雅运股份(603790)_ 股票分析

雅运股份(603790)

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盈利预测

据雅运股份三季报分析：

盈利能力维持稳定，回报股东能力变弱

成长能力维持稳定，公司规模结束收缩开始扩张

偿债能力维持稳定，短期偿债能力具有一定的保障

运营能力维持稳定，资金使用效率有所优化

现金流能力维持稳定，销售回款能力有较大增强

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.34	0.24	0.14	0.30	0.34	0.23	0.13	0.23
每股净资产(元)	6.59	6.45	6.48	6.33	6.37	6.24	6.23	6.36
每股资本公积金(元)	1.34	1.34	1.34	1.33	1.33	1.32	1.32	1.58
每股未分配利润(元)	3.88	3.77	3.80	3.66	3.71	3.60	3.60	3.47
每股经营性现金流(元)	0.56	0.41	0.09	0.52	0.38	0.24	0.00	0.50
净资产收益率(%)	5.27	3.68	2.25	4.79	5.30	3.57	2.03	3.68
营业总收入(元)	6.39亿	4.40亿	2.27亿	8.57亿	6.61亿	4.37亿	2.17亿	7.74亿
营业总收入同比增长(%)	-3.34	0.62	4.35	10.76	11.50	12.03	13.37	0.75
归属净利润(元)	6554.40万	4535.40万	2752.56万	5694.06万	6518.16万	4360.33万	2496.52万	4383.31万
归属净利润同比增长(%)	0.56	4.02	10.26	29.90	18.43	27.11	42.20	6.21
扣非净利润(元)	6235.89万	4342.05万	2615.50万	4639.78万	5558.06万	3693.94万	2184.55万	3461.75万
扣非净利润同比增长(%)	12.20	17.55	19.73	34.03	10.27	15.34	40.86	3.51
毛利率(%)	34.09	33.73	33.69	30.58	31.94	31.44	30.73	29.21
净利率(%)	10.36	10.27	12.13	6.44	9.77	10.02	11.27	5.37
资产负债率(%)	26.65	27.20	24.56	24.16	24.01	26.08	27.14	25.59
存货周转率(次)	1.03	0.72	0.39	1.53	1.14	0.76	0.38	1.40

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产179540.97万元，负债47842.97万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	638,986,368.74	440,067,463.74	226,579,497.97	857,247,073.69
营业总成本	557,744,754.45	380,920,835.13	195,217,837.94	785,711,318.78
其他经营收益
营业利润	77,504,744.5	53,620,804.67	32,039,787.59	66,480,860.74
利润总额	77,358,264.33	53,606,801.09	32,017,395.54	66,728,873.32
净利润	66,198,987.01	45,208,511.2	27,484,362.1	55,244,439.54
每股收益
其他综合收益	-716,469.17	155,793.47	661,122.12	-94,966.01
综合收益总额	65,482,517.84	45,364,304.67	28,145,484.22	55,149,473.53

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	936,745,375.36	906,871,224.34	850,979,051.24	812,942,620.85
非流动资产:
非流动资产合计	858,664,368.62	866,828,136.89	867,493,526.76	858,531,118.32
资产总计	1,795,409,743.98	1,773,699,361.23	1,718,472,578	1,671,473,739.17
流动负债:
流动负债合计	430,195,414.2	432,986,955.75	371,823,533.91	352,581,495.41
非流动负债:
非流动负债合计	48,234,276.11	49,532,867.25	50,300,790.18	51,253,404.68
负债合计	478,429,690.31	482,519,823	422,124,324.09	403,834,900.09
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,260,335,445.9	1,234,888,065.56	1,239,952,587.47	1,211,201,920.17
股东权益合计	1,316,980,053.67	1,291,179,538.23	1,296,348,253.91	1,267,638,839.08
负债和股东权益合计	1,795,409,743.98	1,773,699,361.23	1,718,472,578	1,671,473,739.17

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	447,974,093.54	300,796,008.56	136,684,893.36	592,250,174.42
经营活动现金流出小计	340,479,740.43	222,386,072.22	119,418,761.43	492,933,950.91
经营活动产生的现金流量净额	107,494,353.11	78,409,936.34	17,266,131.93	99,316,223.51
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	14,326,064.03	13,155,705	2,028,000	9,531,943.08
投资活动现金流出小计	58,251,539.05	41,226,840.84	30,479,022.72	50,363,541.09
投资活动产生的现金流量净额	-43,925,475.02	-28,071,135.84	-28,451,022.72	-40,831,598.01
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	126,343,917.79	106,195,028.9	31,462,345.56	282,325,185
筹资活动现金流出小计	179,553,714.33	147,043,845.46	30,847,127.25	337,679,962.18
筹资活动产生的现金流量净额	-53,209,796.54	-40,848,816.56	615,218.31	-55,354,777.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响	369,066.4	467,572.32	371,489.55	2,216,204.15
现金及现金等价物净增加额	10,728,147.95	9,957,556.26	-10,198,182.93	5,346,052.47
期末现金及现金等价物余额	157,567,043.32	156,796,451.63	136,900,843.44	146,838,895.37
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	9,957,556.26	-	5,346,052.47

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2025-09-30	7422	25782.81	12.01
2025-06-30	6626	28880.17	-8.02
2025-03-31	7204	26563.02	-14.77
2024-12-31	8452	22640.80	-5.63
2024-09-30	8956	21366.68	3.07
2024-06-30	8689	22023.25	4.46
2024-03-31	8318	23005.53	-1.96
2023-12-31	8484	22555.40	1.52
2023-09-30	8357	22898.17	-4.71
2023-06-30	8770	21819.84	-7.24

流通股东

谢兵
顾喆栋
郑怡华
张坚
许波

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
谢兵	5467.33	28.57	不变	0.00
顾喆栋	2692.32	14.07	不变	0.00
郑怡华	2543.29	13.29	不变	0.00
张坚	980.00	5.12	不变	0.00
许波	246.58	1.29	不变	0.00
招商证券国际有限公司-客户资金	225.06	1.18	减少	-24.73
许淑艳	223.07	1.17	减少	-17.01
曾建平	215.28	1.13	不变	0.00
许淑琴	206.05	1.08	减少	-29.53
上海韫然投资管理有限公司-韫然新兴成长十一期...	176.00	0.92	减少	-76.00

十大股东

谢兵
顾喆栋
郑怡华
张坚
许波

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
谢兵	5467.33	28.57	不变	0.00
顾喆栋	2692.32	14.07	不变	0.00
郑怡华	2543.29	13.29	不变	0.00
张坚	980.00	5.12	不变	0.00
许波	246.58	1.29	不变	0.00
招商证券国际有限公司-客户资金	225.06	1.18	减少	-24.73
许淑艳	223.07	1.17	减少	-17.01
曾建平	215.28	1.13	不变	0.00
许淑琴	206.05	1.08	减少	-29.53
上海韫然投资管理有限公司-韫然新兴成长十一期...	176.00	0.92	减少	-76.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
谢兵	49083840	2021-09-13	49083840
顾喆栋	38750400	2021-09-13	38750400
郑怡华	27232920	2021-09-13	27232920
许贵来	10943400	2021-09-13	10943400
许雅昕	3767400	2021-09-13	3767400
上海琪誉投资管理有限公司	5094960	2019-09-12	5094960
曾建平	2870400	2019-09-12	2870400
刘海林	1435200	2019-09-12	1435200

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
曾建平	非独立董事,副总经理	-51100	2152800	二级市场买卖	2025-06-26
曾建平	非独立董事,副总经理	-84500	2203900	二级市场买卖	2025-06-25
曾建平	非独立董事,副总经理	-94500	2288400	二级市场买卖	2025-06-24
曾建平	非独立董事,副总经理	-23300	2382900	二级市场买卖	2025-06-23
曾建平	非独立董事,副总经理	-77300	2406200	二级市场买卖	2025-06-19

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
广发百发100指数A	134000	2887700.00	0.07	0.07
人保趋势优选混合A	16600	357730.00	0.01	0.01
中欧小盘成长混合A	6800	146540.00	0.00	0.00
东方量化成长灵活配置混合A	2200	47410.00	0.00	0.00
中信建投睿利A	300	6465.00	0.00	0.00
东兴未来价值混合A	300	6465.00	0.00	0.00
东兴连众一年持有期混合A	100	2155.00	0.00	0.00
东兴宸泰量化选股混合发起A	100	2155.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

雅运股份所属地域：上海市涉及概念：股权转让(并购重组)，换电概念，染料
主营业务：化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售，染料、颜料和助剂的生产（限分公司），化工科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，纺织技术咨询服务，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上市日期： 2018-09-12 每股净资产： 6.59元每股收益： 0.34元净利润： 0.66亿元净利润增长率： 0.56%
营业收入： 6.39亿元每股现金流： 0.56元每股公积金： 1.34元每股未分配利润： 3.88元总股本： 1.91亿流通股： 1.91亿

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