国泰海通(601211)
 
 
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研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
中原证券 2026-04-13 增持
华泰证券 2026-04-01 买入
长江证券 2026-04-01 买入 买入
中信建投证券 2026-04-01 买入
天风证券 2026-03-31 买入
华创证券 2026-03-30 增持
  盈利预测
  财务数据
2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
每股收益(元)1.741.441.111.161.391.010.520.26
每股净资产(元)18.3017.8217.7717.6817.5017.0216.6416.79
每股资本公积金(元)10.3310.3310.3310.335.325.325.325.32
每股未分配利润(元)4.274.394.194.287.116.966.636.84
每股经营性现金流(元)4.601.840.76-2.826.304.02-0.09-1.46
净资产收益率(%)9.788.106.256.468.145.973.111.55
营业总收入(元)631.07亿458.92亿238.72亿117.73亿336.75亿227.63亿134.33亿79.83亿
营业总收入同比增长(%)87.40101.6077.7147.48-6.82-15.78-26.73-14.05
归属净利润(元)278.09亿220.74亿157.37亿122.42亿130.24亿95.23亿50.16亿24.89亿
归属净利润同比增长(%)113.52131.80213.74391.7838.9410.38-12.64-18.13
扣非净利润(元)213.88亿163.04亿72.79亿32.93亿124.40亿90.35亿45.57亿20.50亿
扣非净利润同比增长(%)71.9380.4659.7660.6542.7013.98-15.78-25.46
毛利率(%)--------
净利率(%)46.2250.2568.37106.2540.2343.5539.5732.81
资产负债率(%)83.6383.1381.3780.1383.0681.4480.5380.67
存货周转率(次)--------
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
  • 总资产(亿元)
  • 负债(亿元)
    截至2025年年度最新总资产211433813.50万元，负债176813515.05万元。

利润表
报告期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
营业收入63,107,440,95445,891,730,45423,872,438,93611,773,272,179
营业支出33,409,147,72123,376,547,70513,151,530,3786,972,084,032
营业利润29,698,293,23322,515,182,74910,720,908,5584,801,188,147
利润总额38,553,845,07230,461,256,72018,688,047,23413,346,789,551
净利润29,170,213,55123,059,146,62416,321,106,03112,508,563,161
每股收益
其他综合收益2,105,899,0101,663,013,9602,289,403,676139,658,493
综合收益总额31,276,112,56124,722,160,58418,610,509,70712,648,221,654
资产负债表
报告期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
资产:
资产总计2,114,338,135,0172,008,925,905,7801,804,619,123,7351,692,961,512,878
负债:
负债合计1,768,135,150,4501,670,009,229,6511,468,378,324,7231,356,523,587,512
所有者权益(或股东权益)
归属于母公司股东权益合计330,416,848,728324,142,154,457321,377,910,860321,695,259,795
股东权益合计346,202,984,567338,916,676,129336,240,799,012336,437,925,366
负债和股东权益总计2,114,338,135,0172,008,925,905,7801,804,619,123,7351,692,961,512,878
现金流量表
报告期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计416,294,174,329312,422,075,596159,141,344,05219,740,182,368
经营活动现金流出小计335,155,921,952279,953,882,183145,822,120,25869,533,544,592
经营活动产生的现金流量净额81,138,252,37732,468,193,41313,319,223,794-49,793,362,224
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计317,681,681,770281,010,920,770243,307,934,510219,055,739,157
投资活动现金流出小计194,479,987,857132,652,747,70464,329,087,30039,482,244,319
投资活动产生的现金流量净额123,201,693,913148,358,173,066178,978,847,210179,573,494,838
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计407,751,029,886218,437,072,118118,361,171,14364,691,064,858
筹资活动现金流出小计343,939,967,753179,600,554,402129,060,479,07947,557,177,803
筹资活动产生的现金流量净额63,811,062,13338,836,517,716-10,699,307,93617,133,887,055
汇率变动对现金及现金等价物的影响-400,776,489-189,644,26992,075,86870,731,075
现金及现金等价物净增加额267,750,231,934219,473,239,926181,690,838,936146,984,750,744
期末现金及现金等价物余额475,404,459,496427,127,467,488389,345,066,498354,638,978,306
补充资料:
经营活动产生的现金流量净额81,138,252,377-13,319,223,794-
现金及现金等价物的净增加额267,750,231,934-181,690,838,936-
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2026-02-2830554846222.416.34
2025-12-3128734249151.07-19.98
2025-09-3035910239329.12-4.60
2025-06-3037642037521.78-5.06
2025-03-3139646835624.44119.36
2025-02-2818074141561.701.92
2024-12-3117734142358.5318.78
2024-09-3014930350313.14-7.72
2024-06-3016179646428.243.07
2024-03-3115697147860.973.32

流通股东

  • 香港中央结算(代理人)...
  • 上海国有资产经营有限公司
  • 上海国际集团有限公司
  • 深圳市投资控股有限公司
  • 上海国盛(集团)有限公司
股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
香港中央结算(代理人)有限公司350536.6820.62增加0.03
上海国有资产经营有限公司190096.3711.18不变0.00
上海国际集团有限公司68221.584.01不变0.00
深圳市投资控股有限公司60942.843.58不变0.00
上海国盛(集团)有限公司53474.323.15不变0.00
中国证券金融股份有限公司42057.182.47不变0.00
上海海烟投资管理有限公司39375.252.32不变0.00
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公...31064.581.83增加1865.78
光明食品(集团)有限公司29587.521.74不变0.00
香港中央结算有限公司28510.921.68增加1957.29

十大股东

  • 香港中央结算(代理人)...
  • 上海国有资产经营有限公司
  • 上海国际集团有限公司
  • 深圳市投资控股有限公司
  • 上海国盛(集团)有限公司
股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
香港中央结算(代理人)有限公司350536.6819.88增加0.03
上海国有资产经营有限公司252713.7814.34不变0.00
上海国际集团有限公司68221.583.87不变0.00
深圳市投资控股有限公司60942.843.46不变0.00
上海国盛(集团)有限公司53474.323.03不变0.00
中国证券金融股份有限公司42057.182.39不变0.00
上海海烟投资管理有限公司39375.252.23不变0.00
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公...31064.581.76增加1865.78
光明食品(集团)有限公司29587.521.68不变0.00
香港中央结算有限公司28510.921.62增加1957.29

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
其他核心骨干27130042026-02-12 2713004
李俊杰2038942026-02-12 203894
其他核心骨干237269172025-05-08 23726917
其他核心骨干21294142025-05-08 2129414
王松2454802025-05-08 245480
张志红2023002025-05-08 202300
俞枫2023002025-05-08 202300
喻健2023002025-05-08 202300

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
张志红合规总监(离任)-5950000根据个人资金需求减持2025-12-31
李俊杰副总裁599686599686股权激励实施2021-09-29
刘雪枫监事269039269039股权激励实施2021-09-29
汪卫杰监事209810209810股权激励实施2021-09-29
王松代理财务总监,代理首席风险官,总裁,董事,副董事长722000722000股权激励实施2020-11-02

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
鹏扬中证A500指数增强A63420010521378.000.000.00
浙商沪深300指数增强(LOF)A1550002571450.000.000.00
  主力控盘
  公司简介
国泰海通证券 所属地域： -- 涉及概念： 2025年报预增，股权转让(并购重组)，同花顺中特估100，国企改革，期货概念，MSCI预期，证金持股，融资融券，参股万达商业，沪股通
主营业务： 许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上市日期： 2015-06-26 每股净资产： 18.30元 每股收益： 1.74元 净利润： 278.09亿元 净利润增长率： 113.52%
营业收入： 631.07亿元 每股现金流： 4.60元 每股公积金： 10.33元 每股未分配利润： 4.27元 总股本： 176.29亿 流通股： 134.97亿



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