合兴股份(605005)_ 股票分析

合兴股份(605005)

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盈利预测

据合兴股份三季报分析：

盈利能力有所削弱，企业经营效益大幅下降

成长能力有所削弱，经营业绩承受明显压力

偿债能力有所削弱，即时支付现金能力明显下滑

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力有所削弱，公司现金回收质量较差

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.38	0.27	0.13	0.66	0.49	0.32	0.14	0.56
每股净资产(元)	5.09	4.98	5.01	4.87	4.70	4.52	4.54	4.41
每股资本公积金(元)	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02
每股未分配利润(元)	2.79	2.68	2.74	2.61	2.50	2.33	2.35	2.21
每股经营性现金流(元)	0.52	0.23	0.08	1.00	0.75	0.53	0.23	1.01
净资产收益率(%)	7.62	5.33	2.62	14.34	10.74	7.08	3.07	13.47
营业总收入(元)	13.51亿	8.68亿	4.03亿	17.12亿	12.15亿	8.25亿	4.07亿	16.66亿
营业总收入同比增长(%)	11.25	5.13	-0.93	2.73	4.31	13.39	31.74	14.07
归属净利润(元)	1.53亿	1.07亿	5200.04万	2.66亿	1.97亿	1.29亿	5515.29万	2.25亿
归属净利润同比增长(%)	-22.34	-16.98	-5.72	17.97	23.50	40.81	46.07	18.35
扣非净利润(元)	1.49亿	1.03亿	5035.34万	2.54亿	1.81亿	1.21亿	5042.79万	2.21亿
扣非净利润同比增长(%)	-17.72	-14.60	-0.15	15.15	10.00	22.60	45.54	23.92
毛利率(%)	30.08	31.67	33.06	33.51	33.94	33.82	33.81	32.59
净利率(%)	11.29	12.31	12.89	15.53	16.18	15.59	13.55	13.52
资产负债率(%)	19.85	19.85	18.80	20.53	19.62	21.11	20.05	23.14
存货周转率(次)	2.05	1.24	0.58	2.49	1.74	1.15	0.60	2.26

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产254554.87万元，负债50517.08万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	1,351,469,827.46	867,779,612.9	403,287,275.12	1,711,788,060.44
营业总成本	1,175,890,536.02	742,982,968.35	341,502,836.78	1,416,718,124.59
其他经营收益
营业利润	168,540,432.6	117,698,484.66	57,229,976.09	300,120,448.78
利润总额	165,475,560.88	116,767,661.13	56,618,333.07	297,904,084.18
净利润	152,630,862.97	106,804,890.1	52,000,352.29	265,827,836.27
每股收益
其他综合收益	13,762,530.54	15,690,777.12	3,126,282.84	988,133.04
综合收益总额	166,393,393.51	122,495,667.22	55,126,635.13	266,815,969.31

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	1,319,977,082.66	1,308,569,027.55	1,339,529,427.77	1,351,669,718.86
非流动资产:
非流动资产合计	1,225,571,608.16	1,182,490,639.41	1,134,919,121.25	1,107,454,723.02
资产总计	2,545,548,690.82	2,491,059,666.96	2,474,448,549.02	2,459,124,441.88
流动负债:
流动负债合计	431,130,182.49	398,147,045.32	336,224,917.85	414,018,649.66
非流动负债:
非流动负债合计	74,040,634.38	96,432,473.98	128,912,515.6	90,921,311.78
负债合计	505,170,816.87	494,579,519.3	465,137,433.45	504,939,961.44
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	2,040,377,873.95	1,996,480,147.66	2,009,311,115.57	1,954,184,480.44
股东权益合计	2,040,377,873.95	1,996,480,147.66	2,009,311,115.57	1,954,184,480.44
负债和股东权益合计	2,545,548,690.82	2,491,059,666.96	2,474,448,549.02	2,459,124,441.88

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,423,606,807.31	895,214,863.72	447,911,012.47	1,807,749,524.21
经营活动现金流出小计	1,215,155,726.52	802,124,480.18	416,515,746.64	1,406,041,853.84
经营活动产生的现金流量净额	208,451,080.79	93,090,383.54	31,395,265.83	401,707,670.37
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	1,054,301,519.22	922,385,836.13	514,864,728.58	1,070,287,988.33
投资活动现金流出小计	1,326,213,077.82	1,089,023,279.37	598,825,728.25	1,295,227,945.78
投资活动产生的现金流量净额	-271,911,558.6	-166,637,443.24	-83,960,999.67	-224,939,957.45
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	170,010,800	120,000,000	50,000,000	57,197,419.74
筹资活动现金流出小计	175,304,658.01	153,704,265.82	12,593,682.24	177,484,723
筹资活动产生的现金流量净额	-5,293,858.01	-33,704,265.82	37,406,317.76	-120,287,303.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,216,159.49	7,842,465.13	1,442,915.11	-1,608,823.46
现金及现金等价物净增加额	-61,538,176.33	-99,408,860.39	-13,716,500.97	54,871,586.2
期末现金及现金等价物余额	212,109,899.93	174,239,215.87	259,931,575.29	273,648,076.26
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	-99,408,860.39	-	54,871,586.2

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2025-09-30	10382	38624.54	-35.10
2025-06-30	15998	25065.63	67.66
2025-03-31	9542	42024.73	-13.83
2024-12-31	11074	36210.94	4.39
2024-09-30	10608	37801.66	-20.29
2024-06-30	13308	30132.25	-9.27
2024-03-31	14667	27340.29	0.82
2023-12-31	14548	27563.93	29.58
2023-09-30	11227	35717.47	16.27
2023-06-30	9656	41751.76	-2.67

流通股东

合兴集团有限公司
陈文葆
陈文义
陈育宣
胡春勇

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
合兴集团有限公司	30676.50	76.50	不变	0.00
陈文葆	3360.16	8.38	不变	0.00
陈文义	557.89	1.39	不变	0.00
陈育宣	361.50	0.90	新进	361.50
胡春勇	317.45	0.79	新进	317.45
陈文乐	216.54	0.54	不变	0.00
蔡庆明	162.41	0.41	不变	0.00
香港中央结算有限公司	140.55	0.35	增加	38.27
胡铠凯	135.80	0.34	新进	135.80
陈文礼	81.20	0.20	不变	0.00

十大股东

合兴集团有限公司
陈文葆
陈文义
陈育宣
胡春勇

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
合兴集团有限公司	30676.50	76.50	不变	0.00
陈文葆	3360.16	8.38	不变	0.00
陈文义	557.89	1.39	不变	0.00
陈育宣	361.50	0.90	新进	361.50
胡春勇	317.45	0.79	新进	317.45
陈文乐	216.54	0.54	不变	0.00
蔡庆明	162.41	0.41	不变	0.00
香港中央结算有限公司	140.55	0.35	增加	38.27
胡铠凯	135.80	0.34	新进	135.80
徐放鸣	81.20	0.20	不变	0.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
合兴集团有限公司	306765000	2024-01-19	306765000
陈文葆	33601594	2024-01-19	33601594
陈文义	5575905	2024-01-19	5575905
陈文乐	2165400	2024-01-19	2165400
倪中听	812025	2024-01-19	812025
陈文礼	812025	2024-01-19	812025
蔡庆明	1624050	2022-01-19	1624050
陈锡友	974430	2022-01-19	974430

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
周汝中	财务总监,董事会秘书,非独立董事	-700	288245	二级市场买卖	2025-07-25
于国涛	副总经理	-800	101538	二级市场买卖	2025-07-25
周汝中	财务总监,董事会秘书,非独立董事	-70000	288945	二级市场买卖	2025-06-05
周汝中	财务总监,董事会秘书,非独立董事	-70000	288945	二级市场买卖	2025-06-05
周槊	副总经理	-100000	666160	二级市场买卖	2025-05-30

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
国泰上证综合交易ETF	336278	6143799.06	0.08	0.08
汇丰晋信策略优选混合A	113300	2069991.00	0.03	0.03
汇丰晋信价值先锋股票A	78190	1428531.30	0.02	0.02
安信新趋势混合A	49300	900711.00	0.01	0.01
汇丰晋信珠三角混合	49200	898884.00	0.01	0.01
安信永鑫增强债券A	48100	878787.00	0.01	0.01
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	45600	833112.00	0.01	0.01
安信稳健汇利一年持有混合A	38200	697914.00	0.01	0.01
安信平稳增长混合A	12300	224721.00	0.00	0.00
安信长鑫增强债券A	6800	124236.00	0.00	0.00
国联融盛双盈债券A	3000	54810.00	0.00	0.00
安信稳健增益6个月持有混合A	2200	40194.00	0.00	0.00
信澳星耀智选混合A	1800	32886.00	0.00	0.00
信澳量化先锋混合(LOF)A	1800	32886.00	0.00	0.00
信澳星亮智选混合A	900	16443.00	0.00	0.00
信澳星煜智选混合A	600	10962.00	0.00	0.00
信澳双创智选混合A	400	7308.00	0.00	0.00
信澳量化多因子混合(LOF)A	400	7308.00	0.00	0.00
中加中证500指数增强A	100	1827.00	0.00	0.00
汇添富中证500指数增强A	17	310.59	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

-- 所属地域：浙江省涉及概念：沪股通，长安汽车概念，新型工业化，智能座舱，汽车热管理，3D打印，宁德时代概念，汽车电子，新能源汽车，消费电子概念
主营业务：汽车零部件及配件、塑料制品、电子元件及组件、电子真空器件的设计、研发、制造、加工、销售、售后服务；金属制品机械加工、销售；塑胶原材料、金属材料销售；模具研发、制造、销售；企业管理咨询；汽车电子领域内的技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市日期： 2021-01-19 每股净资产： 5.09元每股收益： 0.38元净利润： 1.53亿元净利润增长率： -22.34%
营业收入： 13.51亿元每股现金流： 0.52元每股公积金： 1.02元每股未分配利润： 2.79元总股本： 4.01亿流通股： 4.01亿

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