日辰股份(603755)
 
 
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  盈利预测
据日辰股份三季报分析：

  盈利能力维持稳定，总资产收益能力略有提升

  成长能力有所加强，营业收入增速大幅提升

  偿债能力维持稳定，盈利增速明显高于债务增速

  运营能力维持稳定，流动资产合理利用率明显提升

  现金流能力有所加强，可持续经营能力加倍增强

  财务数据
2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.660.360.180.650.560.290.130.57
每股净资产(元)7.607.497.317.387.297.127.247.12
每股资本公积金(元)3.533.523.523.523.523.623.613.60
每股未分配利润(元)2.872.782.602.672.572.312.152.02
每股经营性现金流(元)0.560.320.120.880.460.270.170.71
净资产收益率(%)8.684.832.459.007.694.061.828.07
营业总收入(元)3.44亿2.04亿1.01亿4.05亿2.97亿1.87亿9175.42万3.59亿
营业总收入同比增长(%)15.698.6310.5012.5911.7815.1614.7316.49
归属净利润(元)6431.75万3523.48万1766.21万6385.77万5443.45万2873.10万1290.49万5643.06万
归属净利润同比增长(%)18.1622.6436.8613.1630.8820.6821.0610.52
扣非净利润(元)6399.56万3503.33万1757.09万5537.43万5245.79万2742.67万1212.90万5244.20万
扣非净利润同比增长(%)21.9927.7344.875.5935.3824.7024.5522.99
毛利率(%)37.9538.2739.2138.7038.4938.1638.2838.76
净利率(%)18.7017.3017.4215.7818.3115.3314.0615.70
资产负债率(%)31.8529.4030.2727.4227.6027.0728.6427.09
存货周转率(次)6.313.841.817.265.543.651.676.79
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
  • 总资产(亿元)
  • 负债(亿元)
    截至第三季度最新总资产109933.48万元，负债35017.02万元。

利润表
报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
营业总收入343,890,176.15203,637,046.56101,386,200.03404,735,133.64
营业总成本270,326,693.01164,083,811.0382,043,879.83331,344,538.51
其他经营收益
营业利润74,433,191.5341,084,313.4420,821,411.5576,653,423.5
利润总额74,222,879.6440,808,427.6420,526,280.7576,475,572.61
净利润64,317,507.9935,234,834.8117,662,078.9863,857,720.41
每股收益
其他综合收益----
综合收益总额64,317,507.9935,234,834.8117,662,078.9863,857,720.41
资产负债表
报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
流动资产:
流动资产合计281,767,959.3254,400,877.79275,831,259.77308,011,334.58
非流动资产:
非流动资产合计817,566,850.78792,043,751.29758,560,207.6694,917,589.91
资产总计1,099,334,810.081,046,444,629.071,034,391,467.371,002,928,924.49
流动负债:
流动负债合计219,950,831.24190,601,198.79164,675,102.43185,455,044.82
非流动负债:
非流动负债合计130,219,403.5117,007,736.15148,453,426.6489,574,600.1
负债合计350,170,234.74307,608,934.94313,128,529.07275,029,644.92
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计749,164,575.34738,835,694.14721,262,938.3727,899,279.57
股东权益合计749,164,575.34738,835,694.14721,262,938.3727,899,279.57
负债和股东权益合计1,099,334,810.081,046,444,629.071,034,391,467.371,002,928,924.49
现金流量表
报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计375,210,966.78230,303,236.47124,437,656.65423,098,419.46
经营活动现金流出小计319,645,553.69199,236,568.03112,118,451.72336,567,394.47
经营活动产生的现金流量净额55,565,413.0931,066,668.4412,319,204.9386,531,024.99
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计138,856,204.31138,704,148.76118,508,093.21753,230,004.17
投资活动现金流出小计234,607,277.29210,258,201.68154,964,842.54724,213,533.59
投资活动产生的现金流量净额-95,751,072.98-71,554,052.92-36,456,749.3329,016,470.58
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计144,865,71099,625,71094,795,710177,371,176.25
筹资活动现金流出小计153,329,120.6799,264,017.0485,690,239.78174,701,271.58
筹资活动产生的现金流量净额-8,463,410.67361,692.969,105,470.222,669,904.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响2,292.23150.03166,375.2517,074.12
现金及现金等价物净增加额-48,646,778.33-40,125,541.49-14,865,698.93118,234,474.36
期末现金及现金等价物余额88,650,165.9497,171,402.78122,431,245.34137,296,944.27
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额--40,125,541.49-118,234,474.36
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2025-09-30655415046.343.10
2025-06-30635715512.612.81
2025-03-31618315949.16-12.04
2024-12-31702914029.5519.60
2024-09-30587716779.60-1.43
2024-06-30596216540.37-22.79
2024-03-31772212770.482.25
2024-02-29755213057.96-12.12
2023-12-31859411474.719.93
2023-09-30781812613.67-5.12

流通股东

  • 青岛博亚投资控股有限公司
  • 张华君
  • 浙江君弘资产管理有限...
  • MAPLE MARBLE CORP.
  • 北京华诺投资管理有限...
股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
青岛博亚投资控股有限公司4881.0049.50不变0.00
张华君898.009.11不变0.00
浙江君弘资产管理有限公司-君弘钱江二十七期私...494.625.02不变0.00
MAPLE MARBLE CORP.362.373.67不变0.00
北京华诺投资管理有限公司-华诺投资泰鼎1号私...135.001.37减少-48.85
吴昊64.980.66新进64.98
MORGAN STANLEY & CO. I...48.870.50新进48.87
武小琦47.770.48新进47.77
江苏璟睿私募基金管理有限公司-璟睿和顺八号私...47.590.48新进47.59
UBS AG37.680.38新进37.68

十大股东

  • 青岛博亚投资控股有限公司
  • 张华君
  • 浙江君弘资产管理有限...
  • MAPLE MARBLE CORP.
  • 北京华诺投资管理有限...
股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
青岛博亚投资控股有限公司4881.0049.50不变0.00
张华君898.009.11不变0.00
浙江君弘资产管理有限公司-君弘钱江二十七期私...494.625.02不变0.00
MAPLE MARBLE CORP.362.373.67不变0.00
北京华诺投资管理有限公司-华诺投资泰鼎1号私...135.001.37减少-48.85
吴昊64.980.66新进64.98
MORGAN STANLEY & CO. I...48.870.50新进48.87
武小琦47.770.48新进47.77
江苏璟睿私募基金管理有限公司-璟睿和顺八号私...47.590.48新进47.59
UBS AG37.680.38新进37.68

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
青岛博亚投资控股有限公司554652612022-08-29 55465261
青岛晨星股权投资管理合伙企业(有限合伙)89483962022-08-29 8948396
万宝有限公司36237302020-08-28 3623730
福建德润壹号股权投资企业(有限合伙)29581472020-08-28 2958147
福建融诚吾阳股权投资管理企业(有限合伙)29581472020-08-28 2958147

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
张华君董事,总经理,董事长20000008980000其他2024-03-07
张华君董事,总经理,董事长20000008980000其他2024-03-07
张华君董事,总经理,董事长20000006980000其他2024-01-25
张华君董事,总经理,董事长20000006980000其他2024-01-25
青岛晨星致远创投合伙企业(有限合伙)非职工代表监事,监事会主席-900004870896大宗交易2023-07-07

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
富国新趋势灵活配置混合A564001817772.000.060.06
太平量化选股混合A10800348084.000.010.01
  主力控盘
  公司简介
日辰股份 所属地域： 山东省 涉及概念： 人工智能，预制菜
主营业务： 许可项目：食品生产；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；技术进出口；货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
上市日期： 2019-08-28 每股净资产： 7.60元 每股收益： 0.66元 净利润： 0.64亿元 净利润增长率： 18.16%
营业收入： 3.44亿元 每股现金流： 0.56元 每股公积金： 3.53元 每股未分配利润： 2.87元 总股本： 0.99亿 流通股： 0.99亿



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