海峡环保(603817)_ 股票分析

海峡环保(603817)

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盈利预测

据海峡环保三季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

成长能力有所削弱，公司规模减缓扩张

偿债能力维持稳定，短期偿债能力承压非常明显

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力明显改善，可持续经营能力加倍增强

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.34	0.22	0.08	0.36	0.32	0.22	0.10	0.27
每股净资产(元)	5.58	5.50	5.30	5.14	5.10	5.05	4.98	4.88
每股资本公积金(元)	2.28	2.28	2.20	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98
每股未分配利润(元)	2.07	1.98	1.87	1.91	1.90	1.85	1.78	1.68
每股经营性现金流(元)	0.44	0.35	-0.84	0.18	-0.05	0.07	-0.18	0.28
净资产收益率(%)	6.32	4.16	1.59	6.95	6.21	4.35	1.96	5.52
营业总收入(元)	10.02亿	6.52亿	2.79亿	12.16亿	8.75亿	5.89亿	2.58亿	10.54亿
营业总收入同比增长(%)	14.61	10.57	8.20	15.35	8.83	14.92	0.83	0.90
归属净利润(元)	1.93亿	1.24亿	4524.49万	1.92亿	1.71亿	1.19亿	5306.13万	1.44亿
归属净利润同比增长(%)	12.64	4.41	-14.73	32.86	24.71	30.41	32.22	-2.45
扣非净利润(元)	1.82亿	1.16亿	4009.00万	1.75亿	1.58亿	1.11亿	4923.53万	1.32亿
扣非净利润同比增长(%)	14.78	4.80	-18.57	33.00	20.38	22.89	29.84	-1.14
毛利率(%)	43.61	38.95	40.91	40.20	41.83	39.72	41.80	36.31
净利率(%)	18.21	18.38	15.72	12.30	18.58	18.69	19.04	12.59
资产负债率(%)	53.24	52.91	56.66	56.82	55.93	56.11	57.77	54.53
存货周转率(次)	0.61	0.47	0.19	1.13	0.83	0.61	0.28	1.58

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产700188.40万元，负债372813.86万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	1,002,468,313.91	651,696,585.68	278,793,452.62	1,215,878,138
营业总成本	736,817,365.15	513,220,577.96	222,147,717.28	979,751,201.23
其他经营收益
营业利润	223,435,736.69	139,732,722.93	49,480,298.87	184,220,572.92
利润总额	222,339,503.32	139,794,535.38	49,536,177.58	186,239,408.31
净利润	182,577,968.22	119,783,959.33	43,825,513.61	149,507,736.56
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	182,577,968.22	119,783,959.33	43,825,513.61	149,507,736.56

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	2,455,394,620.36	2,294,112,958.14	2,775,946,041.5	2,261,956,036.93
非流动资产:
非流动资产合计	4,546,489,421.98	4,562,919,766.73	4,523,564,715.16	4,499,023,260.73
资产总计	7,001,884,042.34	6,857,032,724.87	7,299,510,756.66	6,760,979,297.66
流动负债:
流动负债合计	2,215,991,255.98	2,169,029,549.4	2,381,080,122.76	2,115,328,022.85
非流动负债:
非流动负债合计	1,512,147,372.82	1,458,763,997.52	1,754,459,180.66	1,726,559,138.57
负债合计	3,728,138,628.8	3,627,793,546.92	4,135,539,303.42	3,841,887,161.42
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	3,182,487,489.8	3,132,975,950.83	3,066,041,687.61	2,820,962,953.58
股东权益合计	3,273,745,413.54	3,229,239,177.95	3,163,971,453.24	2,919,092,136.24
负债和股东权益合计	7,001,884,042.34	6,857,032,724.87	7,299,510,756.66	6,760,979,297.66

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	865,535,585.85	571,213,938.69	182,629,817.81	1,295,277,154.71
经营活动现金流出小计	614,646,325.89	371,037,117.03	663,052,361.36	1,199,241,635.25
经营活动产生的现金流量净额	250,889,259.96	200,176,821.66	-480,422,543.55	96,035,519.46
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	1,044,589,888.24	999,463,561.04	709,251,679.22	321,576,899.95
投资活动现金流出小计	1,288,477,602.67	1,099,470,636.71	777,492,596.88	603,767,546.37
投资活动产生的现金流量净额	-243,887,714.43	-100,007,075.67	-68,240,917.66	-282,190,646.42
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	1,458,833,609.9	943,667,812	579,122,200	1,898,131,119.72
筹资活动现金流出小计	1,542,923,879.48	1,091,726,856.17	98,826,633.37	1,711,141,009.65
筹资活动产生的现金流量净额	-84,090,269.58	-148,059,044.17	480,295,566.63	186,990,110.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-77,088,724.05	-47,889,298.18	-68,367,894.58	834,983.11
期末现金及现金等价物余额	268,394,024.31	297,593,450.18	277,114,853.78	345,482,748.36
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	-47,889,298.18	-	834,983.11

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2025-09-30	29331	19436.23	13.11
2025-06-30	25931	21984.65	-3.62
2025-03-31	26904	21167.09	4.71
2024-12-31	25695	20796.22	-7.13
2024-09-30	27668	19313.23	0.99
2024-06-30	27397	19504.25	-4.26
2024-03-31	28617	18672.75	-1.25
2023-12-31	28980	18438.85	-5.15
2023-09-30	30552	17490.11	5.68
2023-06-30	28911	18482.50	-0.29

流通股东

福州水务集团有限公司
胡志平
王春
福州市投资管理有限公司
申港证券-湖北高投产控...

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
福州水务集团有限公司	27580.23	48.38	不变	0.00
胡志平	1293.14	2.27	增加	2.00
王春	524.52	0.92	不变	0.00
福州市投资管理有限公司	517.94	0.91	不变	0.00
申港证券-湖北高投产控投资股份有限公司-申港...	261.75	0.46	减少	-233.30
陈建明	197.45	0.35	减少	-60.67
陈彩娅	185.00	0.32	减少	-35.00
深圳华博万里资产管理有限公司-万里价值1号私...	183.17	0.32	不变	0.00
许晓华	166.50	0.29	新进	166.50
唐巍炜	138.98	0.24	新进	138.98

十大股东

福州水务集团有限公司
胡志平
王春
福州市投资管理有限公司
申港证券-湖北高投产控...

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
福州水务集团有限公司	27580.23	48.38	不变	0.00
胡志平	1293.14	2.27	增加	2.00
王春	524.52	0.92	不变	0.00
福州市投资管理有限公司	517.94	0.91	不变	0.00
申港证券-湖北高投产控投资股份有限公司-申港...	261.75	0.46	减少	-233.30
陈建明	197.45	0.35	减少	-60.67
陈彩娅	185.00	0.32	减少	-35.00
深圳华博万里资产管理有限公司-万里价值1号私...	183.17	0.32	不变	0.00
许晓华	166.50	0.29	新进	166.50
唐巍炜	138.98	0.24	新进	138.98

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
福州水务集团有限公司	16831683	2024-01-05	16831683
华夏基金管理有限公司	19141914	2023-01-05	19141914
财通基金管理有限公司	14191419	2023-01-05	14191419
诺德基金管理有限公司	9339933	2023-01-05	9339933
叶育英	4950495	2023-01-05	4950495
申港证券股份有限公司	4950495	2023-01-05	4950495
青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)	4191420	2023-01-05	4191420
UBS AG	3300330	2023-01-05	3300330

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
金元顺安元启灵活配置混合	2300000	13386000.00	0.40	0.40
国金量化多因子A	396200	2305884.00	0.07	0.07
国金量化精选A	263100	1531242.00	0.05	0.05
中信保诚多策略混合(LOF)A	245600	1429392.00	0.04	0.04
西部利得量化成长混合A	228700	1331034.00	0.04	0.04
中信保诚景气优选混合A	200000	1164000.00	0.04	0.04
国金300指数增强A	154700	900354.00	0.03	0.03
国金量化多策略A	136600	795012.00	0.02	0.02
国金智享量化选股混合A	71800	417876.00	0.01	0.01
万家高端装备量化选股混合发起式A	58500	340470.00	0.01	0.01
广发量化多因子混合A	48900	284598.00	0.01	0.01
创金合信启富优选股票发起A	44000	256080.00	0.01	0.01
东方量化成长灵活配置混合A	23700	137934.00	0.00	0.00
建信民丰回报定期开放混合	21400	124548.00	0.00	0.00
广发睿毅领先混合A	16300	94866.00	0.00	0.00
泓德裕康债券A	13100	76242.00	0.00	0.00
泓德优质治理混合	6700	38994.00	0.00	0.00
大摩ESG量化混合	6600	38412.00	0.00	0.00
广发多策略混合	6100	35502.00	0.00	0.00
泓德中证A500指数增强A	5000	29100.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

海峡环保所属地域：福建省涉及概念：海峡两岸，固废处理，福建自贸区，国企改革，绿色电力，垃圾分类，PPP概念，污水处理
主营业务：污水处理及其再生利用；对污水厂及污水收集、处理、排放设施的投资、建设、管理、维护；给排水工程的咨询、设计；设备销售安装；污水处理、污泥处理的研究、开发、技术转让；城市污水处理作业人员的培训考核鉴定工作；水污染治理；固体废物治理及发电（不含危险废物处理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市日期： 2017-02-20 每股净资产： 5.58元每股收益： 0.34元净利润： 1.93亿元净利润增长率： 12.64%
营业收入： 10.02亿元每股现金流： 0.44元每股公积金： 2.28元每股未分配利润： 2.07元总股本： 5.70亿流通股： 5.70亿

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