江南水务(601199)_ 股票分析

江南水务(601199)

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盈利预测

据江南水务二季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力有明显提升

成长能力维持稳定，固定资产规模收缩速度有所减缓

偿债能力维持稳定，负债资产占比维持稳定

运营能力维持稳定，中长期融资能力得到很大提升

现金流能力有所削弱，公司资金利用效率不易提升

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.29	0.18	0.10	0.43	0.29	0.18	0.09	0.35
每股净资产(元)	4.87	4.76	4.79	4.69	4.16	4.06	4.07	3.98
每股资本公积金(元)	0.82	0.82	0.81	0.81	0.41	0.42	0.42	0.42
每股未分配利润(元)	2.67	2.56	2.59	2.49	2.39	2.29	2.30	2.21
每股经营性现金流(元)	0.18	0.04	0.05	0.38	0.17	0.08	0.06	0.51
净资产收益率(%)	6.13	3.68	2.15	10.37	7.03	4.45	2.23	8.96
营业总收入(元)	10.39亿	6.06亿	2.94亿	15.33亿	10.26亿	6.40亿	2.95亿	13.64亿
营业总收入同比增长(%)	1.27	-5.32	-0.43	12.39	5.94	5.91	0.61	7.57
归属净利润(元)	2.75亿	1.64亿	9516.32万	4.02亿	2.72亿	1.70亿	8411.85万	3.23亿
归属净利润同比增长(%)	1.43	-3.25	13.13	24.31	6.09	23.55	14.33	15.32
扣非净利润(元)	2.66亿	1.65亿	9402.08万	4.04亿	2.77亿	1.76亿	8587.57万	2.98亿
扣非净利润同比增长(%)	-4.09	-6.02	9.48	35.36	13.07	25.52	14.60	8.02
毛利率(%)	39.39	39.73	38.27	35.47	37.55	37.38	38.25	40.42
净利率(%)	26.52	27.09	32.35	26.22	26.48	26.51	28.47	23.71
资产负债率(%)	35.38	34.97	34.87	37.18	38.25	37.88	38.17	38.87
存货周转率(次)	1.14	0.74	0.38	2.38	1.47	1.00	0.46	2.30

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产704238.42万元，负债249180.27万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	1,038,705,809.86	606,289,113.92	294,164,452.48	1,533,067,386.98
营业总成本	800,355,315.39	471,075,448.23	240,463,567.14	1,157,948,674.63
其他经营收益
营业利润	346,229,564.83	206,116,118.25	121,306,743.98	494,405,085.18
利润总额	344,611,924.98	205,142,859.39	120,334,602.43	492,448,756.44
净利润	275,475,692.1	164,241,686.16	95,163,197.29	402,004,358.98
每股收益
其他综合收益	-13,574,139.48	124,067.66	-4,997,333.19	2,573,669.21
综合收益总额	261,901,552.62	164,365,753.82	90,165,864.1	404,578,028.19

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	2,100,104,884.28	1,864,029,566.49	1,796,647,571.55	1,891,977,750.31
非流动资产:
非流动资产合计	4,942,279,337.43	4,983,913,501.02	5,074,069,996.76	5,088,710,342.88
资产总计	7,042,384,221.71	6,847,943,067.51	6,870,717,568.31	6,980,688,093.19
流动负债:
流动负债合计	1,389,819,448.28	1,283,303,806.64	1,268,545,334.87	1,455,525,403.34
非流动负债:
非流动负债合计	1,101,983,235.44	1,111,593,521.67	1,126,939,933.07	1,140,096,238.58
负债合计	2,491,802,683.72	2,394,897,328.31	2,395,485,267.94	2,595,621,641.92
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	4,550,581,537.99	4,453,045,739.2	4,475,232,300.37	4,385,066,451.27
股东权益合计	4,550,581,537.99	4,453,045,739.2	4,475,232,300.37	4,385,066,451.27
负债和股东权益合计	7,042,384,221.71	6,847,943,067.51	6,870,717,568.31	6,980,688,093.19

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	891,728,190.88	640,493,935.23	422,083,302.47	1,251,087,045.7
经营活动现金流出小计	724,437,962.86	604,602,294.36	379,340,835.34	895,678,318.68
经营活动产生的现金流量净额	167,290,228.02	35,891,640.87	42,742,467.13	355,408,727.02
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	338,338,839.63	164,615,282.13	151,444.44	753,669,504.61
投资活动现金流出小计	335,406,827.8	242,023,434.14	89,707,988.67	920,714,401.67
投资活动产生的现金流量净额	2,932,011.83	-77,408,152.01	-89,556,544.23	-167,044,897.06
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	29,967,131.25	29,967,131.25	29,967,131.25	67,478,321.48
筹资活动现金流出小计	151,963,502.54	133,959,395.99	28,092,896.95	182,688,416.4
筹资活动产生的现金流量净额	-121,996,371.29	-103,992,264.74	1,874,234.3	-115,210,094.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	48,225,868.56	-145,508,775.88	-44,939,842.8	73,153,735.04
期末现金及现金等价物余额	789,587,121.05	595,852,476.61	702,286,017.77	741,361,252.49
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	-145,508,775.88	-	73,153,735.04

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2025-09-30	22250	42031.92	-9.94
2025-06-30	24705	37855.10	-1.85
2025-03-31	25170	37155.75	1.39
2024-12-31	24825	37672.12	-3.26
2024-09-30	25662	36443.39	-8.36
2024-06-30	28002	33397.98	-1.12
2024-03-31	28320	33022.96	-2.53
2023-12-31	29056	32186.48	1.06
2023-09-30	28752	32526.79	21.35
2023-06-30	23694	39470.34	15.80

流通股东

江阴市公有资产经营有...
长城人寿保险股份有限...
利安人寿保险股份有限...
利安人寿保险股份有限...
全国社保基金一零三组合

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
江阴市公有资产经营有限公司	27293.89	29.18	不变	0.00
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	5964.78	6.38	不变	0.00
利安人寿保险股份有限公司-自有资金	2169.26	2.32	增加	110.00
利安人寿保险股份有限公司-利安福(D款)年金...	1958.52	2.09	不变	0.00
全国社保基金一零三组合	1702.71	1.82	新进	1702.71
全国社保基金五零一组合	848.31	0.91	新进	848.31
利安人寿保险股份有限公司-利安福年金保险	571.76	0.61	不变	0.00
曹金亚	550.62	0.59	增加	7.59
熊国强	517.07	0.55	减少	-16.94

十大股东

江阴市公有资产经营有...
江阴公用事业集团有限公司
长城人寿保险股份有限...
利安人寿保险股份有限...
利安人寿保险股份有限...

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
江阴市公有资产经营有限公司	27293.89	29.18	不变	0.00
江阴公用事业集团有限公司	27293.89	29.18	不变	0.00
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	5964.78	6.38	不变	0.00
利安人寿保险股份有限公司-自有资金	2169.26	2.32	增加	110.00
利安人寿保险股份有限公司-利安福(D款)年金...	1958.52	2.09	不变	0.00
全国社保基金一零三组合	1702.71	1.82	新进	1702.71
全国社保基金五零一组合	848.31	0.91	新进	848.31
利安人寿保险股份有限公司-利安福年金保险	571.76	0.61	不变	0.00
曹金亚	550.62	0.59	增加	7.59
熊国强	517.07	0.55	减少	-16.94

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
江阴市城乡给排水有限公司	81740995	2014-03-17	81740995
江阴市公有资产经营有限公司	54198793	2014-03-17	54198793
全国社会保障基金理事会转持三户	5880000	2014-03-17	5880000
江阴市新国联基础产业有限公司	5769953	2014-03-17	5769953
江阴市新国联电力发展有限公司	5769953	2014-03-17	5769953
程颐平	262307	2012-03-19
江南模塑科技股份有限公司	18361471	2012-03-19
孙锦治	131153	2012-03-19

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
曾武	副总经理	100	100	二级市场买卖	2019-06-12
仲丽萍	职工代表监事	7600	15200	分红送转	2016-06-16
仲丽萍	职工代表监事	3800	7600	分红送转	2015-12-21
张亚军	监事,监事会主席	-10000	191307	二级市场买卖	2015-06-02
张亚军	监事,监事会主席	-10000	201307	二级市场买卖	2015-02-25

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
华泰柏瑞中证2000ETF	469791	2480496.48	0.05	0.05
长城量化小盘股票A	145400	767712.00	0.02	0.02
博时智选量化多因子股票A	92700	489456.00	0.01	0.01
国金量化精选A	90900	479952.00	0.01	0.01
中欧价值精选混合A	79200	418176.00	0.01	0.01
万家高端装备量化选股混合发起式A	64100	338448.00	0.01	0.01
南方中证2000ETF	46600	246048.00	0.00	0.00
诺德量化核心A	44300	233904.00	0.00	0.00
华夏中证2000ETF	25700	135696.00	0.00	0.00
信澳国企智选混合A	19500	102960.00	0.00	0.00
诺安鼎利混合A	13300	70224.00	0.00	0.00
信澳星瑞智选混合A	11500	60720.00	0.00	0.00
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	9800	51744.00	0.00	0.00
博时稳合一年持有期混合A	9600	50688.00	0.00	0.00
广发高股息优享混合A	9400	49632.00	0.00	0.00
泓德智选启航混合A	9100	48048.00	0.00	0.00
西部利得量化优选一年持有期混合A	7300	38544.00	0.00	0.00
泓德智选启诚混合A	5700	30096.00	0.00	0.00
明亚中证1000指数增强A	3400	17952.00	0.00	0.00
东方量化成长灵活配置混合A	3100	16368.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

江南水务所属地域：江苏省涉及概念：绿色电力，参股银行，举牌，智慧城市，国企改革，水利，污水处理，固废处理，融资融券，PPP概念，沪股通
主营业务：自来水制售；自来水排水及相关水处理业务；供水工程的设计及技术咨询；水质检测；水表计量检测；对公用基础设施行业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市日期： 2011-03-17 每股净资产： 4.87元每股收益： 0.29元净利润： 2.75亿元净利润增长率： 1.43%
营业收入： 10.39亿元每股现金流： 0.18元每股公积金： 0.82元每股未分配利润： 2.67元总股本： 9.35亿流通股： 9.35亿

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