天目湖(603136)
 
 
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  投资评级

发布时间 研究机构 分析师 评级内容
本期评级 评级变动
2026-04-23东吴证券吴劲草,王琳婧,杜玥莹增持维持
2025-10-27国信证券曾光,张鲁,杨玉莹增持维持
2025-08-25中国银河顾熹闽,邱爽买入维持
2025-08-23东吴证券吴劲草,石旖瑄,王琳婧增持维持
2025-04-28天风证券何富丽买入维持
2025-04-28中银证券李小民,宋环翔买入维持
2025-04-24东海证券任晓帆买入维持
2025-04-23中国银河顾熹闽买入维持
2025-04-22国信证券曾光,张鲁,杨玉莹增持维持
2025-04-21东吴证券吴劲草,石旖瑄,王琳婧增持维持
  盈利预测
据天目湖四季报分析：

  盈利能力有所削弱，总资产收益能力略有下降

  成长能力维持稳定，营业收入下滑趋势减缓

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定，产品市场竞争力减弱

  现金流能力有所加强，可持续经营能力偏向恶化

  财务数据
2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)0.040.350.310.200.050.390.320.19
每股净资产(元)5.115.085.034.935.014.964.894.76
每股资本公积金(元)1.701.701.701.701.701.701.701.70
每股未分配利润(元)2.011.971.951.841.931.881.901.78
每股经营性现金流(元)0.020.700.430.190.060.710.460.21
净资产收益率(%)0.767.066.064.041.037.886.213.87
营业总收入(元)1.00亿5.08亿3.86亿2.46亿1.05亿5.36亿4.05亿2.63亿
营业总收入同比增长(%)-4.50-5.25-4.65-6.49-1.60-14.87-14.77-6.93
归属净利润(元)1045.71万9532.11万8325.41万5472.73万1384.22万1.05亿8542.45万5256.25万
归属净利润同比增长(%)-24.46-8.92-2.544.1226.45-28.80-28.84-15.81
扣非净利润(元)995.94万8942.29万8092.58万5292.53万1256.81万1.01亿8307.27万5078.16万
扣非净利润同比增长(%)-20.76-11.32-2.584.2234.46-27.77-27.36-14.34
毛利率(%)37.5750.3353.7253.5541.4452.4252.8452.18
净利率(%)11.6420.4324.6625.4214.7022.5524.8823.58
资产负债率(%)10.4311.9211.6616.7916.7117.6418.9221.90
存货周转率(次)8.2838.9125.9616.968.0845.7140.0625.61
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
  • 总资产(亿元)
  • 负债(亿元)
    截至2026年第一季度最新总资产168845.55万元，负债17611.38万元。

利润表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
营业总收入100,206,078.33508,070,184.47385,817,300.34246,314,050.39
营业总成本85,840,072.01378,149,520.96265,238,487.41167,624,203.2
其他经营收益
营业利润15,099,751.03137,678,085.45123,933,505.9381,735,988.07
利润总额15,055,948.2137,867,137.92123,937,850.6881,753,472.61
净利润11,662,714.7103,785,251.9195,146,285.0762,610,087.74
每股收益
其他综合收益--58,316.17383,556.88466,595.08
综合收益总额11,662,714.7103,726,935.7495,529,841.9563,076,682.82
资产负债表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
流动资产:
流动资产合计706,756,456.6708,237,784.66648,299,917.61693,348,413.48
非流动资产:
非流动资产合计981,699,050.67999,511,666.751,044,195,636.151,065,574,619.76
资产总计1,688,455,507.271,707,749,451.411,692,495,553.761,758,923,033.24
流动负债:
流动负债合计110,827,186.69135,887,344.51126,274,018.59222,251,369.2
非流动负债:
非流动负债合计65,286,613.5967,683,114.671,006,750.4273,142,924.66
负债合计176,113,800.28203,570,459.11197,280,769.01295,394,293.86
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计1,381,552,328.641,371,095,270.281,358,703,001.431,331,026,392.91
股东权益合计1,512,341,7071,504,178,992.31,495,214,784.751,463,528,739.38
负债和股东权益合计1,688,455,507.271,707,749,451.411,692,495,553.761,758,923,033.24
现金流量表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计116,174,852.97548,162,941.23439,811,282.45262,524,880.67
经营活动现金流出小计110,600,648.42359,289,443.4322,947,936.98210,026,718.65
经营活动产生的现金流量净额5,574,204.55188,873,497.83116,863,345.4752,498,162.02
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计38,000,000690,591,658.38154,516,883.948,516,883.9
投资活动现金流出小计341,776,926.08706,848,252.92371,735,200.38222,243,395.3
投资活动产生的现金流量净额-303,776,926.08-16,256,594.54-217,218,316.48-173,726,511.4
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计-225,000,000225,000,000190,000,000
筹资活动现金流出小计5,692,500.01376,736,896.19376,157,956.88235,593,706.89
筹资活动产生的现金流量净额-5,692,500.01-151,736,896.19-151,157,956.88-45,593,706.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-303,895,221.5420,880,007.1-251,512,927.89-166,822,056.27
期末现金及现金等价物余额346,773,203.76650,668,425.3378,275,490.31462,966,361.93
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额-20,880,007.1--166,822,056.27
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2026-03-311946613876.85-7.83
2025-12-312112012790.09-9.62
2025-09-302336811559.68-13.46
2025-06-302700110004.3258.86
2025-03-311699715892.61-2.58
2024-12-311744715482.70-9.51
2024-09-301928014010.728.42
2024-06-301778315190.1724.91
2024-03-311423713085.22-0.99
2023-12-311437912956.00-2.21

流通股东

  • 溧阳市城市建设发展集...
  • 孟广才
  • 陈东海
  • 陶平
  • 史耀锋
股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
溧阳市城市建设发展集团有限公司7254.3826.86不变0.00
孟广才5293.7619.60不变0.00
陈东海1008.803.73不变0.00
陶平925.103.42不变0.00
史耀锋863.193.20不变0.00
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型...341.801.27增加55.94
中欧基金-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(...154.200.57不变0.00
中欧基金-新华人寿保险股份有限公司-传统价值...150.380.56不变0.00
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证...143.630.53新进143.63
中国建设银行-易方达增强回报债券型证券投资基...141.970.53不变0.00

十大股东

  • 溧阳市城市建设发展集...
  • 孟广才
  • 陈东海
  • 陶平
  • 史耀锋
股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
溧阳市城市建设发展集团有限公司7254.3826.86不变0.00
孟广才5293.7619.60不变0.00
陈东海1008.803.73不变0.00
陶平925.103.42不变0.00
史耀锋863.193.20不变0.00
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型...341.801.27增加55.94
中欧基金-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(...154.200.57不变0.00
中欧基金-新华人寿保险股份有限公司-传统价值...150.380.56不变0.00
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证...143.630.53新进143.63
中国建设银行-易方达增强回报债券型证券投资基...141.970.53不变0.00

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
孟广才596820002020-09-28 59682000
方蕉68556002020-09-28 6855600
史耀锋51156002020-09-28 5115600
蒋美芳51156002020-09-28 5115600
陶平51156002020-09-28 5115600
陈东海51156002020-09-28 5115600

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
陶平非独立董事-200008701000二级市场买卖2026-04-30
陶平非独立董事-200008701000二级市场买卖2026-04-30
陶平非独立董事-4500008721000二级市场买卖2026-04-29
陶平非独立董事-4500008721000二级市场买卖2026-04-29
陶平非独立董事-800009171000二级市场买卖2026-04-27

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
富国中证旅游主题ETF341795238486139.521.271.27
诺安多策略混合A143632516173019.500.530.53
易方达增强回报债券A141968815985686.880.530.53
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A2100002364600.000.080.08
  主力控盘
  公司简介
股票代码 603136 股票简称 天目湖
公司全称 江苏天目湖旅游股份有限公司 曾用名
市场类型 上海证券交易所 证券类别 上交所主板A股
成立日期 1992-09-15 上市日期 2017-09-15
注册资本(万元) 2701267100000.00 总经理 史瑶琴
法人代表 李淑香 董事会秘书 虞雯
注册地址 溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号 办公地址 江苏省溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号
电话 0519-87985901 传真 0519-87980437
电子邮箱 yw@tmhtour.com 公司网址 www.tmhtour.com
所属行业 社会服务 所属地域 江苏板块
股改实施日期 股改进度
所属板块 旅游酒店-央国企改革-旅游概念-微盘股-文娱消费
主营业务     许可项目:高危险性体育运动(游泳);餐饮服务;食品销售;烟草制品零售;住宿服务;道路旅客运输经营;旅游业务;茶叶制品生产;一般项目:游览景区管理;公园、景区小型设施娱乐活动;日用品销售;日用品批发;日用百货销售;针纺织品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);休闲观光活动;茶叶种植;食品销售(仅销售预包装食品);健身休闲活动;旅游开发项目策划咨询;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);酒店管理;商业综合体管理服务;组织文化艺术交流活动;动物园管理服务;露营地服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司简介      江苏天目湖旅游股份有限公司(股票简称“天目湖”,股票代码“603136”,以下简称“公司”)于1992年成立,2017年9月上市,长期致力于成为“中国一站式旅游模式的实践者”,打造“产品复合、市场多元、服务系统”的一站式旅游目的地,为客户提供全方位一站式旅游服务体验。三十年来,公司主要从事旅游项目开发与经营业务,拥有复合型文旅项目的策划、设计、建设与运营的综合能力,是集观光、休闲、度假、高端旅游等功能于一体的综合旅游服务商。公司旗下现拥有3个国家AAAAA级旅游景区、1个主题乐园、1个文旅综合体、2个品牌系列9家酒店、1家全国百强五星旅行社以及全区覆盖的综合商业公司。公司荣获“全国研学旅行基地(营地)”、“全国科普教育基地”、“中国长寿之乡康养示范基地”、“江苏省省长质量奖”、“江苏省体育产业示范单位”、“常州市五星企业”等各类荣誉和奖项。天目湖旅游度假区已成为“国家AAAAA级旅游景区”、“国家生态旅游示范区”及“国家级旅游度假区”。区内多样化复合型旅游产品,实现了不同季节对不同人群的覆盖。未来,公司仍将专注于文旅行业,坚持“巩固根据地,深耕长三角,聚焦城市群”的发展战略,向全国范围重点都市圈进行战略性扩张,复制天目湖的“一站式旅游模式”。公司将以战略性的投融资策略带动企业实体业绩提升,以企业良好的基本面发展支撑资本扩张步伐,最终实现公司稳健提升、可持续性发展。
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