海汽集团(603069)_ 股票分析

海汽集团(603069)

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盈利预测

据海汽集团二季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力有较大削弱

成长能力明显恶化，经营业绩承受明显压力

偿债能力维持稳定，短期债务风险存在但可以控制

运营能力有所削弱，总资产的周转速度需要加快

现金流能力有所加强，公司现金回收质量很高

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	-0.15	-0.09	-0.06	-0.31	-0.02	-0.03	-0.03	-0.22
每股净资产(元)	2.56	2.63	2.50	2.57	2.85	2.85	2.85	2.88
每股资本公积金(元)	1.33	1.33	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18
每股未分配利润(元)	0.09	0.16	0.18	0.24	0.53	0.53	0.52	0.55
每股经营性现金流(元)	0.30	0.29	0.24	-0.06	0.04	0.08	0.02	0.45
净资产收益率(%)	-6.11	-3.48	-2.44	-11.36	-0.66	-0.90	-1.00	-7.30
营业总收入(元)	4.89亿	3.63亿	1.85亿	8.37亿	6.43亿	4.56亿	2.44亿	8.42亿
营业总收入同比增长(%)	-24.00	-20.44	-24.40	-0.51	5.61	18.84	27.63	13.76
归属净利润(元)	-4810.97万	-2777.54万	-1951.76万	-9769.62万	-598.68万	-817.14万	-906.75万	-6896.88万
归属净利润同比增长(%)	-703.60	-239.91	-115.25	-41.65	85.81	82.34	71.51	-275.20
扣非净利润(元)	-5661.54万	-3468.48万	-2088.85万	-11659.13万	-2231.42万	-2180.86万	-983.43万	-8975.23万
扣非净利润同比增长(%)	-153.72	-59.04	-112.40	-29.90	60.01	56.31	71.15	10.70
毛利率(%)	10.10	11.25	10.41	13.17	13.79	13.86	15.04	13.88
净利率(%)	-9.90	-7.69	-10.56	-11.67	-0.94	-1.81	-3.75	-8.28
资产负债率(%)	69.17	68.35	70.70	69.79	67.36	66.88	64.34	64.52
存货周转率(次)	9.51	9.11	3.71	13.61	8.02	6.73	4.30	30.01

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产263418.02万元，负债182207.16万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	489,022,679.57	362,593,411.83	184,829,678.48	837,363,661.28
营业总成本	583,020,707.51	417,340,915.44	210,470,783.92	923,198,322.53
其他经营收益
营业利润	-46,773,224.6	-27,139,481.91	-18,792,791.98	-90,116,740.71
利润总额	-45,015,657.58	-26,019,915.58	-18,766,225.39	-92,079,450.97
净利润	-48,399,971.24	-27,887,119.74	-19,526,832.14	-97,738,915.49
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-48,399,971.24	-27,887,119.74	-19,526,832.14	-97,738,915.49

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	807,678,129.23	796,625,699.77	867,684,083.08	892,938,988.54
非流动资产:
非流动资产合计	1,826,502,080.36	1,835,421,714.21	1,841,639,256.22	1,806,929,171.76
资产总计	2,634,180,209.59	2,632,047,413.98	2,709,323,339.3	2,699,868,160.3
流动负债:
流动负债合计	818,433,823.15	900,914,052.26	1,205,439,326.31	1,301,660,141.02
非流动负债:
非流动负债合计	1,003,637,741.78	898,064,342.05	710,106,155.76	582,619,657.29
负债合计	1,822,071,564.93	1,798,978,394.31	1,915,545,482.07	1,884,279,798.31
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	809,282,852.64	830,081,180.29	790,705,843.01	810,906,606.5
股东权益合计	812,108,644.66	833,069,019.67	793,777,857.23	815,588,361.99
负债和股东权益合计	2,634,180,209.59	2,632,047,413.98	2,709,323,339.3	2,699,868,160.3

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	814,358,952.04	617,202,847.51	254,847,412.87	1,243,307,518.06
经营活动现金流出小计	720,326,186.27	525,029,664.98	180,403,831.06	1,261,660,861.9
经营活动产生的现金流量净额	94,032,765.77	92,173,182.53	74,443,581.81	-18,353,343.84
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	39,704,941.15	34,868,278.14	299,968.4	4,947,708.12
投资活动现金流出小计	181,119,696.15	101,477,706.86	74,870,212.69	260,114,926.8
投资活动产生的现金流量净额	-141,414,755	-66,609,428.72	-74,570,244.29	-255,167,218.68
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	410,691,874.75	313,158,789.33	120,687,400.22	336,147,250.27
筹资活动现金流出小计	299,739,962.53	236,887,808.63	107,844,515.88	143,229,761.24
筹资活动产生的现金流量净额	110,951,912.22	76,270,980.7	12,842,884.34	192,917,489.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响	219,145.82	199,718.51	-	-
现金及现金等价物净增加额	63,789,068.81	102,034,453.02	12,716,221.86	-80,603,073.49
期末现金及现金等价物余额	260,113,061.29	298,358,445.5	209,040,214.34	196,323,992.48
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	102,034,453.02	-	-80,603,073.49

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2025-09-30	30885	10231.50	21.26
2025-06-30	25471	12406.27	0.07
2025-03-31	25454	12414.55	-6.14
2024-12-31	27119	11652.35	-7.49
2024-09-30	29315	10779.46	2.78
2024-06-30	28523	11078.78	-13.41
2024-03-31	32942	9592.62	8.43
2023-12-31	30381	10401.24	-5.59
2023-09-30	32180	9819.76	-4.42
2023-06-30	33668	9385.77	4.03

流通股东

海南海汽投资控股有限公司
海南高速公路股份有限公司
朱友春
香港中央结算有限公司
段其军

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
海南海汽投资控股有限公司	13430.00	42.50	不变	0.00
海南高速公路股份有限公司	4618.07	14.61	不变	0.00
朱友春	211.96	0.67	增加	137.89
香港中央结算有限公司	178.52	0.56	增加	37.74
段其军	96.88	0.31	增加	2.01
黄晓珍	67.50	0.21	新进	67.50
海南金岭盛世投资有限公司	66.02	0.21	新进	66.02
石培树	65.36	0.21	新进	65.36
钮宇健	64.98	0.21	新进	64.98
张波	60.78	0.19	新进	60.78

十大股东

海南海汽投资控股有限公司
海南高速公路股份有限公司
朱友春
香港中央结算有限公司
段其军

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
海南海汽投资控股有限公司	13430.00	42.50	不变	0.00
海南高速公路股份有限公司	4618.07	14.61	不变	0.00
朱友春	211.96	0.67	增加	137.89
香港中央结算有限公司	178.52	0.56	增加	37.74
段其军	96.88	0.31	增加	2.01
黄晓珍	67.50	0.21	新进	67.50
海南金岭盛世投资有限公司	66.02	0.21	新进	66.02
石培树	65.36	0.21	新进	65.36
钮宇健	64.98	0.21	新进	64.98
张波	60.78	0.19	新进	60.78

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
海南海汽投资控股有限公司	137460000	2019-07-12	137460000
全国社会保障基金理事会转持二户	4740000	2019-07-12	4740000
海南高速公路股份有限公司	59250000	2017-07-12	59250000
海南海峡航运股份有限公司	11850000	2017-07-12	11850000
海南农垦集团有限公司	11455000	2017-07-12	11455000
海南海钢集团有限公司	11455000	2017-07-12	11455000
全国社会保障基金理事会转持二户	790000	2017-07-12	790000

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
华泰柏瑞中证2000ETF	188000	4017560.00	0.06	0.06
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	123700	2643469.00	0.04	0.04
南方中证2000ETF	13800	294906.00	0.00	0.00
华夏中证全指运输ETF	8800	188056.00	0.00	0.00
景顺长城沪深300指数增强A	4200	89754.00	0.00	0.00
景顺长城量化小盘股票A	600	12822.00	0.00	0.00
景顺长城量化精选股票A	200	4274.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

海汽集团所属地域：海南省涉及概念：无人驾驶，自由贸易港，回购增持再贷款概念，股权转让(并购重组)，旅游概念，网约车，充电桩，沪股通，跨境电商，国企改革，融资融券，新能源汽车，免税店，海南自贸区
主营业务：道路客运、客运站场开发经营、旅游、物流和汽车服务等，具体包括：省际、市际、县际班车客运；市内、县内班车客运；省际、市际、县际包车客运；市内、县内包车客运；市际、县际定线旅游；市际、县际非定线旅游；出租客运；网络预约出租汽车客运；客运站经营；客运票务经营；汽车自驾；航空运输销售代理、旅游信息咨询、票务代理、订房服务、餐饮信息咨询服务；道路普通货物运输；国内快递；物流信息咨询服务；仓储服务（危险品除外）；汽车修理；机动车检测；汽车配件销售；汽车销售；新能源汽车充换电设施运营及充换电服务；清洁能源加气站投资及运营管理；报废汽车回收拆解；废旧电池回收利用；房屋、场地租赁；代理各种广告设计、发布，企业形象设计，电脑图文制作，展览展示服务，包装设计，保险业务代理，信息技术服务，利用自有媒体发布广告、互联网信息服务等经营项目
上市日期： 2016-07-12 每股净资产： 2.56元每股收益： -0.15元净利润： -0.48亿元净利润增长率： -703.60%
营业收入： 4.89亿元每股现金流： 0.30元每股公积金： 1.33元每股未分配利润： 0.09元总股本： 3.16亿流通股： 3.16亿

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