芯导科技(688230)_ 股票分析

芯导科技(688230)

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盈利预测

据芯导科技二季报分析：

盈利能力维持稳定，企业经营效益下降

成长能力有所削弱，经营业绩承受明显压力

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，资金使用效率得到显著提高

现金流能力维持稳定，公司现金回收质量略差

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.63	0.43	0.20	0.95	0.70	0.44	0.21	0.82
每股净资产(元)	19.11	18.90	19.46	19.25	19.05	18.77	19.12	18.90
每股资本公积金(元)	15.33	15.31	15.30	15.29	15.33	15.32	15.30	15.29
每股未分配利润(元)	2.34	2.14	2.71	2.51	2.36	2.10	2.47	2.26
每股经营性现金流(元)	0.39	0.23	-0.05	0.72	0.43	0.18	0.03	0.59
净资产收益率(%)	3.26	2.21	1.06	4.97	3.69	2.32	1.09	4.39
营业总收入(元)	2.91亿	1.82亿	7426.29万	3.53亿	2.54亿	1.56亿	6869.69万	3.20亿
营业总收入同比增长(%)	14.33	17.09	8.10	10.15	13.65	18.79	26.98	-4.68
归属净利润(元)	7362.78万	5019.91万	2407.11万	1.12亿	8262.39万	5221.45万	2446.87万	9648.77万
归属净利润同比增长(%)	-10.89	-3.86	-1.62	15.70	28.66	36.44	53.67	-19.23
扣非净利润(元)	4793.09万	2991.46万	1065.02万	5860.70万	4196.31万	2489.11万	1056.38万	4357.55万
扣非净利润同比增长(%)	14.22	20.18	0.82	34.50	68.42	125.66	363.75	-33.39
毛利率(%)	32.80	33.24	33.87	34.43	35.61	35.88	36.52	34.59
净利率(%)	25.34	27.52	32.41	31.63	32.51	33.51	35.62	30.11
资产负债率(%)	2.63	2.55	2.05	2.74	2.34	2.07	1.66	2.59
存货周转率(次)	4.38	2.84	1.08	5.34	3.81	2.34	0.95	4.95

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产230830.92万元，负债6079.21万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	290,605,693.45	182,429,159.31	74,262,850.66	352,941,674.8
营业总成本	240,814,918.58	151,461,926.05	63,776,619.96	294,262,572.91
其他经营收益
营业利润	79,642,463.26	54,413,928	26,058,571.86	120,436,072.27
利润总额	79,673,799.83	54,445,264.57	26,065,758.23	120,476,897.93
净利润	73,627,766.06	50,199,119.08	24,071,129.24	111,639,491.31
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	73,627,766.06	50,199,119.08	24,071,129.24	111,639,491.31

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	2,131,405,029.23	2,099,742,569.44	2,163,638,781.84	2,152,288,279.92
非流动资产:
非流动资产合计	176,904,136.3	180,536,442.54	173,109,535.3	175,647,378.7
资产总计	2,308,309,165.53	2,280,279,011.98	2,336,748,317.14	2,327,935,658.62
流动负债:
流动负债合计	59,870,113.09	56,500,494.09	45,656,250.59	58,864,689.97
非流动负债:
非流动负债合计	921,995.43	1,681,688.03	2,228,048.88	4,931,546.4
负债合计	60,792,108.52	58,182,182.12	47,884,299.47	63,796,236.37
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	2,247,517,057.01	2,222,096,829.86	2,288,864,017.67	2,264,139,422.25
股东权益合计	2,247,517,057.01	2,222,096,829.86	2,288,864,017.67	2,264,139,422.25
负债和股东权益合计	2,308,309,165.53	2,280,279,011.98	2,336,748,317.14	2,327,935,658.62

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	298,879,206.12	187,887,397.76	78,556,305.21	395,325,270.51
经营活动现金流出小计	252,492,183.15	161,302,820.95	84,245,047.44	310,575,961.43
经营活动产生的现金流量净额	46,387,022.97	26,584,576.81	-5,688,742.23	84,749,309.08
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	4,530,080,821.05	2,613,486,522.43	1,786,700,998.07	5,167,471,621.41
投资活动现金流出小计	4,421,680,330.61	2,514,829,363.01	1,765,243,773.99	5,578,029,572.98
投资活动产生的现金流量净额	108,400,490.44	98,657,159.42	21,457,224.08	-410,557,951.57
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	94,633,890.51	94,473,309.81	208,742.04	71,251,612.22
筹资活动产生的现金流量净额	-94,633,890.51	-94,473,309.81	-208,742.04	-71,251,612.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-361,076.71	-37,669.81	-42,661.39	649,522.18
现金及现金等价物净增加额	59,792,546.19	30,730,756.61	15,517,078.42	-396,410,732.53
期末现金及现金等价物余额	113,895,694.62	84,833,905.04	69,620,226.85	54,103,148.43
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	30,730,756.61	-	-396,410,732.53

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2025-09-30	7755	15164.41	-5.36
2025-06-30	8194	14351.96	-6.79
2025-03-31	8791	13377.32	-5.77
2024-12-31	9329	12605.85	11.63
2024-09-30	8357	14072.04	-11.92
2024-06-30	9488	12394.60	12.83
2024-03-31	8409	13985.02	-5.25
2023-12-31	8875	13250.70	0.56
2023-09-30	8826	13324.27	0.03
2023-06-30	8823	13328.80	-6.28

流通股东

上海莘导企业管理有限公司
欧新华
上海萃慧企业管理服务...
付卫平
洛克化学(深圳)有限公司

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
上海莘导企业管理有限公司	4498.20	38.25	不变	0.00
欧新华	3528.00	30.00	不变	0.00
上海萃慧企业管理服务中心(有限合伙)	793.80	6.75	不变	0.00
付卫平	71.20	0.61	增加	20.59
洛克化学(深圳)有限公司	52.55	0.45	新进	52.55
招商证券国际有限公司-客户资金	43.82	0.37	新进	43.82
陈成	40.61	0.35	新进	40.61
姜宏新	40.48	0.34	新进	40.48
北京利福私募基金管理有限公司-利福锦意三号私...	33.24	0.28	新进	33.24
王永杰	32.00	0.27	减少	-3.00

十大股东

上海莘导企业管理有限公司
欧新华
上海萃慧企业管理服务...
付卫平
洛克化学(深圳)有限公司

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
上海莘导企业管理有限公司	4498.20	38.25	不变	0.00
欧新华	3528.00	30.00	不变	0.00
上海萃慧企业管理服务中心(有限合伙)	793.80	6.75	不变	0.00
付卫平	71.20	0.61	增加	20.59
洛克化学(深圳)有限公司	52.55	0.45	新进	52.55
招商证券国际有限公司-客户资金	43.82	0.37	新进	43.82
陈成	40.61	0.35	新进	40.61
姜宏新	40.48	0.34	新进	40.48
北京利福私募基金管理有限公司-利福锦意三号私...	33.24	0.28	新进	33.24
王永杰	32.00	0.27	减少	-3.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
上海莘导企业管理有限公司	44982000	2025-06-03	44982000
欧新华	35280000	2025-06-03	35280000
上海萃慧企业管理服务中心(有限合伙)	7938000	2025-06-03	7938000
国元创新投资有限公司	882000	2023-12-01	882000
国元证券芯导科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	815294	2022-12-01	815294
工银瑞信信鸿港股股票型养老金产品	2594	2022-06-01	2594
大成基金管理有限公司-社保基金17011组合	2594	2022-06-01	2594
华夏基金颐养天年2号混合型养老金产品	2594	2022-06-01	2594

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
欧新华	非独立董事,董事长,总经理,核心技术人员	10080000	35280000	分红送转	2023-06-07
欧新华	非独立董事,董事长,总经理,核心技术人员	10080000	35280000	分红送转	2023-06-07
欧新华	核心技术人员,总经理,董事,董事长	7200000	25200000	分红送转	2022-06-29
欧新华	总经理,核心技术人员,董事长,董事	7200000	25200000	分红送转	2022-06-29
欧新华	核心技术人员,总经理,董事,董事长	7200000	25200000	分红送转	2022-06-29

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
华夏国证2000指数增强发起式A	2400	204768.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

芯导科技所属地域：上海市涉及概念：智能穿戴，人形机器人，股权转让(并购重组)，5G，芯片概念，沪股通，小米概念，专精特新，消费电子概念，第三代半导体，融资融券
主营业务：电子科技、计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训，芯片、集成电路的设计、开发，电子产品、通讯产品、计算机硬件的研发、销售，计算机软件的开发、设计、制作、销售（以上除计算机信息系统安全专用产品）；系统集成，网络工程，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上市日期： 2021-12-01 每股净资产： 19.11元每股收益： 0.63元净利润： 0.74亿元净利润增长率： -10.89%
营业收入： 2.91亿元每股现金流： 0.39元每股公积金： 15.33元每股未分配利润： 2.34元总股本： 1.18亿流通股： 1.18亿

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