青岛港(601298)_ 股票分析

青岛港(601298)

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	最新动态

投资评级

研究机构	评级日期	最新评级	上次评级
长江证券	2025-11-06	买入	买入
中泰证券	2025-11-01	买入	买入
信达证券	2025-10-30	买入	买入
浙商证券	2025-10-29	买入	买入
华创证券	2025-09-02	买入
招商证券	2025-08-31	增持

盈利预测

据青岛港二季报分析：

盈利能力维持稳定，回报股东能力变弱

成长能力有所加强，固定资产扩张将支撑企业经营成长

偿债能力维持稳定，偿还流动负债具有较好保障

运营能力维持稳定，资金使用效率有所提高

现金流能力有所加强，可持续经营能力加倍增强

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.64	0.44	0.22	0.81	0.61	0.41	0.20	0.76
每股净资产(元)	6.99	6.78	6.76	6.55	6.52	6.32	6.41	6.21
每股资本公积金(元)	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81
每股未分配利润(元)	3.77	3.56	3.54	3.33	3.31	3.11	3.20	2.99
每股经营性现金流(元)	0.66	0.43	0.19	0.79	0.48	0.26	0.09	0.95
净资产收益率(%)	9.47	6.47	3.25	12.65	9.45	6.50	3.22	12.70
营业总收入(元)	142.38亿	94.34亿	48.07亿	189.41亿	139.78亿	90.67亿	44.30亿	181.73亿
营业总收入同比增长(%)	1.86	4.04	8.51	4.23	2.34	-0.98	-2.67	-5.66
归属净利润(元)	41.80亿	28.42亿	14.02亿	52.35亿	39.31亿	26.42亿	13.17亿	49.23亿
归属净利润同比增长(%)	6.33	7.58	6.51	6.33	3.78	3.05	4.60	8.72
扣非净利润(元)	39.88亿	26.90亿	13.68亿	50.77亿	38.85亿	25.90亿	12.93亿	47.93亿
扣非净利润同比增长(%)	2.65	3.83	5.83	5.93	4.75	2.74	5.33	10.55
毛利率(%)	37.66	39.32	38.57	35.45	35.96	37.24	38.16	35.61
净利率(%)	32.27	33.22	31.96	30.26	31.01	32.28	33.32	30.36
资产负债率(%)	25.01	26.82	26.03	25.43	24.67	27.18	24.37	26.07
存货周转率(次)	35.62	22.81	12.44	62.52	44.80	30.84	18.31	73.33

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产6667386.67万元，负债1667770.62万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	14,237,815,206	9,433,543,341	4,807,056,429	18,940,998,482
营业总成本	10,012,930,978	6,481,435,352	3,327,269,685	13,696,152,043
其他经营收益
营业利润	5,673,979,402	3,921,307,920	1,910,340,829	7,073,459,432
利润总额	5,672,846,204	3,918,847,402	1,906,091,884	7,067,785,849
净利润	4,595,111,009	3,134,266,489	1,536,553,012	5,732,264,385
每股收益
其他综合收益	6,342,055	-1,137,945	7,480,000	-400,395,990
综合收益总额	4,601,453,064	3,133,128,544	1,544,033,012	5,331,868,395

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	20,273,250,850	20,132,290,116	19,083,275,841	16,633,470,244
非流动资产:
非流动资产合计	46,400,615,886	46,280,653,303	46,272,839,787	46,116,283,216
资产总计	66,673,866,736	66,412,943,419	65,356,115,628	62,749,753,460
流动负债:
流动负债合计	7,983,275,963	10,114,717,917	9,070,655,155	8,402,717,841
非流动负债:
非流动负债合计	8,694,430,189	7,699,578,187	7,940,610,560	7,554,949,220
负债合计	16,677,706,152	17,814,296,104	17,011,265,715	15,957,667,061
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	45,363,239,608	44,023,614,991	43,902,813,202	42,487,932,456
股东权益合计	49,996,160,584	48,598,647,315	48,344,849,913	46,792,086,399
负债和股东权益合计	66,673,866,736	66,412,943,419	65,356,115,628	62,749,753,460

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	15,249,206,245	10,195,306,387	4,808,682,752	20,538,100,823
经营活动现金流出小计	10,977,471,474	7,436,286,061	3,571,727,354	15,385,324,364
经营活动产生的现金流量净额	4,271,734,771	2,759,020,326	1,236,955,398	5,152,776,459
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	761,264,403	570,291,852	365,937,441	2,808,368,429
投资活动现金流出小计	1,848,707,055	1,269,815,770	712,952,487	2,846,911,177
投资活动产生的现金流量净额	-1,087,442,652	-699,523,918	-347,015,046	-38,542,748
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	2,790,694,019	1,753,366,429	1,464,566,429	1,180,395,062
筹资活动现金流出小计	3,162,479,913	582,762,341	141,459,617	4,213,345,019
筹资活动产生的现金流量净额	-371,785,894	1,170,604,088	1,323,106,812	-3,032,949,957
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-320,245	2,892,002	1,156,839	-5,594,906
现金及现金等价物净增加额	2,812,185,980	3,232,992,498	2,214,204,003	2,075,688,848
期末现金及现金等价物余额	15,019,923,428	15,440,729,946	14,421,941,451	12,207,737,448
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	3,232,992,498	-	2,075,688,848

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2018-06-30	7	705385571.43

流通股东

山东港口青岛港集团有...
香港中央结算(代理人)...
上海中海码头发展有限公司
中远海运(青岛)有限公司
中国人寿保险股份有限...

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
山东港口青岛港集团有限公司	352217.90	54.26	不变	0.00
香港中央结算(代理人)有限公司	109880.28	16.93	增加	1.20
上海中海码头发展有限公司	101552.00	15.64	不变	0.00
中远海运(青岛)有限公司	9600.00	1.48	不变	0.00
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品...	6768.15	1.04	减少	-895.42
青岛国际投资有限公司	4800.00	0.74	不变	0.00
中国农业银行股份有限公司-南方标普中国A股大...	2550.69	0.39	增加	288.40
香港中央结算有限公司	2235.67	0.34	增加	307.28
招商银行股份有限公司-工银瑞信红利优享灵活配...	2012.16	0.31	新进	2012.16

十大股东

山东港口青岛港集团有...
香港中央结算(代理人)...
上海中海码头发展有限公司
中海码头发展有限公司
中远海运(青岛)有限公司

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
山东港口青岛港集团有限公司	352217.90	54.26	不变	0.00
香港中央结算(代理人)有限公司	109880.28	16.93	增加	1.20
上海中海码头发展有限公司	101552.00	15.64	不变	0.00
中海码头发展有限公司	9600.00	1.48	不变	0.00
中远海运(青岛)有限公司	9600.00	1.48	不变	0.00
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品...	6768.15	1.04	减少	-895.42
青岛国际投资有限公司	4800.00	0.74	不变	0.00
中国农业银行股份有限公司-南方标普中国A股大...	2550.69	0.39	增加	288.40
香港中央结算有限公司	2235.67	0.34	增加	307.28
招商银行股份有限公司-工银瑞信红利优享灵活配...	2012.16	0.31	新进	2012.16

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
青岛港(集团)有限公司	3522179000	2022-01-21	3522179000
上海中海码头发展有限公司	1015520000	2020-01-21	1015520000
码来仓储(深圳)有限公司	112000000	2020-01-21	112000000
中海码头发展有限公司	96000000	2020-01-21	96000000
中远海运(青岛)有限公司	96000000	2020-01-21	96000000
青岛国际投资有限公司	48000000	2020-01-21	48000000
光大控股(青岛)融资租赁有限公司	48000000	2020-01-21	48000000

高管持股交易

姓名

职务

变动数量

(股)

变动后持股

数(股)

变动原因

变动日期

刘登清

独立监事

1000

新股申购

2019-01-21

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	25506926	213748039.88	0.39	0.47
工银红利优享混合A	20121600	168619008.00	0.31	0.37
鹏华成长价值混合A	4526200	37929556.00	0.07	0.08
浦银安盛新兴产业混合A	3467900	29061002.00	0.05	0.06
中信保诚丰裕一年持有期A	1181800	9903484.00	0.02	0.02
上银丰瑞一年持有期混合发起式A	554400	4645872.00	0.01	0.01
汇添富沪深300安中指数A	205100	1718738.00	0.00	0.00
宝盈祥颐定期开放混合A	93800	786044.00	0.00	0.00
华安红利机遇股票发起式A	50800	425704.00	0.00	0.00
太平中证A500指数增强A	41500	347770.00	0.00	0.00
恒生前海恒源泓利债券A	32300	270674.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

青岛港所属地域：山东省涉及概念： DeepSeek概念，航运概念，高股息精选，同花顺中特估100，国企改革，中俄贸易概念，区块链，中韩自贸区，融资融券，华为概念，一带一路，沪股通
主营业务：国内沿海普通货船运输（水路运输许可证有效期限以许可证为准）。码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务；港口旅客运输服务；港口拖轮、驳运服务；船舶港口服务；港口设施、设备和机械的租赁、维修服务。压力管道的安装；管道安装配套工程；液化天然气经营、建设经营液化天然气站；码头开发经营、管理；港口建设工程项目管理；航道疏浚、吹填；土石方工程；市政工程施工；船舶、浮船坞、房屋租赁；货物和技术的进出口业务；发布国内广告业务；国际货运代理；施工劳务作业、建筑劳务分包、港航设备安装及水上交管工程施工、机械设备制造、安装、改造、维修；制造、安装、改造、维修起重机；通信、信息化、建筑智能化、消防、工业自动化工程施工；电子设备安装工程施工；计算机技术、通信技术开发；港口通讯设施租赁；电气设备制造及售电；防火装置、变配电设备安装；港内送变电；供电设备维护、电力线路、照明工程安装及维修；电气工程设计及咨询；输电、供电、受电设施的试验；计量检定、校准、检测；防水防腐保温、海洋石油工程；石油化工工程施工、检维修；金属钢结构、金属储罐制造、安装。批发零售：电气设备及材料、通信设备、计算器设备、电子设备。招标代理。以下限分支机构经营：港口供电、供水、供气；国内劳务派遣；汽车租赁；集装箱装卸、中转、堆存、保管、拆箱、拼箱、装箱、洗修、仓储；机械设备租赁；公路运输；普通货运；运输中介服务；通信、信息服务；停车服务；道路货运代理；客车货物配载、仓储、装卸、搬运；船舶代理；船舶服务；海洋石油作业；船舶工程安装、维护；侯船厅；侯船厅内客运服务；行李保管寄存（不含危险品）、打包、铅封、装卸；订购船票、站台票；港口清淤、港口建设工程管理；工具制造；外轮供水；物业管理；安全技术防范工程施工；铆焊加工；铸锻加工；轮胎翻新；船舶制造、维修；二类机动车维修；机动车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理；绝缘防火防盗装置、通信线路、通信设备安装工程；批发、零售：建材五金、钢材、水泥、机电产品、矿石；日用百货、文体用品、纺织品、服装鞋帽、办公用品、预包装食品；汽油、柴油、润滑油、水产品及其制品、干鲜果品、冷食、饮料；生产糕点、面粉、花生油、山泉水、挂面、豆制品、风干肠；生产加工：针纺织品、绳网、塑料制品、服装、篷布网；港口工属具制修；印刷；会议服务；国内货运代理；销售汽车用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上市日期： 2019-01-21 每股净资产： 6.99元每股收益： 0.64元净利润： 41.80亿元净利润增长率： 6.33%
营业收入： 142.38亿元每股现金流： 0.66元每股公积金： 1.81元每股未分配利润： 3.77元总股本： 64.91亿流通股： 53.92亿

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