金隅集团(601992)
 
 
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本期评级 评级变动
2023-05-08中邮证券丁士涛,刘依然买入首次
  盈利预测
据金隅集团一季报分析：

  盈利能力维持稳定，企业经营效益亏损加重

  成长能力维持稳定，营业利润有所收窄,业绩承压

  偿债能力维持稳定，短期偿债能力偏弱

  运营能力维持稳定，总资产的周转速度需要加快

  现金流能力有所加强，可持续经营能力加倍增强

  财务数据
2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)-0.16-0.09-0.13-0.19-0.12-0.05-0.04-0.12
每股净资产(元)3.643.823.803.823.914.054.124.11
每股资本公积金(元)0.470.470.470.470.470.470.510.51
每股未分配利润(元)1.751.931.921.942.042.182.232.22
每股经营性现金流(元)-0.060.11-0.37-0.14-0.51-0.50-0.89-0.39
净资产收益率(%)-2.32-1.51-1.97-4.76-1.70-0.75-0.61-2.96
营业总收入(元)153.17亿911.13亿694.89亿455.66亿168.67亿1107.12亿770.37亿455.62亿
营业总收入同比增长(%)-9.19-17.70-9.800.0131.422.556.12-7.27
归属净利润(元)-167757.95万-100946.65万-142505.27万-149558.24万-123459.81万-55516.21万-43654.48万-80667.28万
归属净利润同比增长(%)-35.88-81.83-226.44-85.405.65-2297.55-4212.65-296.72
扣非净利润(元)-179283.05万-358844.16万-337654.77万-219991.97万-153331.53万-285938.58万-222297.80万-205571.14万
扣非净利润同比增长(%)-16.93-25.50-51.89-7.02-9.68-40.98-119.84-274.70
毛利率(%)4.8012.019.9110.885.4110.4610.0310.05
净利率(%)-14.50-1.65-2.81-4.19-12.62-1.39-1.12-3.84
资产负债率(%)66.0166.2766.3366.5466.8465.1164.5065.35
存货周转率(次)0.170.960.750.480.191.100.750.44
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
  • 总资产(亿元)
  • 负债(亿元)
    截至2026年第一季度最新总资产27216464.29万元，负债17965985.80万元。

利润表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
营业总收入15,316,774,015.8891,113,100,214.7669,489,311,615.2145,565,715,081.09
营业总成本17,731,885,905.9993,814,662,450.7373,044,299,58547,837,788,582.92
其他经营收益
营业利润-2,235,971,257.8-357,246,759.32-982,260,844.15-1,436,924,988.23
利润总额-2,202,264,963.4532,350,548.77-835,982,268.5-1,330,375,089.49
净利润-2,220,248,679.32-1,506,639,534.09-1,949,919,161.6-1,908,864,170.46
每股收益
其他综合收益-10,345,047.27138,668,906.77107,150,411.1174,542,153.73
综合收益总额-2,230,593,726.59-1,367,970,627.32-1,842,768,750.49-1,834,322,016.73
资产负债表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
流动资产:
流动资产合计142,501,031,220.44134,049,980,101.72136,239,146,315.03141,284,926,261.94
非流动资产:
非流动资产合计129,663,611,708.59129,568,977,576.64130,828,015,032.01130,850,928,316.51
资产总计272,164,642,929.03263,618,957,678.36267,067,161,347.04272,135,854,578.45
流动负债:
流动负债合计98,062,912,578.6791,782,638,200.7885,327,655,948.49101,040,125,791.32
非流动负债:
非流动负债合计81,596,945,455.1282,920,659,482.1391,816,132,302.6880,035,424,153.9
负债合计179,659,858,033.79174,703,297,682.91177,143,788,251.17181,075,549,945.22
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计75,169,074,717.9671,024,253,780.771,840,360,461.0372,522,292,950.24
股东权益合计92,504,784,895.2488,915,659,995.4589,923,373,095.8791,060,304,633.23
负债和股东权益合计272,164,642,929.03263,618,957,678.36267,067,161,347.04272,135,854,578.45
现金流量表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计19,463,504,131.43104,700,283,120.2773,903,728,582.6448,901,731,112.7
经营活动现金流出小计20,100,339,748.12103,514,554,472.777,892,440,676.2650,439,552,000.01
经营活动产生的现金流量净额-636,835,616.691,185,728,647.57-3,988,712,093.62-1,537,820,887.31
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计2,229,841,110.937,654,682,418.314,080,552,067.342,427,990,366.59
投资活动现金流出小计6,297,872,036.728,410,011,407.526,153,546,293.065,080,184,291.86
投资活动产生的现金流量净额-4,068,030,925.79-755,328,989.21-2,072,994,225.72-2,652,193,925.27
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计23,588,081,431.2574,300,432,854.9167,326,880,865.8144,188,685,966.67
筹资活动现金流出小计13,303,791,885.6175,960,804,159.5663,783,156,213.8738,726,675,508.5
筹资活动产生的现金流量净额10,284,289,545.64-1,660,371,304.653,543,724,651.945,462,010,458.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,506,547.356,114,175.078,101,978.83-8,372,464.35
现金及现金等价物净增加额5,566,916,455.81-1,223,857,471.22-2,509,879,688.571,263,623,181.24
期末现金及现金等价物余额19,213,909,660.1713,646,993,204.3612,360,970,987.0116,134,473,856.82
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额--1,223,857,471.22-1,263,623,181.24
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2013-06-306673646666.79-12.69

流通股东

  • 北京国有资本运营管理...
  • 香港中央结算(代理人)...
  • 中国建材股份有限公司
  • 香港中央结算有限公司
  • 润丰投资集团有限公司
股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
北京国有资本运营管理有限公司483522.8445.30不变0.00
香港中央结算(代理人)有限公司233876.4921.91不变0.00
中国建材股份有限公司45994.004.31不变0.00
香港中央结算有限公司10272.670.96增加536.18
润丰投资集团有限公司7514.000.70不变0.00
北京京国发股权投资基金(有限合伙)4311.590.40不变0.00
中国银河证券股份有限公司-国泰中证全指建筑材...1951.680.18新进1951.68
毛洪瑞1304.540.12减少-66.26
林贤专1295.000.12不变0.00
周晨1288.380.12新进1288.38

十大股东

  • 北京国有资本运营管理...
  • 香港中央结算(代理人)...
  • 中国建材股份有限公司
  • 香港中央结算有限公司
  • 润丰投资集团有限公司
股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
北京国有资本运营管理有限公司483522.8445.28不变0.00
香港中央结算(代理人)有限公司233876.4921.90不变0.00
中国建材股份有限公司45994.004.31不变0.00
香港中央结算有限公司10272.670.96增加536.18
润丰投资集团有限公司7514.000.70不变0.00
北京京国发股权投资基金(有限合伙)4311.590.40不变0.00
中国银河证券股份有限公司-国泰中证全指建筑材...1951.680.18新进1951.68
毛洪瑞1304.540.12减少-66.26
林贤专1295.000.12不变0.00
周晨1288.380.12新进1288.38

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
北京金隅集团有限责任公司1886792442018-12-03 188679244
北京友合组投资管理有限公司2400002017-12-08 240000
北京国有资本经营管理中心8960573462017-03-27 896057346
北京京国发股权投资基金(有限合伙)1057491022017-03-27 105749102
财通基金管理有限公司1639150942016-12-05 163915094
平安大华基金管理有限公司1556603762016-12-05 155660376
国华人寿保险股份有限公司1415094322016-12-05 141509432
泰达宏利基金管理有限公司1320754702016-12-05 132075470

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
王肇嘉副总经理-1050037500二级市场买卖2016-12-21
王肇嘉副总经理-200048000二级市场买卖2016-07-22
姜德义总经理,董事长,执行董事3150063000分红送转2016-07-06
吴东执行董事3000060000分红送转2016-07-06
王肇嘉副总经理2500050000分红送转2016-07-06

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
国泰中证全指建筑材料ETF1951680035130240.000.180.23
  主力控盘
  公司简介
股票代码 601992 股票简称 金隅集团
公司全称 北京金隅集团股份有限公司 曾用名
市场类型 上海证券交易所 证券类别 上交所主板A股
成立日期 2005-12-22 上市日期 2011-02-01
注册资本(万元) 106777711340000.00 总经理 顾昱
法人代表 姜英武 董事会秘书 张建锋
注册地址 中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座 办公地址 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座
电话 010-66417706 传真 010-66410889
电子邮箱 ir@bbmg.com.cn 公司网址 www.bbmg.com.cn
所属行业 水泥 所属地域 北京板块
股改实施日期 股改进度
所属板块 AH股-预亏预减-融资融券-央国企改革-京津冀-沪股通-雄安新区-富时罗素-标准普尔-商业航天-低价股-破净股-反内卷概念-长期破净-小盘股-破发股-破增发价股
主营业务     技术开发、技术服务;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);机械设备租赁;房地产开发经营;物业管理;销售自产产品;制造建筑材料、家具、建筑五金;木材加工。
公司简介      北京金隅集团股份有限公司前身为成立于1955年的原北京市建材工业局,历经70年沧桑巨变,逐步演变,从小变大、由弱变强。集团始终坚持和加强党的全面领导,把方向、管大局、保落实,锐意改革,开拓创新,经过企业化、集团化、股份化、证券化、整体上市等重大改革改制,从原有生产砖瓦灰砂石等基础建材的地方工业局,发展成为以“新型绿色环保建材制造、贸易及服务,房地产业”为主业的市管大型国有控股产业集团和A+H整体上市公司。金隅集团积极服务首都“四个中心”建设,主动服务北京城市规划、疏解非首都功能,参与北京奥运会、北京城市副中心、北京冬奥会等国家重点工程和重大基础设施建设;先后重组河北冀东集团,控股天津建材集团,率先实现建材行业京津冀协同发展;依托京津冀,集团开拓进取,各产业板块强劲增长、协同发展,主营业务已延伸至全国24个省市区及境外多个城市;坚持以市场变化为导向,整合产业链资源,以规模效应和精益生产不断提升效益水平;以“新质生产力”引领传统产业转型升级,培育壮大新材料产业,前瞻布局未来产业,加快建设金隅特色现代化产业体系,向“新”而行,以“质”致远,打开高质量发展新空间。金隅集团在北京市委市政府和市国资委的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,聚焦“造好材料、建好房子、筑美好生活”使命,大力弘扬以实干者为本的“干事文化”,落实“一高双赢三统筹”工作要求,发挥产业链优势,强化核心竞争力,推动高质量发展,向着打造国际一流产业集团、进入世界500强的宏伟目标接续奋斗。
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