芯能科技(603105)_ 股票分析

芯能科技(603105)

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盈利预测

据芯能科技二季报分析：

盈利能力维持稳定，回报股东能力变弱

成长能力明显改善，公司规模结束收缩开始扩张

偿债能力维持稳定，流动负债的及时偿还可以保证

运营能力有所加强，存货变现能力极大提高

现金流能力有所削弱，可持续经营能力转向恶化

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.37	0.21	0.06	0.39	0.37	0.21	0.06	0.44
每股净资产(元)	4.26	4.10	4.15	4.09	4.08	3.91	3.92	3.85
每股资本公积金(元)	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43
每股未分配利润(元)	1.66	1.50	1.54	1.48	1.48	1.32	1.32	1.26
每股经营性现金流(元)	0.59	0.22	0.04	0.78	0.52	0.31	0.05	0.72
净资产收益率(%)	8.32	4.73	1.25	9.11	8.76	4.96	1.50	11.83
营业总收入(元)	5.86亿	3.63亿	1.41亿	6.89亿	5.66亿	3.39亿	1.59亿	6.86亿
营业总收入同比增长(%)	3.60	7.21	-11.75	0.39	4.11	2.15	25.01	5.59
归属净利润(元)	1.86亿	1.05亿	2757.79万	1.94亿	1.86亿	1.04亿	3120.97万	2.20亿
归属净利润同比增长(%)	0.07	1.14	-11.64	-12.07	0.04	-4.74	3.32	14.99
扣非净利润(元)	1.84亿	1.03亿	2656.32万	1.84亿	1.78亿	9703.06万	2983.41万	2.13亿
扣非净利润同比增长(%)	3.16	6.55	-10.96	-13.58	-0.72	-6.89	3.49	13.79
毛利率(%)	60.17	56.82	49.63	58.82	61.32	58.35	47.28	57.33
净利率(%)	31.75	29.02	19.63	28.10	32.87	30.76	19.60	32.08
资产负债率(%)	50.98	52.21	50.44	49.04	49.84	51.34	51.50	52.39
存货周转率(次)	13.40	9.60	4.81	12.49	9.20	6.06	3.74	12.28

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产464330.96万元，负债236726.13万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	586,241,309.21	363,060,120.79	140,503,036.05	688,859,744.76
营业总成本	366,248,572.17	235,839,606.28	108,134,425.05	460,437,295.17
其他经营收益
营业利润	223,579,999.61	125,513,547.84	32,190,113.07	238,397,037.46
利润总额	223,744,181.74	125,575,618.33	32,261,855.28	238,299,374.98
净利润	186,143,839.12	105,345,298.27	27,577,928.73	193,587,895.88
每股收益
其他综合收益	-11,275.94	-11,332.79	-	-
综合收益总额	186,132,563.18	105,333,965.48	27,577,928.73	193,587,895.88

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	905,131,968.35	897,505,032.53	866,295,848.13	720,225,180.84
非流动资产:
非流动资产合计	3,738,177,592.08	3,696,307,165.19	3,607,905,923.16	3,577,090,386.79
资产总计	4,643,309,560.43	4,593,812,197.72	4,474,201,771.29	4,297,315,567.63
流动负债:
流动负债合计	757,407,023.76	765,155,656.03	638,624,317.59	585,487,341.75
非流动负债:
非流动负债合计	1,609,854,262.82	1,633,414,922.77	1,618,091,480.61	1,521,920,181.52
负债合计	2,367,261,286.58	2,398,570,578.8	2,256,715,798.2	2,107,407,523.27
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	2,276,048,273.85	2,195,241,618.92	2,217,485,973.09	2,189,908,044.36
股东权益合计	2,276,048,273.85	2,195,241,618.92	2,217,485,973.09	2,189,908,044.36
负债和股东权益合计	4,643,309,560.43	4,593,812,197.72	4,474,201,771.29	4,297,315,567.63

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	515,405,448.97	260,788,583.75	104,506,893.65	618,691,549.7
经营活动现金流出小计	220,240,053.45	150,973,584.41	84,050,478.47	229,856,960.07
经营活动产生的现金流量净额	295,165,395.52	109,814,999.34	20,456,415.18	388,834,589.63
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	67,940,774.09	33,312,207.42	21,904,748.7	87,648,411.13
投资活动现金流出小计	297,954,347.38	180,456,862.66	95,995,888.03	440,006,531.44
投资活动产生的现金流量净额	-230,013,573.29	-147,144,655.24	-74,091,139.33	-352,358,120.31
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	532,990,000	461,690,000	247,070,000	428,520,000
筹资活动现金流出小计	512,899,622.83	381,374,251.56	103,418,780.19	738,532,224.31
筹资活动产生的现金流量净额	20,090,377.17	80,315,748.44	143,651,219.81	-310,012,224.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,475.82	-8,357.41	-0.03	41.75
现金及现金等价物净增加额	85,233,723.58	42,977,735.13	90,016,495.63	-273,535,713.24
期末现金及现金等价物余额	441,006,266.78	398,750,278.33	445,789,038.83	355,772,543.2
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	42,977,735.13	-	-273,535,713.24

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2025-09-30	41549	12034.16	-6.51
2025-06-30	44441	11251.02	-5.50
2025-03-31	47030	10631.65	-8.39
2024-12-31	51339	9739.31	6.42
2024-09-30	48241	10364.74	-9.13
2024-06-30	53088	9418.39	32.74
2024-03-31	39995	12501.56	2.75
2024-02-29	38926	12844.89	-1.89
2023-12-31	39677	12601.76	9.95
2023-09-30	36087	13855.40	0.00

流通股东

海宁市正达经编有限公司
张利忠
张文娟
张震豪
戴建康

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
海宁市正达经编有限公司	7992.00	15.98	增加	350.00
张利忠	4928.00	9.86	不变	0.00
张文娟	3020.00	6.04	不变	0.00
张震豪	2856.00	5.71	不变	0.00
戴建康	2100.64	4.20	不变	0.00
海宁市乾潮投资有限公司	1260.00	2.52	不变	0.00
潘国琦	800.00	1.60	减少	-10.00
香港中央结算有限公司	680.21	1.36	新进	680.21
杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)	649.96	1.30	不变	0.00
薛云	451.23	0.90	不变	0.00

十大股东

海宁市正达经编有限公司
张利忠
张文娟
张震豪
戴建康

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
海宁市正达经编有限公司	7992.00	15.98	增加	350.00
张利忠	4928.00	9.86	不变	0.00
张文娟	3020.00	6.04	不变	0.00
张震豪	2856.00	5.71	不变	0.00
戴建康	2100.64	4.20	不变	0.00
海宁市乾潮投资有限公司	1260.00	2.52	不变	0.00
潘国琦	800.00	1.60	减少	-10.00
香港中央结算有限公司	680.21	1.36	新进	680.21
杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)	649.96	1.30	不变	0.00
薛云	451.23	0.90	不变	0.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
海宁市正达经编有限公司	69920000	2021-07-12	69920000
张利忠	49280000	2021-07-12	49280000
张震豪	28560000	2021-07-12	28560000
张文娟	25200000	2021-07-12	25200000
海宁市乾潮投资有限公司	12600000	2021-07-12	12600000
刘沛涛	6140000	2021-07-12	6140000
杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)	44276000	2019-07-09	44276000
戴建康	27892000	2019-07-09	27892000

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
张文娟	非独立董事	5000000	30200000	大宗交易	2024-06-14
张文娟	非独立董事	5000000	30200000	二级市场买卖	2024-06-14
张文娟	非独立董事	5000000	30200000	二级市场买卖	2024-06-14
戴建康	董事	-1050000	21731400	竞价交易	2020-09-18
戴建康	董事	-500000	22781400	竞价交易	2020-09-17

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
国金量化多因子A	289900	2382978.00	0.06	0.06
银华核心动力精选混合A	260600	2142132.00	0.05	0.05
银华创新动力优选混合A	253300	2082126.00	0.05	0.05
银华盛利混合发起式A	203900	1676058.00	0.04	0.04
国金量化精选A	193500	1590570.00	0.04	0.04
嘉实国证绿色电力ETF	175700	1444254.00	0.04	0.04
广发中证光伏龙头30ETF	113600	933792.00	0.02	0.02
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	96700	794874.00	0.02	0.02
国金300指数增强A	89700	737334.00	0.02	0.02
天弘国证绿色电力指数发起A	70200	577044.00	0.01	0.01
诺德量化核心A	55800	458676.00	0.01	0.01
国泰国证绿色电力ETF	48100	395382.00	0.01	0.01
人保行业轮动混合A	37000	304140.00	0.01	0.01
汇百川远航混合A	31800	261396.00	0.01	0.01
南方中证2000ETF	31300	257286.00	0.01	0.01
中欧国证2000指数增强A	17300	142206.00	0.00	0.00
国泰君安价值精选混合发起A	16200	133164.00	0.00	0.00
招商国证2000指数增强A	10200	83844.00	0.00	0.00
银华中证2000增强策略ETF	8400	69048.00	0.00	0.00
万家中证2000指数增强A	7000	57540.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

芯能科技所属地域：浙江省涉及概念：回购增持再贷款概念，沪股通，共同富裕示范区，融资融券，虚拟电厂，储能，绿色电力，光伏建筑一体化，充电桩，长三角一体化，光伏概念
主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合同能源管理；软件开发；机动车充电销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；电池制造；电池销售；资源再生利用技术研发；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能控制系统集成；机械电气设备销售；变压器、整流器和电感器制造；智能车载设备制造；数字视频监控系统制造；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
上市日期： 2018-07-09 每股净资产： 4.26元每股收益： 0.37元净利润： 1.86亿元净利润增长率： 0.07%
营业收入： 5.86亿元每股现金流： 0.59元每股公积金： 1.43元每股未分配利润： 1.66元总股本： 5.00亿流通股： 5.00亿

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