吉鑫科技(601218)_ 股票分析

吉鑫科技(601218)

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盈利预测

据吉鑫科技二季报分析：

盈利能力明显改善，企业经营效益大幅提高

成长能力维持稳定，营利增速步入上升通道

偿债能力维持稳定，盈利增速高于债务增速

运营能力有所削弱，流动资产的周转速度需要加快

现金流能力维持稳定，公司资金利用效率不易提升

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.12	0.08	0.04	0.03	0.04	0.03	0.01	0.14
每股净资产(元)	3.06	3.02	2.98	2.93	2.91	2.90	2.98	2.97
每股资本公积金(元)	0.58	0.57	0.57	0.57	0.58	0.58	0.58	0.58
每股未分配利润(元)	1.30	1.28	1.24	1.19	1.20	1.20	1.27	1.26
每股经营性现金流(元)	0.16	0.12	0.04	0.32	0.22	0.20	0.10	0.41
净资产收益率(%)	3.93	2.83	1.47	1.07	1.28	1.20	0.42	4.60
营业总收入(元)	10.76亿	7.15亿	3.38亿	12.16亿	9.03亿	5.80亿	2.37亿	13.90亿
营业总收入同比增长(%)	19.14	23.20	42.86	-12.48	-7.54	2.42	0.41	-21.12
归属净利润(元)	1.14亿	8156.17万	4201.18万	3045.21万	3632.73万	3353.91万	1233.81万	1.31亿
归属净利润同比增长(%)	213.98	143.18	240.50	-76.81	-61.21	-37.25	20.71	-15.47
扣非净利润(元)	1.04亿	7083.98万	2862.74万	1366.00万	2300.25万	2452.52万	1082.18万	1.22亿
扣非净利润同比增长(%)	352.43	188.85	164.53	-88.82	-73.68	-48.95	21.64	-20.38
毛利率(%)	21.71	26.16	23.45	15.95	15.01	18.83	18.04	23.90
净利率(%)	10.60	11.41	12.42	2.47	4.00	5.77	5.20	9.44
资产负债率(%)	20.36	23.41	21.51	21.92	22.04	22.26	22.37	22.38
存货周转率(次)	3.15	1.99	1.02	4.31	3.34	1.90	0.79	4.12

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产371884.00万元，负债75719.47万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	1,075,989,444.63	714,970,765.6	338,137,494.01	1,216,269,823.32
营业总成本	927,327,198.38	585,581,044.6	279,684,067.5	1,160,679,911.48
其他经营收益
营业利润	156,442,450.73	117,801,777.66	51,843,326.99	39,182,582.35
利润总额	155,042,312.96	118,401,009.88	51,964,175.22	38,081,560.38
净利润	114,047,291.72	81,548,787.1	42,011,813.92	30,012,592.37
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	114,047,291.72	81,548,787.1	42,011,813.92	30,012,592.37

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	1,828,679,253.42	1,924,816,127.52	1,777,808,722.01	1,713,511,861.64
非流动资产:
非流动资产合计	1,890,160,716.1	1,893,872,763.88	1,898,490,392.65	1,928,261,636.47
资产总计	3,718,839,969.52	3,818,688,891.4	3,676,299,114.66	3,641,773,498.11
流动负债:
流动负债合计	461,296,569.63	579,064,187.79	398,153,751.96	387,246,015.99
非流动负债:
非流动负债合计	295,898,098.92	314,734,553.8	392,792,186.07	411,186,119.41
负债合计	757,194,668.55	893,798,741.59	790,945,938.03	798,432,135.4
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	2,961,073,911.3	2,924,318,679.58	2,884,768,797.16	2,842,757,021.89
股东权益合计	2,961,645,300.97	2,924,890,149.81	2,885,353,176.63	2,843,341,362.71
负债和股东权益合计	3,718,839,969.52	3,818,688,891.4	3,676,299,114.66	3,641,773,498.11

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	778,431,798.73	531,418,240.44	220,202,998.48	1,127,890,488.16
经营活动现金流出小计	624,789,225.25	411,010,069.29	185,664,232.69	821,044,341.53
经营活动产生的现金流量净额	153,642,573.48	120,408,171.15	34,538,765.79	306,846,146.63
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	2,796,648,874.8	1,901,425,246.2	708,940,355.92	2,251,491,316.85
投资活动现金流出小计	2,670,403,045.49	1,759,994,459.03	494,839,326.15	2,567,053,765.35
投资活动产生的现金流量净额	126,245,829.31	141,430,787.17	214,101,029.77	-315,562,448.5
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	135,602,220	85,602,220	-	139,357,896.31
筹资活动现金流出小计	273,984,709.03	116,623,942.06	32,440,478.33	266,367,375.57
筹资活动产生的现金流量净额	-138,382,489.03	-31,021,722.06	-32,440,478.33	-127,009,479.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,672,425.52	-3,673,479.26	-160,810.57	-1,521,570.18
现金及现金等价物净增加额	144,178,339.28	227,143,757	216,038,506.66	-137,247,351.31
期末现金及现金等价物余额	248,400,847.07	331,366,264.79	320,261,014.45	104,222,507.79
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	227,143,757	-	-137,247,351.31

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2025-09-30	111912	8658.89	104.61
2025-06-30	54696	17716.72	-10.27
2025-03-31	60954	15897.78	9.70
2024-12-31	55562	17440.58	-8.35
2024-09-30	60623	16117.58	1.48
2024-06-30	59737	16356.63	-3.00
2024-03-31	61582	15866.58	0.14
2024-02-29	61498	15888.26	-1.44
2023-12-31	62396	15659.59	-4.06
2023-09-30	65037	15023.69	-2.84

流通股东

包士金
张毅洁
北京泰德圣私募基金管...
丑建忠
张益平

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
包士金	21484.94	22.17	不变	0.00
张毅洁	5835.00	6.02	不变	0.00
北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资-...	1745.27	1.80	新进	1745.27
丑建忠	1126.25	1.16	增加	39.00
张益平	411.35	0.42	新进	411.35
高盛公司有限责任公司	325.58	0.34	新进	325.58
叶林	310.10	0.32	新进	310.10
李申	303.01	0.31	新进	303.01
UBS AG	295.17	0.30	新进	295.17
张龙	233.99	0.24	新进	233.99

十大股东

包士金
张毅洁
北京泰德圣私募基金管...
丑建忠
张益平

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
包士金	21484.94	22.17	不变	0.00
张毅洁	5835.00	6.02	不变	0.00
北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资-...	1745.27	1.80	新进	1745.27
丑建忠	1126.25	1.16	增加	39.00
张益平	411.35	0.42	新进	411.35
高盛公司有限责任公司	325.58	0.34	新进	325.58
叶林	310.10	0.32	新进	310.10
李申	303.01	0.31	新进	303.01
UBS AG	295.17	0.30	新进	295.17
张龙	233.99	0.24	新进	233.99

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
其他激励对象	546348	2023-08-14	546348
WU JIE	91058	2023-08-14	91058
邹泽华	54635	2023-08-14	54635
包士金	434863440	2014-05-06	434863440
曹万清	194129760	2014-05-06	194129760
王秋芬	55580800	2014-05-06	55580800
陆文忠	2800000	2012-05-10
华鑫投资	8000000	2012-05-10

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
WU JIE	董事,高级管理人员	-4400	86658	二级市场买卖	2025-07-02
WU JIE	董事,高级管理人员	-4400	86658	二级市场买卖	2025-07-02
朱旺杰	副经理	-136587	91058	股权激励实施	2024-12-26
杨扬	财务总监,非独立董事	-136587	91058	股权激励实施	2024-12-26
张燕民	经理,非独立董事	-136587	91058	股权激励实施	2024-12-26

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
博道成长智航股票A	4334500	17814795.00	0.45	0.45
博道远航混合A	4194300	17238573.00	0.43	0.43
博道久航混合A	1387300	5701803.00	0.14	0.14
广发百发大数据成长混合A	1216800	5001048.00	0.13	0.13
博道伍佰智航A	1157800	4758558.00	0.12	0.12
博道中证500增强A	742900	3053319.00	0.08	0.08
博道上证科创板综合指数增强A	571000	2346810.00	0.06	0.06
南方中证500量化增强股票发起A	465500	1913205.00	0.05	0.05
泓德优质治理混合	389200	1599612.00	0.04	0.04
鹏扬中证A500指数增强A	388200	1595502.00	0.04	0.04
博道沪深300增强A	367400	1510014.00	0.04	0.04
南方君信灵活配置混合A	354900	1458639.00	0.04	0.04
汇添富中证1000指数增强A	320000	1315200.00	0.03	0.03
汇添富国证2000指数增强A	318300	1308213.00	0.03	0.03
新华积极价值灵活配置混合A	313700	1289307.00	0.03	0.03
广发价值领先混合A	291600	1198476.00	0.03	0.03
博道启航混合A	288600	1186146.00	0.03	0.03
博道中证1000指数增强A	258900	1064079.00	0.03	0.03
广发多因子混合	253300	1041063.00	0.03	0.03
博道叁佰智航A	249700	1026267.00	0.03	0.03

	主力控盘

公司简介

吉鑫科技所属地域：江苏省涉及概念：金属回收，2025中报预增，海工装备，绿色电力，融资融券，风电
主营业务：风能发电机及零配件的技术开发、技术转让、技术服务及销售；风能发电机及零配件的制造及销售；液压机械设备、建筑机械设备、纺织机械设备、五金加工机械设备的制造、加工、销售；钢铁铸件制造；铸件的热处理；汽车发动机零部件、五金件的制造、加工；铸造模具的设计、制造、销售；铸造材料的分析和测试；铸件的无损探伤；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期： 2011-05-06 每股净资产： 3.06元每股收益： 0.12元净利润： 1.14亿元净利润增长率： 213.98%
营业收入： 10.76亿元每股现金流： 0.16元每股公积金： 0.58元每股未分配利润： 1.30元总股本： 9.69亿流通股： 9.69亿

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