威尔药业(603351)_ 股票分析

威尔药业(603351)

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盈利预测

据威尔药业三季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力有明显提升

成长能力有所削弱，营利增速明显收窄,营利性遭挤压

偿债能力维持稳定，即时支付现金能力大幅加强

运营能力维持稳定，资金使用效率有所下降

现金流能力有所削弱，可持续经营能力转向恶化

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.84	0.54	0.27	1.08	0.83	0.58	0.26	0.83
每股净资产(元)	12.99	12.70	12.84	12.57	12.33	12.00	11.96	11.70
每股资本公积金(元)	6.94	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.95	6.95
每股未分配利润(元)	4.55	4.24	4.37	4.10	3.91	3.65	3.63	3.37
每股经营性现金流(元)	1.06	0.55	0.16	1.64	1.19	0.57	0.22	0.89
净资产收益率(%)	6.55	4.19	2.13	8.94	6.94	4.86	2.16	7.39
营业总收入(元)	10.18亿	6.74亿	3.50亿	12.97亿	10.00亿	6.88亿	3.30亿	11.56亿
营业总收入同比增长(%)	1.79	-2.10	6.03	12.19	20.72	31.59	33.84	4.04
归属净利润(元)	1.14亿	7276.69万	3658.76万	1.46亿	1.13亿	7889.52万	3460.35万	1.12亿
归属净利润同比增长(%)	1.03	-7.77	5.73	30.50	44.24	47.78	31.52	18.07
扣非净利润(元)	1.10亿	7224.89万	3637.50万	1.36亿	1.03亿	6938.82万	3463.51万	1.10亿
扣非净利润同比增长(%)	6.97	4.12	5.02	23.44	32.76	30.93	31.85	19.56
毛利率(%)	28.48	28.08	26.04	28.32	25.93	26.00	26.02	27.41
净利率(%)	10.97	10.58	10.23	11.20	11.10	11.29	10.16	9.44
资产负债率(%)	31.69	30.78	28.03	28.25	26.48	30.46	28.87	30.11
存货周转率(次)	3.56	2.34	1.29	4.99	4.59	3.02	1.36	5.00

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产258545.81万元，负债81931.20万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	1,018,241,707.95	673,722,955.67	349,725,188.55	1,296,753,389.06
营业总成本	892,228,158.27	588,979,381.47	307,861,914.39	1,137,417,233.03
其他经营收益
营业利润	133,921,847.46	85,951,118.51	43,019,332.36	172,350,437.39
利润总额	133,579,515.57	85,856,645.49	42,949,715.49	172,131,263.87
净利润	111,738,699.49	71,302,630.46	35,766,178.54	145,205,838.7
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	111,738,699.49	71,302,630.46	35,766,178.54	145,205,838.7

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	895,190,555.3	791,592,373.74	734,995,021.33	717,205,052.03
非流动资产:
非流动资产合计	1,690,267,503.14	1,700,938,485.99	1,688,996,630.37	1,663,708,867.64
资产总计	2,585,458,058.44	2,492,530,859.73	2,423,991,651.7	2,380,913,919.67
流动负债:
流动负债合计	696,492,730.52	668,393,125.94	583,245,290.13	595,900,957.25
非流动负债:
非流动负债合计	122,819,269.98	98,817,892.39	96,259,346.55	76,814,704.83
负债合计	819,312,000.5	767,211,018.33	679,504,636.68	672,715,662.08
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,759,108,706.25	1,720,509,672.33	1,739,034,006.5	1,701,923,864.46
股东权益合计	1,766,146,057.94	1,725,319,841.4	1,744,487,015.02	1,708,198,257.59
负债和股东权益合计	2,585,458,058.44	2,492,530,859.73	2,423,991,651.7	2,380,913,919.67

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	845,619,734.19	540,300,302.45	268,677,131.12	1,099,680,714.3
经营活动现金流出小计	701,839,536.43	466,025,685.03	246,465,675.22	877,887,268.84
经营活动产生的现金流量净额	143,780,197.76	74,274,617.42	22,211,455.9	221,793,445.46
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	915,380.18	900,000	900,000	9,976,968.54
投资活动现金流出小计	83,082,846.97	72,797,235.08	50,525,198.83	80,457,885.1
投资活动产生的现金流量净额	-82,167,466.79	-71,897,235.08	-49,625,198.83	-70,480,916.56
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	421,000,000	309,000,000	121,000,000	381,020,400
筹资活动现金流出小计	362,466,257.74	304,653,300.15	97,395,728.17	444,052,234.79
筹资活动产生的现金流量净额	58,533,742.26	4,346,699.85	23,604,271.83	-63,031,834.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响	780.95	342,762.81	-2,456.45	1,373,441.63
现金及现金等价物净增加额	120,147,254.18	7,066,845	-3,811,927.55	89,654,135.74
期末现金及现金等价物余额	367,347,736.56	254,267,327.38	243,388,554.83	247,200,482.38
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	7,066,845	-	89,654,135.74

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2025-09-30	6776	19988.07	5.36
2025-06-30	6431	21060.35	28.31
2025-03-31	5012	27022.97	-7.22
2024-12-31	5402	25072.03	-7.55
2024-09-30	5843	23179.72	2.83
2024-06-30	5682	23836.52	3.12
2024-03-31	5510	24580.60	-9.33
2023-12-31	6077	22287.17	-14.50
2023-09-30	7108	19059.99	16.41
2023-06-30	6106	22187.75	-13.84

流通股东

吴仁荣
陈新国
南京舜泰宗华创业投资...
沈九四
国泰基金管理有限公司-...

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
吴仁荣	1852.20	13.68	不变	0.00
陈新国	1411.20	10.42	不变	0.00
南京舜泰宗华创业投资合伙企业(有限合伙)	934.93	6.90	减少	-79.37
沈九四	690.55	5.10	不变	0.00
国泰基金管理有限公司-社保基金2103组合	418.64	3.09	减少	-42.54
吴荣文	298.00	2.20	不变	0.00
国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有...	293.38	2.17	减少	-89.37
雷立军	256.09	1.89	减少	-85.00

十大股东

吴仁荣
唐群松
高正松
陈新国
南京舜泰宗华创业投资...

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
吴仁荣	1852.20	13.68	不变	0.00
唐群松	1411.20	10.42	不变	0.00
高正松	1411.20	10.42	不变	0.00
陈新国	1411.20	10.42	不变	0.00
南京舜泰宗华创业投资合伙企业(有限合伙)	934.93	6.90	减少	-79.37
沈九四	690.55	5.10	不变	0.00
国泰基金管理有限公司-社保基金2103组合	418.64	3.09	减少	-42.54
吴荣文	298.00	2.20	不变	0.00
国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有...	293.38	2.17	减少	-89.37
雷立军	256.09	1.89	减少	-85.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
公司(含全资子公司)中层管理人员、技术骨干	1348860	2024-08-23	1348860
王福秋	60000	2024-08-23	60000
邹建国	15000	2024-08-23	15000
公司(含全资子公司)中层管理人员、技术骨干	1348860	2023-08-18	1348860
王福秋	60000	2023-08-18	60000
邹建国	15000	2023-08-18	15000
公司(含全资子公司)中层管理人员、技术骨干	1824680	2022-08-12	1824680
王福秋	80000	2022-08-12	80000

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
邹建国	副总经理	-9300	28200	集中竞价交易	2024-09-11
邹建国	副总经理	-9300	28200	二级市场买卖	2024-09-11
邹建国	副总经理	-9300	28200	二级市场买卖	2024-09-11
王福秋	副总经理	-50000	150000	二级市场买卖	2023-03-24
王福秋	副总经理	-50000	150000	二级市场买卖	2023-03-24

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
国泰聚优价值灵活配置混合A	100000	2648000.00	0.07	0.07
易方达易百智能量化策略混合A	32200	852656.00	0.02	0.02
广发百发大数据成长混合A	21900	579912.00	0.02	0.02
国泰景气优选混合A	15200	402496.00	0.01	0.01
国投瑞银医疗保健混合A	14600	386608.00	0.01	0.01
国泰量化策略收益混合A	13200	349536.00	0.01	0.01
东兴宸祥量化混合A	9600	254208.00	0.01	0.01
东兴医药生物量化选股混合A	5700	150936.00	0.00	0.00
东兴未来价值混合A	4500	119160.00	0.00	0.00
财通先进制造智选混合发起A	4000	105920.00	0.00	0.00
国泰民利策略收益灵活配置混合	2600	68848.00	0.00	0.00
泓德智选启航混合A	2500	66200.00	0.00	0.00
国泰民福策略价值灵活配置混合A	2100	55608.00	0.00	0.00
国投瑞银创新医疗混合A	2000	52960.00	0.00	0.00
东方量化成长灵活配置混合A	1600	42368.00	0.00	0.00
泓德智选启诚混合A	1600	42368.00	0.00	0.00
泓德智选启鑫混合A	800	21184.00	0.00	0.00
易方达中证500量化增强A	600	15888.00	0.00	0.00
东兴兴晟混合A	100	2648.00	0.00	0.00
博道盛利6个月持有期混合	100	2648.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

威尔药业所属地域：江苏省涉及概念：创新药
主营业务：药用辅料、高级合成润滑材料、特种表面活性剂材料、精制工业盐的生产和销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；兽药生产；兽药经营；食品添加剂生产；化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；化妆品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上市日期： 2019-01-30 每股净资产： 12.99元每股收益： 0.84元净利润： 1.14亿元净利润增长率： 1.03%
营业收入： 10.18亿元每股现金流： 1.06元每股公积金： 6.94元每股未分配利润： 4.55元总股本： 1.35亿流通股： 1.35亿

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