,400,823.69	1,764,391.71	37,790,061.09
投资活动产生的现金流量净额	41,098,179.91	23,541,707.09	48,720,120.69	48,906,946.75
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	20,000,000	20,000,000	-	60,000,000
筹资活动现金流出小计	43,508,743.04	35,624,178.51	28,937,865.11	39,288,370.85
筹资活动产生的现金流量净额	-23,508,743.04	-15,624,178.51	-28,937,865.11	20,711,629.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-194,013.49	-88,665.57	-26,922.64	245,435.66
现金及现金等价物净增加额	418,008,041.19	103,916,629.33	-1,051,506,263.46	2,214,493,858.81
期末现金及现金等价物余额	9,389,447,136.84	9,075,355,724.98	7,919,932,832.19	8,971,439,095.65
补充资料:
经营活动产生的现金流量净额	-	96,087,766.32	-	2,144,629,847.25
现金及现金等价物的净增加额	-	103,916,629.33	-	2,214,493,858.81

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2025-09-30	365169	18666.20	2.59
2025-06-30	355955	19149.38	-4.00
2025-03-31	370799	18382.78	-6.29
2024-12-31	395686	17226.58	3.97
2024-09-30	380594	17909.68	2.24
2024-06-30	372246	18311.32	-0.48
2024-03-31	374044	18223.30	-10.00
2023-12-31	415584	16401.78	-1.83
2023-09-30	423334	16101.51	46.96
2023-06-30	288064	23662.51	-1.95

流通股东

北京嘉裕投资有限公司
中国建设银行股份有限...
香港中央结算有限公司
中国建设银行股份有限...
中国农业银行股份有限...

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
北京嘉裕投资有限公司	74404.00	10.92	不变	0.00
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公...	17611.05	2.58	增加	7098.31
香港中央结算有限公司	14082.40	2.07	增加	7747.90
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公...	11466.31	1.68	增加	3321.51
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开...	9914.17	1.45	减少	-208.15
深圳市天翼咨询有限公司	5865.01	0.86	减少	-20.00
大连天盛硕博科技有限公司	4534.00	0.67	不变	0.00
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证全指证券公...	2961.48	0.43	新进	2961.48
中国银行股份有限公司-南方中证全指证券公司交...	2496.50	0.37	新进	2496.50
财达证券股份有限公司	2138.87	0.31	新进	2138.87

十大股东

北京嘉裕投资有限公司
中国建设银行股份有限...
香港中央结算有限公司
中国建设银行股份有限...
中国农业银行股份有限...

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
北京嘉裕投资有限公司	74404.00	10.92	不变	0.00
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公...	17611.05	2.58	增加	7098.31
香港中央结算有限公司	14082.40	2.07	增加	7747.90
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公...	11466.31	1.68	增加	3321.51
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开...	9914.17	1.45	减少	-208.15
深圳市天翼咨询有限公司	5865.01	0.86	减少	-20.00
大连天盛硕博科技有限公司	4534.00	0.67	不变	0.00
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证全指证券公...	2961.48	0.43	新进	2961.48
中国银行股份有限公司-南方中证全指证券公司交...	2496.50	0.37	新进	2496.50
财达证券股份有限公司	2138.87	0.31	新进	2138.87

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
北京华信六合投资有限公司	337500000	2019-04-22	337500000
大连天盛硕博科技有限公司	150000000	2015-04-21	150000000
东海基金管理有限责任公司	117600000	2015-04-21	117600000
民生加银基金管理有限公司	105000000	2015-04-21	105000000
天弘基金管理有限公司	99000000	2015-04-21	99000000
云南惠君投资合伙企业(有限合伙)	97500000	2015-04-21	97500000
国开泰富基金管理有限责任公司	97215000	2015-04-21	97215000
长信基金管理有限责任公司	69000000	2015-04-21	69000000

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
国泰中证全指证券公司ETF	176110454	806585879.32	2.58	2.58
华宝中证全指证券公司ETF	114663140	525157181.20	1.68	1.68
南方中证500ETF	99141697	454068972.26	1.45	1.45
天弘中证全指证券公司ETF	29614800	135635784.00	0.43	0.43
南方中证全指证券公司ETF	24964996	114339681.68	0.37	0.37

	主力控盘

公司简介

太平洋所属地域：云南省涉及概念： 2025中报预增，西部大开发，MSCI预期，互联网，互联网金融，沪股通，融资融券
主营业务：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；代销金融产品；融资融券；中国证监会批准的其他业务。
上市日期： 2007-12-28 每股净资产： 1.46元每股收益： 0.04元净利润： 2.46亿元净利润增长率： 80.26%
营业收入： 10.37亿元每股现金流： 0.06元每股公积金： 0.41元每股未分配利润： -0.10元总股本： 68.16亿流通股： 68.16亿

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