睿能科技(603933)_ 股票分析

睿能科技(603933)

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盈利预测

据睿能科技二季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力有较大削弱

成长能力有所削弱，经营业绩承受明显压力

偿债能力维持稳定，即时支付现金能力下滑

运营能力维持稳定，存货变现能力有所增强

现金流能力有所削弱，销售回款能力短期内恶化

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.20	0.17	0.06	0.18	0.29	0.25	0.09	0.28
每股净资产(元)	6.36	6.35	6.30	6.24	6.32	6.25	6.19	6.10
每股资本公积金(元)	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.36	2.36	2.36
每股未分配利润(元)	2.70	2.68	2.63	2.57	2.70	2.66	2.60	2.51
每股经营性现金流(元)	0.03	-0.22	-0.14	0.67	0.63	0.26	0.24	0.69
净资产收益率(%)	3.11	2.72	1.01	2.87	4.66	3.99	1.40	4.70
营业总收入(元)	16.43亿	11.33亿	5.33亿	19.36亿	14.54亿	9.95亿	4.32亿	18.49亿
营业总收入同比增长(%)	12.95	13.83	23.29	4.72	4.15	4.13	-7.16	-13.42
归属净利润(元)	4074.68万	3558.72万	1311.27万	3692.89万	6057.54万	5190.09万	1806.06万	5919.58万
归属净利润同比增长(%)	-32.73	-31.43	-27.40	-37.62	31.16	16.86	7.50	10.30
扣非净利润(元)	3743.02万	3313.67万	1240.83万	2913.26万	5417.58万	4849.75万	1597.74万	4931.54万
扣非净利润同比增长(%)	-30.91	-31.67	-22.34	-40.93	42.10	26.70	9.63	27.67
毛利率(%)	22.90	23.47	24.54	23.54	24.14	25.52	26.25	22.68
净利率(%)	2.64	3.32	2.52	2.06	4.21	5.20	4.15	3.33
资产负债率(%)	45.64	45.18	43.98	43.42	41.39	42.10	42.12	41.87
存货周转率(次)	2.15	1.48	0.70	2.37	1.77	1.18	0.47	2.10

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产249250.44万元，负债113751.63万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	1,642,755,461.58	1,132,915,190.24	532,822,997.91	1,936,350,089.89
营业总成本	1,588,962,658.12	1,079,577,851.61	505,453,930.46	1,884,451,406.48
其他经营收益
营业利润	45,748,528.17	36,975,503.43	12,492,449.34	43,731,567.13
利润总额	46,119,494.84	37,064,989.48	12,551,278.65	43,919,539.81
净利润	43,366,041.88	37,562,973.53	13,413,981.57	39,945,401.76
每股收益
其他综合收益	-3,841,449.91	-856,528.26	-558,068.09	3,194,181.51
综合收益总额	39,524,591.97	36,706,445.27	12,855,913.48	43,139,583.27

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	1,640,408,468.13	1,660,047,679.8	1,646,405,439.83	1,634,167,387.48
非流动资产:
非流动资产合计	852,095,889.58	806,678,047.66	748,170,140.38	714,297,642.5
资产总计	2,492,504,357.71	2,466,725,727.46	2,394,575,580.21	2,348,465,029.98
流动负债:
流动负债合计	1,077,945,088.14	1,032,855,694.17	1,026,562,696.17	958,039,949.56
非流动负债:
非流动负债合计	59,571,248.18	81,650,121.83	26,473,129.04	61,729,537.61
负债合计	1,137,516,336.32	1,114,505,816	1,053,035,825.21	1,019,769,487.17
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,319,738,322.47	1,317,563,627.33	1,307,840,283.29	1,295,285,621.64
股东权益合计	1,354,988,021.39	1,352,219,911.46	1,341,539,755	1,328,695,542.81
负债和股东权益合计	2,492,504,357.71	2,466,725,727.46	2,394,575,580.21	2,348,465,029.98

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,562,962,712.64	997,499,769.15	438,130,496.76	1,796,760,760.97
经营活动现金流出小计	1,557,454,261.86	1,043,113,304.06	467,527,812.91	1,658,353,355.67
经营活动产生的现金流量净额	5,508,450.78	-45,613,534.91	-29,397,316.15	138,407,405.3
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	108,297,933.39	105,270,672.61	12,207,970.75	277,328,495.52
投资活动现金流出小计	143,841,492.95	107,457,025.64	52,181,215.39	367,271,928.51
投资活动产生的现金流量净额	-35,543,559.56	-2,186,353.03	-39,973,244.64	-89,943,432.99
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	574,625,430.06	364,200,877.66	155,783,707.74	674,567,888.21
筹资活动现金流出小计	525,170,458.58	331,099,530.75	148,418,086.23	671,844,505.75
筹资活动产生的现金流量净额	49,454,971.48	33,101,346.91	7,365,621.51	2,723,382.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,527,358.96	-957,197.53	-126,616.24	366,277.18
现金及现金等价物净增加额	16,892,503.74	-15,655,738.56	-62,131,555.52	51,553,631.95
期末现金及现金等价物余额	192,876,608.11	160,328,365.81	113,852,548.85	175,984,104.37
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	-15,655,738.56	-	51,553,631.95

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2025-09-30	19470	10659.71	-30.76
2025-06-30	28119	7380.94	33.87
2025-03-31	21004	9881.19	-10.71
2024-12-31	23523	8823.05	0.37
2024-09-30	23436	8855.80	-11.74
2024-06-30	26552	7917.65	-12.86
2024-03-31	30470	6899.56	-6.15
2024-02-29	32465	6475.58	51.98
2023-12-31	21361	9841.75	-29.50
2023-09-30	30298	6947.92	11.51

流通股东

睿能实业有限公司
平潭捷润股权投资管理...
UBS AG
中信里昂资产管理有限...
高盛公司有限责任公司

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
睿能实业有限公司	12380.47	59.65	减少	-21.21
平潭捷润股权投资管理合伙企业(有限合伙)	952.53	4.59	不变	0.00
UBS AG	114.65	0.55	增加	64.84
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	107.75	0.52	新进	107.75
高盛公司有限责任公司	84.59	0.41	新进	84.59
J.P.Morgan Securities ...	82.63	0.40	新进	82.63
大家人寿保险股份有限公司-分红产品	81.10	0.39	不变	0.00
MERRILL LYNCH INTERNAT...	66.04	0.32	新进	66.04
胡建华	45.85	0.22	新进	45.85
上海承壹私募基金管理有限公司-一村东临石1号...	45.06	0.22	不变	0.00

十大股东

睿能实业有限公司
平潭捷润股权投资管理...
UBS AG
中信证券资产管理(香港...
高盛公司有限责任公司

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
睿能实业有限公司	12380.47	59.65	减少	-21.21
平潭捷润股权投资管理合伙企业(有限合伙)	952.53	4.59	不变	0.00
UBS AG	114.65	0.55	增加	64.84
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	107.75	0.52	新进	107.75
高盛公司有限责任公司	84.59	0.41	新进	84.59
J.P.Morgan Securities ...	82.63	0.40	新进	82.63
大家人寿保险股份有限公司-分红产品	81.10	0.39	不变	0.00
MERRILL LYNCH INTERNAT...	66.04	0.32	新进	66.04
胡建华	45.85	0.22	新进	45.85
上海承壹私募基金管理有限公司-一村东临石1号...	45.06	0.22	新进	45.06

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
管理骨干、技术骨干、业务骨干	196875	2023-12-20	196875
管理骨干、技术骨干、业务骨干	2053500	2023-11-03	2053500
赵健民	90000	2023-11-03	90000
张香玉	90000	2023-11-03	90000
张国利	90000	2023-11-03	90000
王开伟	60000	2023-11-03	60000
蓝李春	45000	2023-11-03	45000
管理骨干、技术骨干、业务骨干	282000	2022-12-20	282000

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
王开伟	核心技术人员,非独立董事	4000	185000	二级市场买卖	2024-09-18
王开伟	核心技术人员,非独立董事	4000	185000	二级市场买卖	2024-09-18
王开伟	核心技术人员,非独立董事	5000	181000	二级市场买卖	2024-09-13
王开伟	核心技术人员,非独立董事	5000	181000	二级市场买卖	2024-09-13
赵健民	非独立董事,副总经理	5000	50000	二级市场买卖	2024-09-13

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
上证综指ETF	171824	2958809.28	0.08	0.08
国金量化多因子A	143800	2476236.00	0.07	0.07
招商中证2000指数增强A	96200	1656564.00	0.05	0.05
国金量化精选A	94000	1618680.00	0.05	0.05
光大保德信量化股票A	81000	1394820.00	0.04	0.04
华商电子行业量化股票发起式A	49600	854112.00	0.02	0.02
博道成长智航股票A	35200	606144.00	0.02	0.02
招商中证2000增强策略ETF	20500	353010.00	0.01	0.01
西部利得量化优选一年持有期混合A	20100	346122.00	0.01	0.01
泓德中证A500指数增强A	19900	342678.00	0.01	0.01
博时量化平衡混合A	17900	308238.00	0.01	0.01
华夏智胜新锐股票A	17600	303072.00	0.01	0.01
博时量化多策略股票A	15100	260022.00	0.01	0.01
泓德智选启元混合A	11300	194586.00	0.01	0.01
泓德智选领航混合A	10200	175644.00	0.00	0.00
摩根动态多因子混合A	9300	160146.00	0.00	0.00
泓德泓信混合	8900	153258.00	0.00	0.00
泓德智选启航混合A	8500	146370.00	0.00	0.00
南方中证2000ETF	7400	127428.00	0.00	0.00
万家中证2000指数增强A	6900	118818.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

睿能科技所属地域：福建省涉及概念： MCU芯片，海峡两岸，无人机，消费电子概念，人形机器人，数字经济，物联网，工业互联网，新型工业化，工业母机，智能家居，福建自贸区，汽车电子，机器人概念，存储芯片，芯片概念
主营业务：开发、生产、批发电子元器件，工业自动控制系统、各类电子智能控制器，照明设备用镇流器，照明器具，电源产品；软件产品开发、系统集成；电子及软件技术咨询服务（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。
上市日期： 2017-07-06 每股净资产： 6.36元每股收益： 0.20元净利润： 0.41亿元净利润增长率： -32.73%
营业收入： 16.43亿元每股现金流： 0.03元每股公积金： 2.31元每股未分配利润： 2.70元总股本： 2.08亿流通股： 2.08亿

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