惠发食品(603536)
 
 
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  投资评级

  盈利预测
据惠发食品四季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

  成长能力有所削弱，公司规模由扩张变为收缩

  偿债能力有所削弱，短期偿债能力承压非常明显

  运营能力维持稳定，中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力有所加强，公司现金回收质量较高

  财务数据
2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)0.00-0.28-0.16-0.12-0.07-0.07-0.12-0.07
每股净资产(元)1.441.571.691.721.771.841.791.93
每股资本公积金(元)0.760.760.760.800.790.790.830.83
每股未分配利润(元)-0.27-0.27-0.14-0.11-0.060.02-0.030.02
每股经营性现金流(元)0.260.200.120.260.150.260.220.22
净资产收益率(%)0.18-16.78-9.09-6.88-4.09-3.46-5.80-3.33
营业总收入(元)3.34亿14.10亿10.64亿7.35亿3.10亿19.25亿13.03亿8.93亿
营业总收入同比增长(%)7.80-26.78-18.31-17.75-26.58-3.61-0.125.72
归属净利润(元)70.09万-6955.19万-3921.70万-2999.36万-1803.63万-1658.59万-2824.51万-1643.15万
归属净利润同比增长(%)103.89-319.34-38.85-82.54-344.81-320.685.7146.22
扣非净利润(元)17.14万-7723.46万-4092.12万-3053.40万-1899.66万-2031.67万-3183.17万-1822.96万
扣非净利润同比增长(%)100.90-280.15-28.55-67.50-252.38-644.786.5146.81
毛利率(%)21.6917.9817.9416.9716.4417.5217.5217.00
净利率(%)0.37-4.88-3.47-3.64-5.35-0.65-2.20-1.64
资产负债率(%)68.0866.3865.2564.9866.4766.5868.4366.33
存货周转率(次)1.989.036.104.181.6811.146.384.78
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
  • 总资产(亿元)
  • 负债(亿元)
    截至2026年第一季度最新总资产118908.81万元，负债80947.53万元。

利润表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
营业总收入333,744,853.281,409,589,241.881,064,262,542.37734,659,699.73
营业总成本327,730,165.461,460,539,702.951,097,583,379.36760,782,840.52
其他经营收益
营业利润1,780,409.08-63,031,680.06-34,773,910.56-25,666,745.81
利润总额1,828,072.19-66,971,631.15-38,120,759.86-28,803,682.79
净利润1,240,451.41-68,855,343.56-36,913,705.45-26,768,322.41
每股收益
其他综合收益----
综合收益总额1,240,451.41-68,855,343.56-36,913,705.45-26,768,322.41
资产负债表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
流动资产:
流动资产合计523,825,912.3536,475,945.7559,490,833.67559,511,428.97
非流动资产:
非流动资产合计665,262,179.37678,353,407.21719,453,655.07735,379,953.92
资产总计1,189,088,091.671,214,829,352.911,278,944,488.741,294,891,382.89
流动负债:
流动负债合计767,106,602.08790,413,431.54817,948,212814,520,836.44
非流动负债:
非流动负债合计42,368,657.9616,033,567.8216,593,663.0226,847,770.84
负债合计809,475,260.04806,446,999.36834,541,875.02841,368,607.28
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计350,050,436.33379,359,502.76413,192,660.26421,788,243.8
股东权益合计379,612,831.63408,382,353.55444,402,613.72453,522,775.61
负债和股东权益合计1,189,088,091.671,214,829,352.911,278,944,488.741,294,891,382.89
现金流量表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计428,171,127.951,627,775,432.491,295,843,667.79943,193,562.26
经营活动现金流出小计365,679,588.751,578,597,361.441,266,500,604.04880,353,651.19
经营活动产生的现金流量净额62,491,539.249,178,071.0529,343,063.7562,839,911.07
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计181,745.943,015,417.32376,275108,154
投资活动现金流出小计6,092,109.3722,770,369.8923,339,383.3721,855,480.54
投资活动产生的现金流量净额-5,910,363.43-19,754,952.57-22,963,108.37-21,747,326.54
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计240,861,885.92515,918,988.08404,724,930.28269,959,650.28
筹资活动现金流出小计290,709,029.48625,071,924.68506,395,965.3366,043,581.88
筹资活动产生的现金流量净额-49,847,143.56-109,152,936.6-101,671,035.02-96,083,931.6
汇率变动对现金及现金等价物的影响-68,573.25-299,639.56-206,196.55-98,870.85
现金及现金等价物净增加额6,665,458.96-80,029,457.68-95,497,276.19-55,090,217.92
期末现金及现金等价物余额116,048,297.83109,382,838.8793,915,020.36134,322,078.63
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额--80,029,457.68--55,090,217.92
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2026-03-312096111563.42-12.05
2025-12-312383310169.97-8.08
2025-09-30259279435.810.74
2025-06-30257369505.84-0.61
2025-03-31258939448.20-14.32
2025-02-28302208095.38-12.91
2024-12-31346987050.6233.93
2024-09-30259079443.106.60
2024-06-302430210066.76-16.02
2024-03-31289388454.020.48

流通股东

  • 山东惠发投资有限公司
  • 惠增玉
  • 惠希平
  • 正和昌投资(北京)有限公司
  • 深圳泽源私募证券基金...
股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
山东惠发投资有限公司6950.7628.90不变0.00
惠增玉5088.5021.16不变0.00
惠希平1344.355.59减少-285.15
正和昌投资(北京)有限公司285.031.19不变0.00
深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田...242.381.01新进242.38
UBS AG188.280.78增加106.39
J.P.Morgan Securities ...179.040.74增加102.00
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证...148.630.62新进148.63
MORGAN STANLEY & CO. I...127.440.53新进127.44
MERRILL LYNCH INTERNAT...124.950.52新进124.95

十大股东

  • 山东惠发投资有限公司
  • 惠增玉
  • 惠希平
  • 正和昌投资(北京)有限公司
  • 深圳泽源私募证券基金...
股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
山东惠发投资有限公司6950.7628.68不变0.00
惠增玉5088.5020.99不变0.00
惠希平1344.355.55减少-285.15
正和昌投资(北京)有限公司285.031.18不变0.00
深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田...242.381.00新进242.38
UBS AG188.280.78增加106.39
J.P.Morgan Securities ...179.040.74增加102.00
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证...148.630.61新进148.63
MORGAN STANLEY & CO. I...127.440.53新进127.44
MERRILL LYNCH INTERNAT...124.950.52新进124.95

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
惠增玉42000002023-06-13 4200000
核心骨干人员23471002022-12-21 2347100
王瑞荣350002022-12-21 35000
解培金350002022-12-21 35000
宋彰伟350002022-12-21 35000
魏学军350002022-12-21 35000
张庆玉350002022-12-21 35000
臧方运350002022-12-21 35000

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
张庆玉副总经理,核心技术人员-50000100000二级市场减持1万股;股权激励回购注销4万股2025-12-31
臧方运副总经理-8480054600二级市场减持3.48万股;股权激励回购注销5万股2025-12-31
董雪财务总监-4400032100二级市场减持1.9万股;股权激励回购注销2.5万股2025-12-31
魏学军非独立董事-40000110000其他2025-10-22
张庆玉副总经理,核心技术人员-40000100000其他2025-10-22

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
诺安多策略混合A148628015308684.000.610.62
  主力控盘
  公司简介
股票代码 603536 股票简称 惠发食品
公司全称 山东惠发食品股份有限公司 曾用名
市场类型 上海证券交易所 证券类别 上交所主板A股
成立日期 2005-02-02 上市日期 2017-06-01
注册资本(万元) 2423807800000.00 总经理 惠增玉
法人代表 惠增玉 董事会秘书 刘海伟
注册地址 诸城市舜耕路139号;诸城市舜德路159号 办公地址 山东省诸城市舜德路159号
电话 0536-6175996,0536-6175931 传真 0536-6857405
电子邮箱 sdhfdb@163.com 公司网址 www.huifafoods.com
所属行业 食品饮料 所属地域 山东板块
股改实施日期 股改进度
所属板块 QFII重仓-机构重仓-预亏预减-新零售-社区团购-预制菜概念-微盘股-味蕾经济
主营业务     一般项目:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);土地使用权租赁;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品生产;粮食加工食品生产;食品经营(销售预包装食品);食品经营;食品经营(销售散装食品);货物进出口;调味品生产;饮料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
公司简介      山东惠发食品股份有限公司成立于2005年2月,2017年6月13日在上海证券交易所挂牌上市,成功登陆A股主板,是一家集预制菜品研发、生产、销售和提供健康食材供应链服务于一体的综合性食品企业。公司拥有五个生产基地,荣获了“国家安全生产标准化一级企业”、“高新技术企业”、“山东省农业产业化重点龙头企业”等多项荣誉称号,先后组建并成立了院士工作站、博士后工作站、山东省省级企业技术中心、山东省肉类食品质量控制工程技术研究中心、海洋功能性速冻调理食品国家地方联合工程研究中心等科研机构。公司预制菜品涉及八大菜系菜品系列、地方小吃菜品系列、功能性菜品系列、休食系列、面点系列、调理系列、西快系列、火锅系列等,目前已形成“惠发”、“泽众”、“惠发鲜厨”、“爱沙一品”、“涮帮主”等产品品牌,和“润农供应链”“惠发小厨”、“惠发云厨”、“惠发美厨”、“伊兰小甸”、“米洛可”等服务品牌。公司以“做推动中国食品安全的志愿者,助力国民健康生活,生活健康”为使命,以“扬大国味道,做现代生活美食行家”为目标,将国内地方特色菜品标准化,服务于海内外中餐市场,公司依托自有民族特色食品品牌“泽众”,以“一带一路”为核心,大力发展国际民族特色食品业务产业链,搭建一带一路国际食品、用品大通道,最终形成从田园到餐桌,线上线下融合的国际产业链。目前惠发食品已自主研发预制菜品2000余款,其中包含净菜(肉)类、料包类、半成品类、成品类,最终形成冷冻预制菜品、冷鲜预制菜品、常温预制菜品三大系列,菜品涉及鲁菜、川菜、闽菜、苏菜等八大菜系及各地域特色小吃等,菜品服务于多个餐饮渠道,孵化出多个餐饮品牌。现公司根据终端需求,以标准化为基础,以“生态、安全、营养、便捷、智慧”为目标,分人群定制一日三餐,助力国民健康生活,生活健康!
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